一般是總資產減去總負債，單位凈值的話是（總資產-總負債）/產品的總份額
Ⅱ 基金公司或者私募基金的凈值一般都是怎麼算的
如果說二級市場的凈值，是根據收益來算的，一級市場的凈值是根據市場估值來的，都是三分機構來給的凈值
Ⅲ 私募基金里的凈值是什麼意思
凈值，又稱折余價值，是指固定資產原始價值或重置完全價值減去累計折舊額後的余額。股票凈值的計算公式為：股票凈值總額=公司資本金+法定公積金+資本公積金+特別公積金+累積盈餘－累積虧損；基金單位凈值，是指當前的基金總凈資產除以基金總份額。其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產/基金份額。