假如昨日凈值是1.4,你買入100元。今天14點10分這一時刻的凈值估值漲幅是0.3%,那麼這一時刻的凈值就是1.4*(1+0.3%)=1.4042,此時你的收益就是100/1.4*1.4042=100.3元。但是15點的估值才是今日凈值。
❷ 基金年漲跌幅與實際收益不一致,,基金公布年漲幅23%,而我實際收益,
基金公司公布的年漲幅和你持有的時間可能不一致,比如是從一月一日到12月31日,而你持有的時間是晚一個月或早一個月,差別就出來了,另外還有基金有沒有分紅,都會影響到。
❸ 基金漲幅顯示不一致問題
一隻基金一天只能有一個收盤凈值,不可能存在你所說的問題,應該是你看的數據有問題或者沒有看清是估算凈值還是實際凈值,估算凈值不太靠譜,別當真,以基金公司官網公布的為准。
如有不懂之處,真誠歡迎追問;如果有幸幫助到你,請及時採納!謝謝啦!
❹ 基金估算漲幅和實際日增長率相差很大
基金盤中估值是根據基金持倉股票漲跌實時計算出的即時估算值,不是基金最終估算值,這和當日計算出的的凈值存在差異是必然的,相差較大的原因大部分是最終影響凈值的因素多,即時計算難免不全,這在公布的盤中估值也有說明。
常用的一些網站會對基金進行當天的盤中估值,這個估值是按照基金的持倉比例和當天滬深股市的漲跌幅度來估算的。這個盤中估值只是一個估計,起到一個參考的作用,最後還是要以公布的凈值為准。而凈值是當時的,估值是預期的。基金所存在的資產每個營業日按照市場開盤價所計算出之總資產價值,扣除基金當日之基金凈值各種資本及用度後,所獲得的就是該基金當日之凈資產價值。除以基金當日所發行在外的單位總數,就是每單位凈值。
❺ 凈值不一樣的基金,如果投入資金和漲幅相同的話,收益是不是一樣的,麻煩懂基金的老師們用數字解釋一下
基金收益=單位凈值*日增長率*基金份額
你的理解只有這個是正確的。
第一個問題。用同樣的資金量去申購凈值不同的兩支基金,漲幅相同的情況下,收益是否一樣。
假設基金A凈值2元,基金B凈值1元,你同時用10000元申購。
得到基金A,單位凈值2元,所以可以申購5000份;基金B,單位凈值1元,所以可以申購10000份。
當兩個基金當日收益率相同的時候,假設當日收益率為a。
基金A:當日收益 = 2*a*5000 = 10000a
基金B:當日收益 = 1*a*10000 = 10000a
兩支基金的收益明顯相同。
第二個問題。基金的收益是復利還是單利。
基金肯定是復利計算的。即假設10000元基金第一天漲1%後,你的總資產是10000*(1+1%)。第二天又漲1%,你的總資產則會變為10000*(1+1%)*(1+1%)。
也就是說,第二天的漲幅,是以你前一天的基金總資產作為基礎計算的。
❻ 基金的日漲幅和持倉收益怎麼不一樣
持倉收益其實基本就是基金的當日漲幅
這個只是區別在當日平倉掉的原先持倉的東西
❼ 為什麼基金估算漲幅和實際漲幅不一樣
基金估值的漲幅和實際漲幅不一樣,主要是因為基金經理可能換換倉調股了,它的估值是按照第三季度的持倉來估算的,但是實際情況他的股票倉位可能會發生變化。
❽ 基金盈利資金與實際不符 是什麼原因
基金會扣除申購費用之類的,還有管理費,有很多種,如果扣除這些應該是沒有問題的
❾ 基金的實時估值與實際收益率怎麼不一致
基金凈值估算和估值增長率的數據實際上是專業基金網站自行估算的數據,
和基金公司當天最終公布的凈值沒有邏輯上的必然關系。
也就是估算值和實際凈值是兩碼事,截圖上也有說明,
僅供參考,應以基金公司實際公布為准
估算凈值基本上以基金最新季報的持倉數據為主,有時間的滯後性
實際上沒什麼太大用處,不能反映基金最新的調倉和倉位變化
說白了只是給你提供個交易時間能關心下自己基金的方式。
特別是對那些短線操作頻繁,換手率高,波動較大,誤差偏離較大的基金,
基本都可以忽略不看。具體你的基金以投資創業板為主,
創業板股票基本上是靠投機,題材炒作為主,
基金持有創業板股票只有一兩個月,甚至一兩周都都是很普遍的,也就是炒一把就減倉走人
❿ 貨幣基金萬元收益與實際收益不符
你好,第一張圖因為假期因素。25日收益公布為24,25,兩日的收益,
圖片上未有24日收益顯示
在第二張圖上24,25日收益則是分開計算的,搞清楚兩者之間關系就可以了
碼字不易,如有幫助望採納滿意回答,網路知道基金總排名第三,csdx7504