離岸私募基金服務

① 離岸私募基金公司成立多少錢

在私募領域，離岸基金充當了重要角色，外資私募中許多都有離岸中心作為重要一環。私募離岸基金指注冊在國之外的離岸中心的基金，通常指設立在開曼群島、模里西斯或英屬維爾京群島（BVI）等離岸中心的不在離岸中心與當地公眾開展業務，可享有作為豁免公司或企業的免稅待遇，離岸基金的投資對象和范圍無法律限制，存在更大的操作空間，可以在更廣的范圍內設計投資組合策略。

② 如何在海外注冊私募股權基金 離岸

境外私募基金投資境內企業上市的幾種模式：
一、借道外資銀行模式

流程：
1、私募基金在中國境內成立一家中外合資企業B，基金持股比例低於25%，B公司原則上屬於內資公司；
2、在帳戶內存入一筆美元，存款利率為3%；
3、外資銀行C的中國境內分行向B公司貸出金額相等的人民幣貸款，貸款利率為7%，雙方約定貸款可不斷展期；
4、由B公司向A公司注資並獲得股份；
5、A公司成功國內A股上市
6、鎖定期結束後B公司拋售A公司股份獲得回報。
特點：對尚未在中國境內設立外商獨資投資公司的境外私募股權基金，該模式能夠有效解決資金進出中國國內以及外幣資金與人民幣資金相互轉換的問題；
由於中國政府對人民幣貸款利率和企業之間提供貸款利率的限制，境外私募股權基金只能匯出投資本金，而無法通過支付高利息的方式匯出投資收益。投資收益留在境內，這在國內好項目層出不窮以及人民幣升值大趨勢下，未嘗不可。

二 股東借款模式
流程：
1、 私募基金建立100%控股離岸公司C；
2、 私募基金在中國境內成立一家中外合資企業。基金持股比例低於25%，B公司原則上屬於內資公司；
3、 C公司向B公司提供借款，利率參照商業銀行同期貸款利率；
4、 由B公司用借款向A公司注資並獲得股份；
5、 A公司成功國內A股上市；
6、 鎖定期結束後B公司拋售A公司股份獲得回報；
7、 償還股東貸款和利息。
特點：類似借道外資銀行，該模式能有效解決資金進出中國國境以及外幣資金與人民幣資金相互轉換的問題；同樣，由於中國政府對人民幣貸款利率和企業之間提供貸款利率的限制，境外私募股權基金只能匯出投資本金，而無法通過支付高利息的方式匯出投資收益。

三、信託代持股模式
流程：
1、 私募基金在中國境內成立一家中外合資企業；
2、 在C銀行離岸帳戶內存入一筆美元，存款利率為3%
3、外資銀行C的中國境內分行向B公司貸出金額相等的人民幣貸款，貸款利率為7%，雙方約定貸款可不斷展期；（C銀行境內外分行通過日常帳務往來）
4、 B公司用人民幣資金購買D公司定向發放的信託受益憑證；
5、 由D信託公司向A公司注資並獲得股份；
6、 A公司成功國內A股市場上市；
7、 鎖定期結束後D信託公司B公司的指令拋售A公司股份獲得回報；
8、 D信託公司用所得收入扣除相關費用後，贖回B公司持有的信託受益憑證；
9、 B公司向C銀行境內分行還本付息。
10、 PE從C銀行的離岸帳戶中提取存款。

特點：該模式是在借道外資銀行模式基礎上演變而來，模式利用信託這一「保護傘」一定程度上規避了國家對外商投資限制類或禁止類行業的限制；
由於目前信託業缺乏有效登記等制度，信託公司作為企業上市發起人股東無法確認其代持關系，因此，證監會對於信託PE所投資的企業公開上市持謹慎態度。

四、股權回購模式
流程：
1、 私募基金在中國境內設立的投資平台B（控股或參股）；
2、 與國內目標企業簽訂股權投資協議和回購協議根據協議獲得A公司部分股份，並規定回購股權的價格和期限；
3、 等期限滿了按照回購協議回購股份。
特點：該模式主要規避政府對企業之前提供貸款的管制；一方面，目標企業具有很高的成長性，但又不願意接受股權投資，同時又很難獲得銀行授信支持；另一方面，中國政府對非金融企業之前的授信行為規定非常嚴格的利率上限，私募基金對目標企業承諾的貸款高回報率欲罷不能；
該模式實質上是採取假股權真債權的方法來規避政府對企業間貸款行為的管制。

五、收購控股內資投資公司的境內殼公司
流程：
1、 PE委託國內企業注冊機構進行內資公司B和內資投資公司A的注冊，B公司為A公司的控股公司；
2、 企業注冊機構墊資成立內資公司B；
3、 企業注冊機構墊資成立內資投資公司A（資本限額1000萬人民幣）；
4、境外私募PE收購B公司，B公司由內資公司變成外資企業；（由於內資B公司為內資投資公司A的控股公司，因此通過收購內資公司B，外資PE間接擁有了一家內資的投資公司。）
特點：
該模式利用了中國法律模糊之處，即母公司的性質發生變更，但並沒有強制性規定要求子公司同時完成性質變更，基金成功的鑽了法律的空子，通過收購母公司的方法控制了一家內資投資公司；
該模式操作下，境外中小私募股權基金既能在中國境內設立投資實體，又能適當規避中國政府的相關規定。

③ 關於私募基金管理人穿透審查的問題

1、託管：(1)「登記後」(新基金)的私募證券基金、私募商品基金有託管要求;若有託管，需要寫明託管機構，基金合同(或託管協議)里要蓋託管機構章;若無託管，必須在投資合同中有和投資者明確約定不需要託管的條款，合同中無明確說明的需要補充無託管協議，所有投資者簽字、管理人蓋章。並在「管理人認為需要說明的其他問題」裡面說明「在基金合同的哪條哪款約定本基金不需託管」。(2)其他類型私募基金有同樣的託管要求。
2、資金募集人：請將投資者列表及各自出資額放在基金合同所在文件最後面。寫清合計投資者數量、合計金額，與網頁上填寫的相一致。未在基金業協會備案的合夥企業或集合投資計劃需要穿透計算並列示投資者數量和投資金額。確認都是合格投資者，即單個投資金額大於等於100萬，普通投資者不得出現小於100萬字樣。但下列投資者視為合格投資者,投資金額不受限制：(1)社會保障基金、企業年金、慈善基金;(2)依法設立並受國務院金融監督管理機構監管的投資計劃;(3)投資於所管理私募基金的私募基金管理人及其從業人員;(4)中國證監會規定的其他投資者。
3、募資規模證明：需要託管人、會計師事務所或者銀行出具。基金名稱要加雙引號。上傳圖片不方便的話，可以放在基金合同的後面。並在「管理人認為需要說明的其他問題」裡面說明。建議在合同中指定募集資金銀行賬號。(1)銀行出具募集資金證明的：能以基金名義開銀行賬戶的以基金名義開立銀行賬戶，不能以基金名義開立銀行賬戶的以管理人名義開立銀行賬戶。以管理人名義開立銀行賬戶的，先在銀行以管理人名義開立一個管理人銀行賬戶，用來募集資金。投資者認購基金時備注「認購XX基金」，然後列印進賬流水、加蓋銀行公章即是募資證明。(2)託管人出具募集資金證明的：需要寫清所託管基金的管理人全稱、基金全稱、託管賬戶(賬戶名稱、賬號、開戶行)，進賬信息(時間，金額)，並加蓋託管人公章。(3)會計師事務所出具募集資金證明的請參照託管人提供的要素，並加蓋會計師事務所公章。
4、基金合同(合夥協議、投顧協議)：(1)有託管的只需提供一份有投資者簽字的合同掃描件，後附投資者列表。(2)有多個投資者且要求託管而沒有託管的需要在一份有投資者簽字的完整合同後面附加其他投資者簽字頁，後附投資者列表。(3)投資顧問不需要投資者列表。只需上傳投資顧問協議。(4)掃描的都是合同原件。合同原件都要簽字，蓋章。合同原件里年月日都要填寫完整。(5)投資者列表信息包括序號、姓名、號碼(身份證或組織機構代碼)、金額、備注(GP或從業人員)等信息，200人以內最好寫在一張A4紙上面，方便瀏覽。投資者列表最後匯總金額，該金額必須與實繳出資額一致。pdf最後一頁應是而不是投資者列表的直接退回修改。
5、請在「管理人認為需要說明的其他問題」裡面寫明基金合同的摘要，格式如：基金全稱：;資金募集人：;投資顧問：;基金託管人(參照證監會最新版的《基金託管人名錄(2014年X月).xlsx》填寫)：;投資主要方向(20-100字，如：本基金投資於某某信託，此信託投資於某某行業)：。本基金聯系人(姓名：手機號碼)：;(注意標點符號的使用;不要多寫，也不要少寫，括弧內文字起提示作用正文不保留)
6、基金編碼不要自定義，要通過系統自助申請。填錯後被退回無法修改的，請刪除後重新自助申請。
7、基金成立時間早於基金管理人登記時間的是老基金，歸為登記前補錄類，在「基金補錄」模塊填寫;基金成立時間晚於基金管理人登記時間的為新基金，歸為登記後類，在「基金備案」模塊填寫。基金業協會暫不受理已經清盤的基金。如果貴單位基金已清盤，則不在受理范圍，請主動刪除基金備案信息。
8、初始單位凈值統一按照1.00元計算;基金清算終止日應公布一次凈值。
9、私募證券基金、私募商品基金審核通過後給開備案證明，一般備案通過後當日、最遲第二個工作日寄送，會有專門工作人員主動與貴單位的本基金聯系人(若有)或者會員代表聯系。備案證明用於開立證券期貨賬戶。
10、「投資者信息」請填寫所有投資者信息，自然人選「其他」。實繳出資額填寫募集資金證明額。
11、請核實基金合同、募資規模證明和網頁等處填寫的基金全稱完全一致，不一致直接退回修改。

④ 如何設立離岸投資公司和成立境外私募基金

離岸公司一般大家都會去開曼群島注冊，現在可以直接注冊豁免型公司，然後備案成為基金。
在開曼設基金跟在其他離岸群島設基金的流程也差不多，大概包括項目調查、選定基金經理和基金管理人、找當地持牌律師准備法律文件、登記設立基金、開設現金賬戶和投資賬戶、基金管理人盡調，然後就可以轉入資金開始運作了。當然，周期性的工作比如會計、財務凈值計算等一般都是每月或者每個季度都要做好的。基金年度審計也是要有的。
僅僅看流程，不多但也不少，如果是機構自己去一個一個找服務商（律師、審計師之類的），從接洽開始到最後落實都要花掉不少的時間，難度不會太大，但是比較麻煩。如果不願意自己做，完全可以找類似安信國際這種中資券商，他們會給你從盡調開始提供一套服務，最後價格比你自己跟單個服務商談可能還低，而且速度快。
有幾個注意的地方提醒你：
1. 要注意時間，如果是機構自己設立一個離岸基金，以開曼基金為例，至少要3-5個月，用安信國際或者東英的希瑞SPC平台的話2-3個月，最快，但安信國際可以提供一整套的券商業務，後續應該更方便
2. 費用問題，一般都會找外部的服務商先注冊豁免公司，會涉及到很多服務商如律師、審計師等，注意看綜合報價都包含哪些項目，不要只是比較總價格
3. 設立之後的一些持續的義務規定，比如要約提交、年度牌照費、年度審計之類的
祝你成功!

⑤ 點心債（離岸人民幣債券）與私募股權基金的主要區別是什麼

離岸債券大多不靠譜 別玩為妙

⑥ 各個可以代開開曼或者BVI的公司裡面，誰能代開境外BVI或開曼私募基金公司銀行賬戶！急急急

開曼注冊的公司想要開戶必須在成立公司後才能申請，而且並不是一定要在開曼島內才開設銀行賬戶的，比如香港，大陸，瑞士，或者CBiBank都可以的。
1、香港銀行離岸賬戶（匯豐、恆生、、中信、新加坡大發、集友、華僑永亨等銀行）
2、國內銀行離岸賬戶（招商銀行，交通銀行，平安銀行，浦發銀行等）
3、CBiBank離岸銀行賬戶，CBibank 是海外商業銀行，對於在開曼、新加坡、香港等地注冊的離岸公司都可以開戶，而且相對而言，他們的開戶費有一定的優勢，開戶周期也相對短，對於開戶速度有需求的企業可以選擇這家銀行。
4、瑞士，塞普勒斯銀行賬戶

⑦ 離岸基金的私募離岸基金

在私募領域，離岸基金充當了重要角色，外資私募中許多都有離岸中心作為重要一環。私募離岸基金指注冊在國之外的離岸中心的基金，通常指設立在開曼群島、模里西斯或英屬維爾京群島（BVI）等離岸中心的不在離岸中心與當地公眾開展業務，可享有作為豁免公司或企業的免稅待遇，離岸基金的投資對象和范圍無法律限制，存在更大的操作空間，可以在更廣的范圍內設計投資組合策略。

⑧ 離岸私募公司可以在國內募集資金嗎募集到的資金可以投資國外外匯保證金市場嗎

當然可以啦。問題就是，募集到的資金怎麼繞過國家的外匯管制制度呢。國外又不用人民幣的。到國外是使用美元的，結果就是，募集到的資金也只能困死在中國國內。