基金加權收益率計算公式

⑴ 時間加權收益率的計算

時間加權收益率假設每次取得的分紅都立即進行再投資，考慮的分紅的時間價值。
假設將考察期分成n個階段，每個階段的收益率分別是HPR1、HPR2、……、HPRn，HPR1是第1次分紅至第2次分紅之間的收益率，HPR2是第2次分紅至第3次分紅之間的收益率，……
初始份額凈值是NAV0，
經過第1個階段，份額凈值NAV1=NAV0*(1+HPR1)，
經過第2個階段，份額凈值NAV2=NAV1*(1+HPR2)=NAV0*(1+HPR1)*(1+HPR2)，
經過第3個階段，份額凈值NAV3=NAV2*(1+HPR3)=NAV0*(1+HPR1)*(1+HPR2)*(1+HPR3)
……
經過第n個階段，份額價值NAVn=NAVn-1*(1+HPRn)=NAV0*(1+HPR1)*(1+HPR2)*……*(1+HPRn)
時間加權收益率=（NAVn-NAV0）/NAV0=（NAVn/NA0）-1=（1+HPR1）（1+HPR2）（1+HPR3）……（1+HPRn）-1

⑵ 基金時間加權收益率計算

你好
時間加權收益率是指在每單位時間期間計算其金額加權收益率後，計算整個時間期間收益率的幾何平均數。它是一種類似於幾何平均收益率，考慮了資金的時間價值，運用了復利思想的收益率。

公式

時間加權收益率是各個時期的持有期收益率的平均值

根據計算平均值的方法不同，分為算術平均時間加權收益率和幾何平均時間加權收益率。

按照算術平均法計算各個時期持有期收益率的平均值，被稱為算術平均時間加權收益率。

按照幾何平均法計算各個時期持有期收益率的平均值，被稱為幾何平均時間加權收益率

時間加權收益率與幾何平均收益率的區別在於：時間加權收益率不開n次方，而幾何平均收益率則要開n次方。這意味著，時間加權收益率說明的是1元投資在n期內所獲得的總收益率，而幾何平均收益率是計算1元投資在n期內的平均收益率。
追答：
計算方法一：定投收益率=收益/本金=(市值-本金)/本金

該方法在計算時無需考慮定投次數、定投周期，只需簡單的加和投入資金作為本金，把現有的(市值-本金)作為收益，計算出簡單收益率。因此，被稱為最簡單、直觀的方法。通常我們所說的定投收益率就是按照這種方法計算的，

計算方法二：定投收益率=(基金凈值-平均成本)/平均成本

在買賣股票和基金的時候，收益率=(賣出價格-買入價格)/買入價格。這是一次性買入策略的收益率。而定投分批買入，因此「買入價格」應該是「平均成本」，而「賣出價格」就是「賣出時候的基金凈值」。

計算方法三：參考了定投時間因素的年化收益率

在定投中，能夠止盈才是最終要的，更為合理的止盈是參考了定投時間因素的年化收益率。。一般而言，年化10%-15%是可以參考的指標。年化收益率的計算公式可以在EXCEL表格輸入函數：=POWER(1 + 定投收益率，1/已定投年份數)-1。

注意：單利和復利都是計息的方式，單利就是利不生利，即本金固定，到期後一次性結算利息，而本金所產生的利息不再計算利息。復利其實就是利滾利，即把上一期的本金和利息作為下一期的本金來計算利息。

⑶ 私募基金收益如何計算 私募基金收益怎麼算

看門狗財富為您解答。
申購：
例如用1萬元申購某私募基金，申購費率是1.5％，該基金當日凈值是1.2000。
申購手續費＝10000.00×1.5％＝150.00(元)
申購份額＝(10000.00－150.00)÷1.2000＝8208.33(份)
贖回：
1個月後贖回該私募基金，當日凈值是1.4000，贖回費率是0.5％。
贖回總額＝8208.33×1.4000＝11491.66(元)
贖回手續費＝11491.66×0.5％＝57.46(元)
贖回凈額＝11491.66－57.46＝11434.20(元)
凈收益＝11434.20－10000.00＝1434.20(元)
注:申購份額的演算法有兩種，此處採用大多數基金所用的方法。

⑷ 收益率的加權公式怎麼算。

時間加權收益率假設每次取得的分紅都立即進行再投資，考慮的分紅的時間價值。假設將考察期分成n個階段，每個階段的收益率分別是HPR1、HPR2、……、HPRn，HPR1是第1次分紅至第2次分紅之間的收益率，HPR2是第2次分紅至第3次分紅之間的收益率。

初始份額凈值是NAV0，

經過第1個階段，份額凈值NAV1=NAV0*(1+HPR1)，

經過第2個階段，份額凈值NAV2=NAV1*(1+HPR2)=NAV0*(1+HPR1)*(1+HPR2)，

經過第3個階段，份額凈值NAV3=NAV2*(1+HPR3)=NAV0*(1+HPR1)*(1+HPR2)*(1+HPR3)
……

經過第n個階段，份額價值NAVn=NAVn-1*(1+HPRn)=NAV0*(1+HPR1)*(1+HPR2)*……*(1+HPRn)

時間加權收益率=（NAVn-NAV0）/NAV0=（NAVn/NA0）-1=（1+HPR1）（1+HPR2）（1+HPR3）……（1+HPRn）-1。

(4)基金加權收益率計算公式擴展閱讀：

在市場經濟中有四個決定收益率的因素：

（1）資本商品的生產率，即對煤礦、大壩、公路、橋梁、工廠、機器和存貨的預期收益率。

（2）資本商品生產率的不確定程度。

（3）人們的時間偏好，即人們對即期消費與未來消費的偏好。

（4）風險厭惡，即人們為減少風險暴露而願意放棄的部分。

對中國收益率的研究不僅揭示了收益率與收入及收入分配之間關系的變化特點，而且從方法上進一步豐富了收益率研究和經濟學理論，如計量方法、收益率與收入關系的變化特點等等。綜上述，主要得出了如下基本結論：

1、根據1997年以前的數據估算的中國城鎮收益率還低於世界和亞洲平均水平，之後的研究結果已經接近或開始超過這一水平，說明中國城鎮勞動力市場化改革的程度在逐漸完善。

2、相比之下，農村的收益率還比較低，低於城鎮約3-4個百分點，特別是近年來有擴大的趨勢。對這一現象的解釋是勞動力市場分割以及農村生產技術條件的落後造成的。農村收益率的低下有可能會對農村居民的收益率需求產生負面的影響，對於這一結論，還需進一步的實證檢驗。

3、在中國，發現了收益率的遞增現象，由於這一現象有可能是由於經濟發展上的結構性扭曲和收益率投資體制上的扭曲造成的，它將引起收入差距的進一步擴大，因而需要政策上足夠的重視。

4、在收益率估算的其他方面，女性的收益率要高於男性，西部地區的收益率要高於東部地區，收益率隨時間的變化逐漸提高。

5、制度因素仍舊影響著中國居民收益率投資的回報，市場機制在90年代中期以前勞動力資源配置中起的比較弱的作用解釋了這一時期中國收益率的低下。

6、研究表明，中國轉型期的收益率逐漸提高，這種變化的內在機制主要歸因於面向市場化改革的制度變遷。一些研究還發現，中國收益率的上述特點還可能加大了收入不平等。

⑸ 私募基金收益怎麼算

簡單凈值收益率：

簡單凈值收益率是不考慮分紅再投資影響的基金凈值收益率，計算公式為：其中，NVAt表示基金的期初份額凈值，NVAT表示基金的期末份額凈值，D表示考察期內每份基金的分紅金額。

舉例來說，某隻基金在t日的份額凈值為1元，T日的份額凈值為1.1元，期間在M日每10份派息2.5元，那麼該基金在這一階段的簡單收益率為：時間加權凈值收益率。

時間加權收益率的假設前提是，在基金進行分紅時，投資者不取出分紅所得現金，而是把分紅所得換成基金份額，立即進行再投資。分別計算分紅前的分段收益率，時間加權收益率即可由分段收益率的連乘得到。

(5)基金加權收益率計算公式擴展閱讀：

特點：

私募股權基金的運作方式是股權投資，即通過增資擴股或股份轉讓的方式，獲得非上市公司股份，並通過股份增值轉讓獲利。股權投資的特點包括：

1、股權投資的收益十分豐厚。與債權投資獲得投入資本若干百分點的利息收益不同，股權投資以出資比例獲取公司收益的分紅，一旦被投資公司成功上市，私募股權投資基金的獲利可能是幾倍或幾十倍。

2、股權投資伴隨著高風險。股權投資通常需要經歷若干年的投資周期，而因為投資於發展期或成長期的企業，被投資企業的發展本身有很大風險，如果被投資企業最後以破產慘淡收場，私募股權基金也可能血本無歸。

⑹ 基金定投的收益率怎麼算

一：定投收益率=收益/本金=(市值-本金)/本金

1、該方法在計算時無需考慮定投次數、定投周期，只需簡單的加和投入資金作為本金，把現有的(市值-本金)作為收益，計算出簡單收益率。因此，被稱為最簡單、直觀的方法。

2、通常我們所說的定投收益率就是按照這種方法計算的，舉例說明：

小明每期定投1000元，定投25期後投入總本金為25000元，期末總資產為33902.23元，那麼，小明的定投收益率計算如下：

定投收益率=(市值-本金)/本金=(33902.23-25000)/25000=35.61%

二、參考了定投時間因素的年化收益率

1、在定投中，能夠止盈才是最終要的，更為合理的止盈是參考了定投時間因素的年化收益率。。一般而言，年化10%-15%是可以參考的指標。年化收益率的計算公式可以在EXCEL表格輸入函數：=POWER(1 + 定投收益率，1/已定投年份數)-1。

2、上述方法需要自己在excel里記錄定投月數和相對應的定投收益率。當然了，如果你覺得這樣麻煩，也可以簡單化粗估，比如定投五年收益70%，那麼除以5，就是14%，再往下調2個點左右，基本就是你的年化收益率了。

(6)基金加權收益率計算公式擴展閱讀

基金定投最低購額

1、同渠道對定投最低金額的限制不同.

2、如郵行定投業務每月最低申購金額為100元，工行定投業務每月最低申購金額為200元，追加投資的差額須為100元的整數倍。而招商銀行每月最低申購金額為300元。

參考資料

網路-基金定投

⑺ 資金加權收益率公式與時間加權收益率公式分別是什麼

時間加權收益率假設每次取得的分紅都立即進行再投資，考慮的分紅的時間價值。
假設將考察期分成n個階段，每個階段的收益率分別是HPR1、HPR2、……、HPRn，HPR1是第1次分紅至第2次分紅之間的收益率，HPR2是第2次分紅至第3次分紅之間的收益率，……
初始份額凈值是NAV0，
經過第1個階段，份額凈值NAV1=NAV0*(1+HPR1)，
經過第2個階段，份額凈值NAV2=NAV1*(1+HPR2)=NAV0*(1+HPR1)*(1+HPR2)，
經過第3個階段，份額凈值NAV3=NAV2*(1+HPR3)=NAV0*(1+HPR1)*(1+HPR2)*(1+HPR3)
……
經過第n個階段，份額價值NAVn=NAVn-1*(1+HPRn)=NAV0*(1+HPR1)*(1+HPR2)*……*(1+HPRn)
時間加權收益率=（NAVn-NAV0）/NAV0=（NAVn/NA0）-1=（1+HPR1）（1+HPR2）（1+HPR3）……（1+HPRn）-1。

資金加權收益率可以直接理解為IRR，即內部收益率，就是令NPV凈現值＝0，然後計算出的收益率。時間加權收益率一般為是指在每單位時間期間計算其金額加權收益率後，計算整個時間期間收益率的幾何平均數。即：假設將考察期分成n個階段，每個階段的收益率分別是HPR1、HPR2、……、HPRn，HPR1是第1次分紅至第2次分紅之間的收益率，HPR2是第2次分紅至第3次分紅之間的收益率，……初始份額凈值是NAV0，則：
（NAVn-NAV0）/NAV0=（NAVn/NA0）-1=（1+HPR1）（1+HPR2）（1+HPR3）……（1+HPRn）-1，如果是超過一年的話，一般為了考慮到復利影響，即考慮到再投資因素，會在得到的值上開年數的次方，即幾何平均數（1+時間加權平均數）1/N次方＝（1+HPR1）（1+HPR2）（1+HPR3）……（1+HPRn）

⑻ 基金時間加權收益率怎麼計算

時間加權收益率是指在每單位時間期間計算其金額加權收益率後，計算整個時間期間收益率的幾何平均數。它是一種類似於幾何平均收益率，考慮了資金的時間價值，運用了復利思想的收益率。

公式

時間加權收益率是各個時期的持有期收益率的平均值

根據計算平均值的方法不同，分為算術平均時間加權收益率和幾何平均時間加權收益率。

按照算術平均法計算各個時期持有期收益率的平均值，被稱為算術平均時間加權收益率。

按照幾何平均法計算各個時期持有期收益率的平均值，被稱為幾何平均時間加權收益率

時間加權收益率與幾何平均收益率的區別在於：時間加權收益率不開n次方，而幾何平均收益率則要開n次方。這意味著，時間加權收益率說明的是1元投資在n期內所獲得的總收益率，而幾何平均收益率是計算1元投資在n期內的平均收益率。

⑼ 基金的收益率如何計算

計算方法一：定投收益率=收益/本金=(市值-本金)/本金

該方法在計算時無需考慮定投次數、定投周期，只需簡單的加和投入資金作為本金，把現有的(市值-本金)作為收益，計算出簡單收益率。因此，被稱為最簡單、直觀的方法。通常我們所說的定投收益率就是按照這種方法計算的，

計算方法二：定投收益率=(基金凈值-平均成本)/平均成本

在買賣股票和基金的時候，收益率=(賣出價格-買入價格)/買入價格。這是一次性買入策略的收益率。而定投分批買入，因此「買入價格」應該是「平均成本」，而「賣出價格」就是「賣出時候的基金凈值」。

計算方法三：參考了定投時間因素的年化收益率

在定投中，能夠止盈才是最終要的，更為合理的止盈是參考了定投時間因素的年化收益率。。一般而言，年化10%-15%是可以參考的指標。年化收益率的計算公式可以在EXCEL表格輸入函數：=POWER(1 + 定投收益率，1/已定投年份數)-1。

注意：單利和復利都是計息的方式，單利就是利不生利，即本金固定，到期後一次性結算利息，而本金所產生的利息不再計算利息。復利其實就是利滾利，即把上一期的本金和利息作為下一期的本金來計算利息。

拓展資料

收益率是指投資的回報率，一般以年度百分比表達，根據當時市場價格、面值、息票利率以及距離到期日時間計算。對公司而言，收益率指凈利潤占使用的平均資本的百分比。收益率研究的是收益率作為一項個人（以及家庭）和社會（政府公共支出）投資的收益率的大小，可以分為個人收益率與社會收益率，主要關注的是前者。

網路收益率