① 南方戰略配售基金160142什麼時候可以贖回
招商銀行有代銷南方3年封閉運作戰略配售基金,認購時間截止到6月15日,目前在封閉期內,無法贖回。
若基金合同生效,生效後的前三年為封閉運作期,在前三年封閉運作期內,不辦理贖回業務。
② 基金收益如何計算
詳細來說,認/申購基金收益的計算方法可以分為內扣法和外扣法:
1、內扣法:
基金收益=贖回當日單位凈值×份額×(1-贖回費率)+紅利-投資金額,而份額=投資金額×(1-認/申購費率)÷認/申購當日凈值+利息。
2、外扣法:
基金收益=贖回當日單位凈值×份額×(1-贖回費率)+紅利-投資金額,而份額= 投資金額×(1+認/申購費率)÷認/申購當日凈值+利息。
現在大多數的基金公司在計算基金收益時採用的都是外扣法,這是因為相比於內扣法,同樣的申購金額,外扣法購買的份額會多一些。
應答時間:2021-02-02,最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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③ 基金160142最新市值多少
160142南方配售最新凈值1.108。這只基金資產配置主要是債券(占總值76.18%)股票18.61%
④ 基金收益如何計算
基金收益計算公式:
收益=本金/(1+申購費率)/申購日凈值*贖回日凈值*(1-贖回費率)-本金 。
如花10000元買的基金凈值是5.123,贖回時的凈值是5.421元,申購費率1.5%,贖回費率0.5%,其收益=10000/(1+1.5%)/5.123*5.421*(1-0.5%)-10000=373.18元 。
凈申購金額=申購金額/(1+申購費率);
申購費用=申購金額 - 凈申購金額;
申購/認購份額=本金/(1+申購費率)/申購日凈值;
贖回金額=基金份額*贖回日凈值*(1-贖回費率);
凈申購金額=10000/(1+1.5%)=9852.22元;
申購費用=10000-9852.22=147.78元;
申購的基金份額=本金/(1+申購費率)/申購日凈值。
⑤ 160142基金為什麼持倉比例最高的是債券
這有什麼好奇怪的。
該基金屬於混合型基金,股票倉位可以為0-100%。
實際上,還有一些混合型基金是不持有股票的。
⑥ 160142南方配售基金現在可以賣嗎
這款基金是封閉期的,封閉時間為三年,能買進,但現在不能賣。