僅12隻量化基金取得正收益

1. 對沖基金追求絕對收益是指對沖基金強調什麼

「量化對沖」是「量化」和「對沖」兩個概念的結合。「量化」指藉助統計方法、數學模型來指導投資，其本質是定性投資的數量化實踐。「對沖」指通過管理並降低組合系統風險以應對金融市場變化，獲取相對穩定的收益。實際中對沖基金往往採用量化投資方法，兩者經常交替使用，但量化基金不完全等同於對沖基金。而通過對沖手段可以剝離或降低投資組合的系統風險(β收益)，獲取純粹的α收益，使得投資組合無論在市場上漲或下跌時均能獲取正收益，因此對沖基金往往追求絕對收益而非相對收益。
需要注意的是，在實際應用中，由於對沖基金往往採用量化模型進行投資決策，兩者經常交替使用，但量化基金不完全等同於對沖基金。

2. 公募基金難脫「農民」本色：6124點來僅39隻賺錢

6124點以來，39隻基金賺了錢

中國公募基金的歷史上，一定少不了2007年濃墨重彩的那一筆，銀行門口排隊買基金的盛況現在看來就是一場鬧劇。

2007年10月16日，上證指數上探6124點的歷史高點，經歷了4年多的跌宕起伏， 11月18日上證指數收盤報2416點，還沒到當年峰值的半山腰。對於在高點買基金的投資者而言，4年多來能真正賺到錢的更是鳳毛麟角。

Wind數據顯示，在297隻2007年10月16日前成立的基金（貨幣市場基金除外）中，4年多來在股市暴跌60%多的背景下，仍然能夠取得正收益的基金共有39隻。

不過，這39隻基金主要以債券型基金為主，有30隻是債券型基金，佔比達到77%，在股市大跌的背景下，債券市場異軍突起。

或者可以這樣說，2007年10月16日之前成立的債券型基金，4年多來全部都取得了正收益，凈值實現全面增長，其中工銀瑞信增強收益A 4年多來的回報率達到21.62%，在30隻債券型基金中排名第一。

此外，39隻正收益基金中，還有4隻是保守混合型基金，雖然受到股市下跌的沖擊，但由於配置偏向債券投資，這4隻基金同樣取得了正收益。

而偏股型基金中，過去4年多來取得絕對收益的只有4隻，分別是華夏大盤精選、華夏復興、嘉實增長和金鷹中小盤精選。其中王亞偉操刀的華夏大盤精選過去4年多來逆勢取得了高達71.97%的收益。

3. 持有基金A "一年" ,會有 "80%以上的幾率" 獲得收益的可能,這句話正確么

這個和市場有很大的關系,不好給明確的范圍.
持有基金越長虧損的機率就越小.

4. 量化基金有什麼優點和缺點

你不努力，沒有人能替代你的。27

5. 什麼是穩健收益型理財產品

各家銀行都有提供短期理財產品可供選擇，一般的門檻都在三~五萬元。
獲益率要高的話，找一些有擔保的借款人，一般獲利在1.6~3.1%每月。

6. 量化基金正當時，該怎麼投資

量化基金通過數理統計分析，選擇那些未來回報可能會超越基準的證券進行投資，以期獲取超越指數基金的收益。量化基金主要採用量化投資策略來進行投資組合管理，採用的策略包括：量化選股、量化擇時、股指期貨套利、商品期貨套利、統計套利、期權套利、演算法交易、資產配置等。 量化基金的風險當然大，因為投資於股票的比例大。只要是投資於股票比例大的基金風險都大。 不要迷信什麼量化基金，最重要的還是要看基金經理，不管什麼基金，只有基金經理的炒股和管理基金的能力強，基金的表現才會好

7. 量化基金是怎麼操作的，風險大嗎

量化基金通過數理統計分析，選擇那些未來回報可能會超越基準的證券進行投資，以期獲取超越指數基金的收益。量化基金主要採用量化投資策略來進行投資組合管理，採用的策略包括：量化選股、量化擇時、股指期貨套利、商品期貨套利、統計套利、期權套利、演算法交易、資產配置等。
量化基金的風險當然大，因為投資於股票的比例大。只要是投資於股票比例大的基金風險都大。
不要迷信什麼量化基金，最重要的還是要看基金經理，不管什麼基金，只有基金經理的炒股和管理基金的能力強，基金的表現才會好。

8. 量化基金是什麼風險大么

2009年以來，一股「量化基金」的熱潮悄然掀起，中海基金、長盛基金、光大保德和富國基金先後推出了自己的量化產品，而富國正在推出的富國300增強基金還屬於第一隻增強型的指數基金，就是因為量化概念的引入。關於量化基金，國際資本市場，尤其是美國市場已經有了長足的發展並形成了相當的規模，量化基金通過數理統計分析，選擇那些未來回報可能會超越基準的證券進行投資，以期獲取超越指數基金的收益。
區別於普通基金，量化基金主要採用量化投資策略來進行投資組合管理，總的來說，量化基金採用的策略包括：量化選股、量化擇時、股指期貨套利、商品期貨套利、統計套利、期權套利、演算法交易、資產配置等。

9. 大家認覺得量化基金是指什麼基金

在當前品種繁多的資本市場中，從浩瀚復雜的數據背後選出適合自己投資風格的股票變得越加困難。在基本面研究的基礎上結合量化分析的手段就可以構建數量化選股策略，主流的選股方法如下：基本面選股：通過對上市公司財務指標的分析，找出影響股價的重要因子，如：滬深300中的價值型、成長型、價值成長型等三種選股方法；統計模型是用統計方法提取出近似線性無關的因子建立模型，這種建模方法因不需先驗知識且可以檢驗模型的有效性，被眾多經濟學家推崇，包括主成分法、極大似然法等。量化基金開始加速發展，早在2004年國內市場就推出了首隻採用量化策略的基金———光大保德信量化核心基金，但量化基金真正為國內投資者所關注還是2008年金融危機期間。當時大部分基金都虧損嚴重，但部分採用量化策略的基金卻獲得了非常好的收益。從1989年到2008年，詹姆斯·西蒙斯管理的大獎章(Medallion)基金的年均凈回報率高達35%，比巴菲特、索羅斯等投資大師同期的年均回報率要高出10個百分點，比同期標准普爾500指數的年均回報率更高出20多個百分點。而國內量化基金的表現則不盡如人意。像光大保德信量化核心基金早期業績波動很大，特別是2007年、2008年間業績對比懸殊，當然這與其高倉位有關，但也影響了基民對量化投資的興趣。早幾年國內量化基金陣營擴張緩慢，2009年以來有加速跡象，嘉實、中海、華商、富國、長盛、長信、華富、大摩華鑫等均推出基於量化策略的基金，今年以來加上本月中旬開始發行的諾安多策略基金及即將發行的紐銀新動向也不到15隻。

10. 凈值每天都是正收益的基金，有嗎除了貨幣基金以外。我想投資一點。

除了貨幣基金以外，還真沒有凈值每天都是正收益的基金。
好比問有沒有每天都漲，從來不跌的股票和債券，因為除了貨幣基金，絕大部分基金投資
股票和債券為主