遠期利率協議的標的為債券嗎

Ⅰ 遠期利率協議

不是好嗎，遠期利率協議借貸的是名義本金，實際上根本沒有真正交割。為的是協議利率和參考利率之差。就像打賭一樣，要是協議結束協議利率比參考利率高我給你（協議利率-參考利率）×名義本金的錢，否則你給我。是一種無本小額交易。和銀行存錢完全不一樣。經濟系就學成這樣就出來啦，中國經濟要完蛋了么

Ⅱ 遠期利率協議有什麼用

遠期利率協議的用處功能：

通過固定將來實際交付的利率而避免了利率變動的風險

利率用利差結算，資金流動量小，為銀行提供了一種管理利率風險而又無需改變資產負債結構的有效工具

遠期利率協議具有簡便、靈活、不須支付保證金等優點。

(2)遠期利率協議的標的為債券嗎擴展閱讀：

遠期利率協議保值產生於倫敦金融市場，並迅速被世界各大金融中心接受。隨著遠期利率協議的廣泛應用，1984年6月在倫敦形成了「遠期利率協議」 市場。

遠期利率協議保值，是在借貸關系確立以後，由借貸雙方簽訂一項 「遠期利率協議」，約定起算利息的日期，並在起算利息之日，將簽約時約定的利率與倫敦銀行同業拆放利率 (LI-BOR) 比較。倘若協議約定利率低於LI-BOR利率，所發生的差額由貸方付給借方。

如果協議約定利率高於LIBOR利率，則由借方將超過部分付給貸方。運用遠期利率協議進行保值，既可以避免借貸雙方遠期外匯申請的繁瑣，又可以達到避免利率變動風險的目的。而這種業務本身並不是一種借貸行為，不出現在銀行的資產負債表上，因此不必受到政府管制條例的約束。

遠期利率協議交易具有以下幾個特點：一是具有極大的靈活性。作為一種場外交易工具，遠期利率協議的合同條款可以根據客戶的要求「量身定做」，以滿足個性化需求；

二是並不進行資金的實際借貸，盡管名義本金額可能很大，但由於只是對以名義本金計算的利息的差額進行支付，因此實際結算量可能很小；三是在結算日前不必事先支付任何費用，只在結算日發生一次利息差額的支付

參考資料來源：網路-遠期利率協議

Ⅲ 1.為什麼遠期利率協議等價於一個浮動利率和一個固定利率的交換下面還有兩個問題,希望知道的能告訴我,多謝

二。因為簽訂協議是簽訂了一個固定的利率，而未來的利率是不確定的，是浮動的。不管利率如何升高或下降，最終協議到期的時候都是以簽訂的那個固定利率來交易。所以是一個浮動利率和一個固定利率的交換
三。違約互換也是。違約互換的購買方一旦手中持有的債權，人家債務人還不上債了，都由信用違約互換的賣出方負擔，所以購買方是無風險的，把風險轉移給賣出方。

請採納~

Ⅳ 關於遠期利率協議

遠期利率協議是協議雙方約定在名義本金的基礎上進行協議利率與參照利率差額支付的遠期合約。協議利率為雙方在合同中約定的固定利率，是對名義本金額的計息基礎。

英文名: Forward Rate Agreement (FRA)
簽訂該協議的雙方同意，交易將來某個預先確定時間的短期利息支付。用以鎖定利率和對沖風險暴露為目的的衍生工具之一。其中，遠期利率協議的買方支付以合同利率計算的利息，賣方支付以參考利率計算的利息。
遠期利率協議交易具有以下幾個特點：一是具有極大的靈活性。作為一種場外交易工具，遠期利率協議的合同條款可以根據客戶的要求「量身定做」，以滿足個性化需求；二是並不進行資金的實際借貸，盡管名義本金額可能很大，但由於只是對以名義本金計算的利息的差額進行支付，因此實際結算量可能很小；三是在結算日前不必事先支付任何費用，只在結算日發生一次利息差額的支付
金融機構使用遠期利率協議（FRA）可以對未來期限的利率進行鎖定，即對參考利率未來變動進行保值。

通過固定將來實際交付的利率而避免了利率變動的風險
利率用利差結算，資金流動量小，為銀行提供了一種管理利率風險而又無需改變資產負債結構的有效工具
遠期利率協議具有簡便、靈活、不須支付保證金等優點

Ⅳ 遠期利率協議是什麼意思啊

遠期利率協議是防止國際金融市場上利率變動風險的一種保值方法。遠期利率協議保值產生於倫敦金融市場，並迅速被世界各大金融中心接受。隨著遠期利率協議的廣泛應用，1984年6月在倫敦形成了「遠期利率協議」市場。遠期利率協議保值，是在借貸關系確立以後，由借貸雙方簽訂一項「遠期利率協議」，約定起算利息的日期，並在起算利息之日，將簽約時約定的利率與倫敦銀行同業拆放利率(LI-BOR)比較。倘若協議約定利率低於LI-BOR利率，所發生的差額由貸方付給借方。如果協議約定利率高於LIBOR利率，則由借方將超過部分付給貸方。運用遠期利率協議進行保值，既可以避免借貸雙方遠期外匯申請的繁瑣，又可以達到避免利率變動風險的目的。而這種業務本身並不是一種借貸行為，不出現在銀行的資產負債表上，因此不必受到政府管制條例的約束。

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Ⅵ 利率期貨既然是以債券為標的物，為什麼不叫債券期貨呢利率期貨和利率遠期協議運行機制是一樣的嗎

只是叫法不同，就跟名字一樣，只是個代號。期貨和遠期本質上有區別，期貨是標准化合約，在交易所交易，遠期則是雙方協商後的合同。

Ⅶ 遠期利率協議的主要使用者是

金融衍生產品(derivatives)是指其價值依賴於基礎資產(underlyings)價值變動的合約(contracts)。這種合約可以是標准化的，也可以是非標准化的。標准化合約是指其標的物(基礎資產)的交易價格、交易時間、資產特徵、交易方式等都是事先標准化的，因此次類合約大多在交易所上市交易，如期貨。非標准化合約是指以上各項由交易的雙方自行約定，因此具有很強的靈活性，比如遠期協議。 (1)根據產品形態，可以分為遠期、期貨、期權和掉期四大類。遠期合約和期貨合約都是交易雙方約定在未來某一特定時間、以某一特定價格、買賣某一特定數量和質量資產的交易形式。期貨合約是期貨交易所制定的標准化合約，對合約到期日及其買賣的資產的種類、數量、質量作出了統一規定。遠期合約是根據買賣雙方的特殊需求由買賣雙方自行簽訂的合約。因此，期貨交易流動性較高，遠期交易流動性較低。掉期合約是一種內交易雙方簽訂的在未來某一時期相互交換某種資產的合約。更為准確他說，掉期合約是當事人之間簽討的在未來某一期間內相互交換他們認為具有相等經濟價值的現金流(Cash Flow)的合約。較為常見的是利率掉期合約和貨幣掉期合約。掉期合約中規定的交換貨幣是同種貨幣，則為利率掉期；是異種貨幣，則為貨幣掉期。期權交易是買賣權利的交易。期權合約規定了在某一特定時間、以某一特定價格買賣某一特定種類、數量、質量原生資產的權利。期權合同有在交易所上市的標准化合同，也有在櫃台交易的非標准化合同。(2)根據原生資產大致可以分為四類，即股票、利率、匯率和商品。如果再加以細分，股票類中又包括具體的股票和由股票組合形成的股票指數；利率類中又可分為以短期存款利率為代表的短期利率和以長期債券利率為代表的長期利率；貨幣類中包括各種不同幣種之間的比值：商品類中包括各類大宗實物商品。具體見表3—1表3—1 根據原生資產對金融衍生產品的分類 對象原生資產金融衍生產品利率短期存款利率期貨、利率遠期、利率期權、利率掉期合約等 長期債券債券期貨、債券期權合約等股票股票股票期貨、股票期權合約等 股票指數股票指數期貨、股票指數期權合約等貨幣各類現匯貨幣遠期、貨幣期、貨幣期權、貨幣掉期合約等商品各類實物商品商品遠期、商品期貨，商品期權、商品掉期合約等(3)根據交易方法，可分為場內交易和場外文易。場內交易，又稱交易所交易，指所有的供求方集中在交易所進行競價交易的交易方式。這種交易方式具有交易所向交易參與者收取保證金、同時負責進行清算和承擔履約擔保責任的特點。此外，由於每個投資者都有不同的需求，交易所事先設計出標准化的金融合同，由投資者選擇與自身需求最接近的合同和數量進行交易。所有的交易者集中在一個場所進行交易，這就增加了交易的密度，一般可以形成流動性較高的市場。期貨交易和部分標准化期權合同交易都屬於這種交易方式。場外交易，又稱櫃台交易，指交易雙方直接成為交易對手的交易方式。這種交易方式有許多形態，可以根據每個使用者的不同需求設計出不同內容的產品。同時，為了滿足客戶的具體要求、出售衍生產品的金融機構需要有高超的金融技術和風險管理能力。場外交易不斷產生金融創新。但是，由於每個交易的清算是由交易雙方相互負責進行的，交易參與者僅限於信用程度高的客戶。掉期交易和遠期交易是具有代表性的櫃台交易的衍生產品。據統計，在金融衍生產品的持倉量中，按交易形態分類，遠期交易的持倉量最大，占整體持倉量的42％，以下依次是掉期（27％）、期貨（18％）和期權（13％）。按交易對象分類，以利率掉期、利率遠期交易等為代表的有關利率的金融衍生產品交易占市場份額最大，為62％，以下依次是貨幣衍生產品(37％）和股票、商品衍生產品（1％），1989年到1995年的6年間，金融衍生產品市場規模擴大了5．7倍。各種交易形態和各種交易對象之間的差距並不大，整體上呈高速擴大的趨勢。到目前為止，國際金融領域中，流行的衍生產品有如下四種：互換、期貨、期權和遠期利率協議。採取這些衍生產品的最主要目的均為保值或投機。但是這些衍生產品所以能存在與發展都有其前提條件，那就是發達的遠期市場。

Ⅷ 遠期利率協議的主要使用者是（） A. 證券商 B. 證券公司 C. 企業 D. 銀行

您好首先您需要在銀行開立活期存款帳戶，之後您拿著有效證件，就可以去證券公司辦理了．利息是不會變的，鎖定利率．記帳式國債可以中途賣出，利息不受損失．如有任何疑問可以致電01068820057解答疑惑．參考1：1、憑證式國債：到銀行櫃台購買。持有期間利率不變，利息在本金到期時一次性支付。中途急需用錢，可向銀行申請質押貸款或提前支取，但這兩種方法都要承擔一定的費用（貸款利息或提前支取手續費）。由於憑證式國債不能買賣，所以不會產生價格的漲跌。2、記帳式國債：⑴到證券公司辦理證券帳戶或國債帳戶，然後通過證券交易系統購買證券市場交易的國債品種。持有期間利息按發行時確定的利率計算。由於記帳式國債在到期前可自由買賣，買賣價格受供需情況、市場利率等因素的影響，會有所波動。⑵到工、農、中、建四大銀行櫃台辦理國債帳戶開戶手續和借記卡開卡手續（如已有借記卡可免該步驟），然後通過銀行國債交易系統購買國債。利息及價格變動等情況同⑴。我建議你買記賬式國債，因為憑證式國債持有期間利率不變，利息在本金到期時一次性支付。中途急需用錢，可向銀行申請質押貸款或提前支取，但是提前提取時的利率很低，底於6個月無利息，所以你必需作遠期打算。當然由於憑證式國債不能買賣，所以無風險。如果你是年輕人最好買記賬式國債，因為當你需要錢時，可以立即兌換，記帳式國債在到期前可自由買賣，由於現在中國處於加息周期，最好買短，中期國債，如果你買長期國債，因為利率的上漲，你的國債回大浮貶值。買記帳式國債可以在銀行也可以在債券公司（只是債券公司掛牌的記帳式國債品種多，且價格比銀行略低）。在銀行買記帳式國債時，銀行有買入/賣出報價，你只要按照報價進行交易就可以了（由於2種報價有差價，所以銀行的利潤已經含在其中了，故此無手續費）在證券公司買記帳式國債，最好辦上交所的股東代碼證（如果你買入後沒時間做差價,辦深交所的股東代碼證也可以，由於深交所掛牌的國債交易量不大，多數情況下同品種國債價格比上交所的低，但如果你買賣量大就不適合在深交所）。已經掛牌的國債在交易時間一直有買，至於如何買記帳式國債,收益如何可以直接問債券公司的人，因為他們受手續費，為上帝服務是應該的。買什麼品種好則請你查一下我以前的回答，或經常到愛問來。如果你想買憑證式國債，銀行經常有新的國債發行，你要注意有關信息，在有新國債發行時，帶上身份證及人民幣去銀行買。銀行買的國債利率是按發行時定的利率來計算的，發行後利率不變，如果要提前支取，按有關規定靠檔支付利息，並需支付0.1％的手續費．如果你有證券交易所的資金帳戶（如沒有可以花5元錢開一個基金帳戶），可以在證券公司委託購買記帳式國債。證券公司掛牌的國債發行時利率也是確定的．但因為他是每天可以交易的，所以價格是變化的，買賣時的收益率是變化的，你隨時都可以買進賣出，和買賣股票一樣．買進買出都需支付0.1％的手續費．行情交易大廳可以看到,或者在網上下載某券商的網上委託軟體,就可以看即時行情了。一般情況下記帳式國債比憑證式國債的收益率高，但你需選擇信譽較好的證券公司以避免證券公司的信譽．具體買賣和買賣股票一樣，可以櫃台委託、電話委託及網上委託等。新浪網的新浪債券-財經縱橫上也能查到各種國債的收益率、剩餘年限等資料。 參考2：深交所申購國債有以下步驟： （1）投資者認購深、滬證券交易所上市發行的國債需經過證券商委託； （2）投資者認購深、滬證券交易所上市發行的國債需通過深、滬證券帳戶或基金帳戶進行； （3）深市掛牌國債的申購代碼為分銷證券商的代碼，並不是證券的上市代碼。例如，2001年記帳式（十五期）國債上網發行申購代碼101620指「長城證券」掛牌分銷的國債，即投資者作為買方認購的是「長城證券」作為國債賣方的當期國債。每次上網發行公布的申購代碼有許多個，投資者可以任選一個。認購成功後，在上市前此代碼自動轉換成正式的上市代碼，如101620轉為100115。 （4）上網申購發行的國債申報數量以「張」為單位（以人民幣100元面額為1張）。 （5）採用掛牌分銷方式認購國債的委託、成交、清算等手續均按交易所業務規則辦理。 （6）投資者辦理交易所上網發行國債的認購手續時不需繳納手續費用。 （7）投資者通過場內認購的國債，其債權由交易所所屬的證券登記結算公司直接記錄在其「證券帳戶」或「基金帳戶」內，待該國債發行期結束後即可上市流通交易。投資者通過場外認購的國債，必須指定一個證券商辦理國債的託管手續，並待該國債發行期結束上市後，方可委託該證券商在交易所交易市場上進行國債現貨交易。