一年期國開債:5日均值收益率2.6162%,10日均值收益2.5795%,15日均值收益2.5601%,20日均值收益率2.5594%。
三年期國開債:5日均值收益率3.1976%,10日均值收益3.1812%,15日均值收益3.1799%,20日均值收益率3.1549%。
五年期國開債:5日均值收益率3.4952%,10日均值收益3.4734%,15日均值收益3.4767%,20日均值收益率3.4607%。
七年期國開債:5日均值收益率3.8261%,10日均值收益3.808%,15日均值收益3.8113%,20日均值收益率3.8019%。
十年期國開債:5日均值收益率3.6382%,10日均值收益3.6263%,15日均值收益3.6437%,20日均值收益率3.6481%。
本條內容來源於:中國法律出版社《中華人民共和國金融法典:應用版》
『貳』 債券基金是如何計算收入的
一切以凈值為准,以當天的凈值申贖。
單位的基金的凈值=(基金所擁有的總的資產-其承擔的負債)/基金的份數。
債券全價=凈價+應計利息,但是真正表現一個債券漲跌的是凈價。凈價就類似於股票價格,凈價跌就意味著有人拋售。
按照公允價格計算基金資產的過程就是基金的估值,這是計算單位基金資產凈值的關鍵。由於基金所擁有的股票、債券等資產的市場價格是變動的,所以必須於每個交易日對單位基金資產凈值重新計算。封閉式基金凈值每周至少公告一次,開放式基金每個交易日都公告凈值。
(2)支付寶短債債券如何計算收益擴展閱讀:
由於貨幣基金配置的資產平均到期期限較短,基金資產就可以在很短的時間內滾動到期。而到期兌付的資金又很快投資到加息後收益更高的短債、央票、協議存款等品種中,便能迅速提高貨幣基金的收益。因此,對投資者來說,貨幣基金是適合於階段性配置、風險比較低、收益較好的投資品種。
債券價格的漲跌與利率的升降成反向關系。利率上升的時候,債券價格便下滑。要知道債券價格變化,從而知道債券基金的資產凈值對於利率變動的敏感程度如何,可以用久期作為指標來衡量。
『叄』 債券基金怎麼算收益
債券是一種有價證券。由於債券的利息通常是事先確定的,所以債券是固定利息證券(定息證券)的一種。在金融市場發達的國家和地區,債券可以上市流通。在中國,比較典型的政府債券是國庫券。人們對債券不恰當的投機行為,例如無貨沽空,可導致金融市場的動盪。
收益計算按是否可轉換劃分:
1.可轉換債券
可轉換債券是指在特定時期內可以按某一固定的比例轉換成普通股的債券,它具有債務與權益雙重屬性,屬於一種混合性籌資方式。由於可轉換債券賦予債券持有人將來成為公司股東的權利,因此其利率通常低於不可轉換債券。若將來轉換成功,在轉換前發行企業達到了低成本籌資的目的,轉換後又可節省股票的發行成本。根據《公司法》的規定,發行可轉換債券應由國務院證券管理部門批准,發行公司應同時具備發行公司債券和發行股票的條件。
在深、滬證券交易所上市的可轉換債券是指能夠轉換成股票的企業債券,兼有股票和普通債券雙重特徵。一個重要特徵就是有轉股價格。在約定的期限後,投資者可以隨時將所持的可轉券按股價轉換成股票。可轉換債券的利率是年均利息對票面金額的比率,一般要比普通企業債券的利率低,通常發行時以票面價發行。轉換價格是轉換發行的股票每一股所要求的公司債券票面金額。
2.不可轉換債券
不可轉換債券是指不能轉換為普通股的債券,又稱為普通債券。由於其沒有賦予債券持有人將來成為公司股東的權利,所以其利率一般高於可轉換債券
『肆』 支付寶里的理財基金收益怎麼計算
支付寶里基金累計收益是指資金通過轉入余額寶累計獲得的收益總和。該數據會每日更新。支付寶基金持有收益是指當前持有份額產生的累計收益。
轉入余額寶的資金在第二個交易日由基金公司進行份額確認,對已確認的份額,基金公司產生收益的當天收益在次日下午15點之前在余額寶中顯示。
(4)支付寶短債債券如何計算收益擴展閱讀:
市場上的理財基金基本都是以最早發行理財基金匯添富模式為主,通常理財基金都有以下幾個特點:
低門檻:理財基金與一般的銀行理財產品比較具有明顯的低門檻特徵,銀行理財產品購買一般有5萬的申購限額,低於5萬一般購買不到。而理財基金則是1000元就可以購買。這一點是吸引小金額的普通投資者的一個較為重要的因素。
零費用:理財基金是沒有認申購和贖回手續費用的。但會收取少量的管理費、託管費和銷售服務費。根據媒體統計,貨幣基金的年費用率在0.43%左右,理財基金的平均年費用率0.36%左右。因此總體來說購買短期理財基金費用還是非常低廉的。
天天可買:銀行理財產品是一期一期的,買賣時間有限制,而理財基金的買賣有兩種模式,一種是匯添富的只要基金打開申購了,在任意一個交易日都可以購買;另一種是華安模式,類似銀行理財產品,定期開放申購和贖回。目前市場上的理財基金絕大多數都以匯添富模式為主。
『伍』 債券型基金怎麼計算收益啊
你好,債券基金和股票基金,混合基金一樣,靠凈值漲跌體現收益,
但債券基金漲跌較慢,一兩天或好幾天才漲跌一點點,
所以債券基金屬於固定收益類,中低風險產品,
如你所說,今天凈值0.995,明天1.005,那後天又0.995,就是原地踏步
單位凈值1.101,累計凈值3.202,說明基金歷史上有過分紅,或拆分記錄。
累計凈值只對1元認購,而且有分紅,拆分歷史記錄的原始持有者才有意義
累計凈值是該基金自發行成立以來的凈值,包括了分紅,拆分份額等。
如果一支基金自發行以來,沒有分過紅,拆分份額,單位凈值等於累計凈值。否則,一般累計凈值大於單位凈值
比如單位凈值1.5元基金,決定每份分紅0.5元。則分紅除權後,基金單位凈值為1.0元,累計凈值則為1.5元(有0.5元每份轉成現金進入投資者賬戶)
在就是單位凈值2元基金,決定按1:1比例拆分份額,在拆分後基金單位凈值為1.0元,累計凈值則為2.0元(投資者賬戶基金份額增加1倍,原持有1000分變成2000份,保持資產總額不變)
至於年收益,一月1日單位凈值1:00,
到了12月31日為1.10.年收益就是百分之十,就這么簡單
碼字不易哦,如有幫助還請採納為滿意答案,謝謝。
網路知道基金分類總排名第三csdx7504
『陸』 如何計算債券的到期收益率
你好,債券的到期收益率是使債券未來現金流現值等於當前價格所用的相同的貼現率,也稱內部報酬率。
P:債券價格;
C:現金流金額;
y:到期收益率;
T:債券期限;
t:現金流到達時間。
『柒』 債券的收益怎麼算的
債券收益率=(到期本息和-發行價格)/ (發行價格 *償還期限)*100%。
決定債券收益率的主要因素,有債券的票面利率、期限、面值和購買價格。最基本的債券收益率計算公式為:
債券收益率:(到期本息和-發行價格)/ (發行價格 *償還期限)*100%。
由於債券持有人可能在債券償還期內轉讓債券,因此,債券的收益率還可以分為債券出售者的收益率、債券購買者的收益率和債券侍有期間的收益率。各自的計算公式如下:
債券出售者的收益率=(賣出價格-發行價格+持有期間的利息)/(發行價格*持有年限)*100%;
債券購買者的收益率= (到期本息和-買入價格)/(買入價格*剩餘期限)*100%;
債券持有期間的收益率=(賣出價格-買入價格+持有期間的利息)/(買入價格*持有年限)*100%。
理論上,一張可轉債可以拆分為一張普通的公司債券和一份股票期權,可轉債的價值就等於兩者之和。而新債的發行一般是按照票面金額100元進行認購,會明顯低於其理論價值。
通常一級市場申購獲得的可轉債都能夠獲得一定的收益,且風險較小。
一般責任債券並不與特定項目相聯系,其還本付息是以政府的信譽和稅收為擔保的,這實際上就是地方公債。收益債券則與特定項目相聯系,其還本付息來自投資項目自身的收益,比如自來水、城鐵和機場的收費等,對投資者而言,其風險要高於一般責任債券。
在1983~1989年高收益債券最為活躍的時期,大約發行總量的1/3 是被用於公司收購活動的,收購過程優化了資源配置和企業的競爭力,進而促進了傳統產業的更新或轉移。
『捌』 債券基金收益怎麼算
你賣出時的凈值減去買入時的凈值初始的差乘以買入份額再減去申購贖回費用,就是你的收益。本金是你初始投的金額,就是按照一定的凈值去買入的基金份額,有的涉及到申購費用,所以本金扣不扣申購費用,你自己定了。
『玖』 支付寶收益如何計算
支付寶不會產生收益,是支付寶的余額寶。
余額寶收益計算主要是:每萬份收益
每萬份收益,是一萬份一日的收益,是准確的。現在一份單位是一元,一萬份就是一萬元,也就是說每萬份收益,就是一萬元一天的收益,這個可以准備知道你每天的收益,而且余額寶本身
就是每天計算收益
的,例如現在每萬份收益為1.50,如果余額寶里有一千元,那麼,你每天可以得到0.15元,這個是准確的。
希望我的回答對你有所幫助,望採納,謝謝!
『拾』 如何計算債券投資收益率
希望採納
沒有利息支付了么? 那很簡單:
收益率=(1/債券價格)^(1/剩餘時間)-1