基金不定期份額折算後會影響收益嗎

1. 基金不定期份額折算業務 是什麼意思

基金不定期份額折算業務是指在基金資產凈值不變的前提下，按照一定比例調整基金份額總額，使得基金單位凈值相應降低。

基金不定期份額折算後，基金份額總額與持有人持有的基金份額數額將發生調整，但調整後的持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發生變化。份額折算對持有人的權益無實質性影響，具體內容詳見各基金份額折算有關公告。

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基金不定期折算包括上拆折算和下拆折算兩種情形。

（1）上拆折算是指當母份額凈值漲到一定閥值時，將各類基金份額凈值調整為1元，份額進行相應調整的折算方式；

（2）下拆折算是為了防範市場下跌時，分級基金B類份額杠桿過高，凈值大幅下跌，甚至為0的風險。具體做法為：當B類份額凈值跌到一定閥值時，將各類基金凈值均調整為1元，在保證基金資產不變的前提下對各類份額進行相應調整。

2. 關於基金不定期折算問題，請大神解答，謝謝！

基金超過1.5就會不定期折算，母基金凈值，A類B類凈值都歸一

凈值的損失，通過份額增加補償給你，

不定期折算，定期折算也好，折算本身，你的基金資產價值不會因為折算發生任何變化
如果你是在場外買的母基金，折算與否和你幾乎沒關系
會扣好多錢的說法純屬誤導，
因為則算的份額要T+2日到賬，賬戶會有一兩天要少很多。份額到賬就沒這問題了。

如果場內買的A類B類，就會有講究，涉及套利，演算法很復雜，只適合精通者操作

3. 折算是什麼，影響收益嗎

折算是在基金資產凈值不變的前提下，按照一定比例調整基金份額總額，使得基金單位凈值相應降低。份額折算後，基金份額總額與持有人持有的基金份額數額將發生調整，但調整後的持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發生變化。份額折算對持有人的權益無實質性影響。

基金份額的持有人按其所持份額對基金財產享有收益分配權、清算後剩餘財產取得權和其他相關權利，並承擔相應義務的憑證。

驗資結束日為基金份額折算日，基金管理人將通過基金份額折算，使得驗資結束當日基金份額凈值為1.0000元，再根據當日基金份額凈值計算投資者集中申購應獲得的基金份額，並由注冊登記機構進行投資者集中申購份額的登記確認。

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ETF基金份額折算的演算法公式：

折算比例有一個公式：(X/Y)/(I/1000)

X是基金資產凈值，Y是折算前的基金份額，I是標的指數，這樣折算之後，就可以把在建倉期間盈利或虧損的這部分資金加權平均到現有指數上。然後用這個比例乘以折算前基金份額，算出折算後的總份額。用折算後的基金凈值除以折算後的總份額得出每份基金折算後的凈值。

參考資料來源：網路-基金份額折算

4. 基金份額折算對本基金有什麼好處

份額折算可以提高基金的凈值，整體來說沒有什麼其他的影響。

不管基金的凈值是多少，主要目的是為保護A份額持有人的利益。 簡單來說，漲得太好或者是跌得太慘都會觸發分級基金進行不定期折算，都會進行折算。

如果是因為基金下跌太厲害而產生的折算，這對投資者並不是一個好兆頭，投資者應盡快採取措施。

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在基金資產凈值不變的前提下，按照一定比例調整基金份額總額，使得基金單位凈值相應降低。份額折算後，基金份額總額與持有人持有的基金份額數額將發生調整。

但調整後的持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發生變化。份額折算對持有人的權益無實質性影響，具體內容詳見各基金份額折算有關公告。

5. 軍工b基金不定期份額折算後對後市升跌有何影響

參考已經上折的富國軍工可以發現，上折過程中的投資機會主要來自於投資者對於指數後續表現的預期，因此建議強烈看好的投資者基金參與折算停牌前的搶權交易和申購分拆套利。
具體而言，搶權交易是指在基金折算基準日T日提前搶權買入分級基金B，折算後B份額由於凈值杠桿回復，吸引力增加，溢價率繼續攀升，從而帶動母基金整體大幅溢價，此時投資者可T+2日申請拆分，拆分後賣出手中的A和B份額，即可獲得部分溢價收益。
然而，最近漲勢可喜的鵬華非銀行金融分級基金經理余斌提醒投資者，由於目前市場情緒仍然比較高漲，並且非銀行B份額交易價格有比較高的溢價，建議投資者不要盲目追高，應根據對市場走勢的合理判斷，理性看待鵬華非銀行金融分級的向上折算事件。

6. 基金不定期投資份額折算對收益有影響嗎

分級基金設定不定期折算的原因是當基金凈值大幅上漲或大幅下跌後，分級基金B份額（以下簡稱「B份額」）的杠桿也隨之減小或增加。當基礎份額（通常稱「母基金」）的凈值達到1.5元時，B份額的凈值杠桿大約為1.5倍。為了避免B份額的杠桿水平因基礎份額凈值上漲而進一步下降，分級基金的合同條款中通常都明確約定了不定期向上折算的條件。

分級基金不定期折算的原理是對分級基金基礎份額、子份額的凈值和份額進行再平衡。以鵬華非銀行金融分級為例，當觸發向上折算時，鵬華非銀行B份額的凈值要遠大於鵬華非銀行A份額的凈值。再平衡的具體做法是將鵬華非銀行A份額和鵬華非銀行B份額凈值大於1.000元的部分全部折算為基礎份額。接下來，通過份額再平衡將基礎份額凈值調整為1.000元，從而實現基礎份額和子份額凈值都為1.000元。

可以看出，不定期向上折算不影響子份額的數量，但會增加場內基礎份額數量。折算前持有場內和場外基礎份額的投資者在不定期向上折算後由於凈值調整會增加份額數量。在折算時點前後，所有份額投資者所持有的基金凈值都是相等的。

不定期向上折算對A份額的投資者並無實質影響。由於不定期向上折算會將A份額凈值大於1.000元的部分折算為基礎份額，因此對A份額的影響可以理解為提前對其做了一次定期折算。需要注意的是，類似於定期折算，A份額的投資者在不定期向上折算後會繼續持有相同份額數量的A份額和小部分基礎份額。由於基礎份額的跟蹤標的是中證800非銀行金融指數，因此該部分基礎份額會存在指數波動的市場風險。

7. 銀華銳進基金辦理不定期份額折算業務後資產有變化嗎

不定期折算後，銳進的凈值不會發生變化，但是由於折算後銀華穩進的單位凈值回歸至1元，同時銀華銳進的杠桿大幅回落，銳進的溢價率將隨之大幅回落（因為一般來說杠桿越高溢價越高），最終導致價格損失巨大。

也就是說，如果現在持有銀華銳進的話，不定期折算後將會蒙受不小的損失，而銀華穩進則相對受益，這也是最近銀華穩進的價格逆勢上漲的原因之一。

8. 不定期份額折算好不好

這不能一概而論。
不定期份額折算‍對於優先份額和進取份額的投資者有截然不同的影響。
對於優先份額的投資者而言，不定期折算可以令其提前獲取約定收益，並可能兌現部分折價收益。而不定期折算即便未發生，優先份額投資者只要持有至定期折算日，依然可以獲得約定收益。這相當於優先份額握有一份看跌期權，立於於不敗之地。
而對於進取份額投資者而言，盡管折算前後其總凈值並不變化，當折算大概率將被觸發後，其溢價水平將大幅下降，令投資者蒙受直接損失。

不定期折算，又稱到點折算，是分級基金保障進取份額活力和限制優先份額風險的一項條款。不定期折算可分為向上折算和向下折算，一般分別以母基金凈值達到2元和進取份額凈值跌至0.25元為觸發條件。
折算後，優先份額和進取份額的凈值均恢復至1元，超過1元的部分會以母基金的形式返還給投資者。向上折算可使因凈值上漲而杠桿降低的進取份額恢復初始杠桿，從而保障其活力；向下折算可以使因進取份額不斷虧損而受到威脅的優先份額提前收回大部分本金和收益，從而限制其風險。

9. 基金的不定期份額折算是什麼

不定期份額折算是一種保證分級基金A份額持有人利益的手段，如果是向上折算（一般設定母基金凈值達到2元），對B份額沒有影響，如果是發生向下折算（一般設定是凈值跌到0.2-0.4元），則會損害B份額的利益。

當母份額凈值漲到一定閥值時，將各類基金份額凈值調整為1元，份額進行相應調整的折算方式。為了防範市場下跌時，分級基金B類份額杠桿過高，凈值大幅下跌，甚至為0的風險。

當B類份額凈值跌到一定閥值時，將各類基金凈值均調整為1元，在保證基金資產不變的前提下對各類份額進行相應調整。

(9)基金不定期份額折算後會影響收益嗎擴展閱讀：

向投資者公開發行的，表示持有人按其所持份額對基金財產享有收益分配權、清算後剩餘財產取得權和其他相關權利，並承擔相應義務的憑證。

在基金資產凈值不變的前提下，按照一定比例調整基金份額總額，使得基金單位凈值相應降低。份額折算後，基金份額總額與持有人持有的基金份額數額將發生調整，但調整後的持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發生變化。

10. 基金不定期份額折算 已經虧損的會算進去嗎

基金下折，如果是持有的母基金則沒有實質的影響
不會因為B類基金溢價高下折產生大幅虧損。
但是持有的母基金因為要恢復杠桿，導致份額大幅縮水
比如下折當時母基金價值是十萬，下折後還是十萬（不考慮當日漲跌）
注意是下折當時。至於你的整體盈虧，要看你的買入成本
母基金本身就是一個普通的開放式基金，不會有什麼溢價折價問題