美國國債收益率十年

Ⅰ 為什麼10年期美國國債收益率上升，國債價格下降是什麼關系

首先，國債價格與國債收益率是負相關，價格越高收益率越低；反之，價格越低收益率越高；例如1張國債面值是100元，到期贖回也是100元，還有2元的利息，即2就%是他的收益率（2/100*100%=2%）；如果買的人多了，價格上升變成102元，但到期贖回卻只能有100元，以及利息2元，那麼你以102元買入的成本減去利息收入就為零，收益率就為零了；到期本金贖回100元+2元利息-102元成本=0。

因為中國等新興國家、以及中東石油國家，因為對外貿易積累了大量的外匯儲備，這些外匯需要投資進行保值增值，而美國是世界第一強國，軍事、科技、人才等都是第一，最主要就是金融市場發達，世界上主要的資金都在美國進行投資，其中美國國債是最安全的產品，市場流動性，變現容易，大家都買美國國債，從而推高了其價格，使其收益率上升；當美國出現金融危機，同時拖累實體經濟，需要大量注資，可能會狂印鈔票，那麼意味著以後美元會貶值，投資者就會拋棄美元國債，使其價格下跌，收益率上升。

Ⅱ 美國10年期國債收益率中值是多少

美國的十年期國債收益率下跌，實際上說明市場對於遠期的悲觀預期正在升溫，但是創造歷史新低這一件事實不用太過關注，因為在現在流動性泛濫的背景下，國債創造歷史新低十分正常。

首先要說國債收益率的下跌意味著市場對於遠期經濟的悲觀情緒，同時也可能預示著遠期的經濟風險，這點想必大家已經了解了，這是因為當經濟風險出現時，大家傾向於保持現金流，購買更長期的國債來進行避險，而大量的購買造成了國債的價格上升和收益率的下跌，因此很多人國債收益率的變化視為遠期經濟風險的預警。

Ⅲ 美債10年期收益率

美國的十年期國債收益率，相當於美元的資金成本。一般情況下，當美聯儲加息，美國十年期國債收益率就會上升，美聯儲降息，十年期國債收益率就會下降。

一、美債收益率
美債收益率即美國國債收益率，美債收益率是風險資產收益率和基準利率的參照，美債收益率的調整將導致資產價格的相應變化。根據償還期限的不同，美國國債分為三類：短期國庫券（T-Bills），中期國庫券（T-Notes）和長期國庫券（T-Bonds）。根據發行方式不同，美國國債可分為憑證式國債、實物券式國債（又稱無記名式國債或國庫券）和記賬式國債3種。除本地投資者外，美國國債也向全球各國發行。發行國債的利率受到該國通貨膨脹程度和政府對未來預期的影響。美聯儲購買國債相當於向市場釋放資金，市場資金較多，獲得的成本降低，市場利率自然降低，銀行利率也降低。美國國債的發行是定期進行的。每個星期一拍賣三個月和六個月的國庫券，一年期的在每個月的第三個星期拍賣，並於每周四交割。二年期的在一月、二月、四月、五月、八月、十月和十一月拍賣，美國財政部在月中宣布拍賣金額，一周後定價，月底31日左右交割。五年和十年期的在每季度第二個月（二月、五月、八月和十月）拍賣；三十年期的在每年二月、八月拍賣一次。五年、十年和三十年國債一般由財政部在月初公布拍賣金額，一周後定價，月中15日交割。

二、美債十年期收益率
美國的十年期國債收益率，是全球金融市場非常重要的一個定海神針，可以說是所有資產價格的一個重要衡量標尺。
簡單來說，美國的十年期國債收益率，相當於美元的資金成本。一般情況下，當美聯儲加息，美國十年期國債收益率就會上升，美聯儲降息，十年期國債收益率就會下降。
事實上，從2020年三季度開始，美債收益率就緩慢攀升了。今年2月攀升速度加快，到上周達到一個頂峰，直接飆到了一年高位1.61%，之前都是遠低於1%。
漲得這么快市場就開始擔心了，於是上周暴跌，盡管當時美聯儲再三強調不加息，可投資者們依舊堅持自己的判斷。
此外，這當中也不乏一些趁機做空美債的群體，加上去年因為疫情美聯儲放了很多水，也發了很多債，本身美債也有點供過於求了。於是，美債價格暴跌，美債收益率蹭蹭蹭往上飆。然後，我們度過了「非常黑暗」的一周。
美債收益率上漲意味著美債價格下降，投資者可以用更少的錢來賺和原來一樣多的利息，等於美國發債的成本提升了，「借錢」利息變相升高了。
所以，一般美債收益率漲到一定程度後美國的貨幣政策就會做出相應的調整。而貨幣政策一收緊，市場上的錢就會減少，傳導到股市。錢少得跌，於是美股跌，而美國經濟的霸主地位使得很多國家以它為衡量標准、以美元結算，那傳導到其他國家也就很正常了。

Ⅳ 美國10年期國債利率

截止到2021年5月7日，由美國財政部官網上發布的美國10年期的國債收益率為1.6%，在此之前三日的收益率則分別為1.61%，1.59% 1.58%。
一、美國十年期國債收益率是什麼？
美國10年期國債收益率=經濟復甦預期、通脹預期、財政政策力度預期、剛性流動性需求預期、貨幣政策力度預期、內外風險預期。1953年至1982年，10年期國債收益率呈上升趨勢，1982年後呈下降趨勢。為了考慮10年期國債利率的周期性變化，我們對1982年後美國10年期國債收益率進行了趨勢性調整。
二、美國十年期國債收益率趨勢分析
美國10年期國債收益率是全球市場利率的錨，各種利率隨美國債收益率波動。近期，美國經濟復甦進展順利，疫情影響低於預期，債務上限問題暫時不構成威脅，美美聯儲銀行部分官員更為鷹派。因此，市場推測，美國10年期國債收益率已經進入最後一個周期。如果美債券收益率上升，中國股市可能會像年初一樣動盪。因此，對美國債收益率的預測成為投資者關注的焦點。我們的分析分為定量分析和定性分析。在定量分析部分，我們建立了基於三因素框架的回歸模型，利用最小二乘法對參數值進行了估計，並基於失業率和CPI的主觀預期值以及推導出的期限溢價預期值對十年期美債券收益率趨勢進行了預測。結果顯示，2021年第三季度至2022年第一季度，美債券10年期收益率可能上行，最高點可能接近1.9%。
十年期國債收益率是金融領域的重要指標，是由國家信用擔保的收益率，代表資本無風險的收益水平。簡單來說，10年期國債收益率在1.5%的時候，要想投資，至少要保證年化收益率大於1.5%才可以。

Ⅳ 請對比美國十年期國債收益率和短期利率,你有什麼發現在過去的十年中,美國經

請對比美國十年期國債收益率和短期利率,你這些東西真的不是一般嗎

Ⅵ 美國十年期國債收益率和利率是什麼意思在哪可以查看。

你隨便看一個國際財經新聞，就可以看到美國的十年國債收益率，現在大概是不到1%了。

Ⅶ 美國十年期國債收益率持續上升意味著什麼

美國十年期國債收益率持續上升這意味著交易員們正在定價十年期美債收益率將從當前水平漲至1.6%，或者從目前水平大幅回落至1%。此外，期權市場還表明利率升高的風險也有所增加。

經濟樂觀向好，這對於債券是利空的。債券是固定收益產品，收益率可以理解為機會成本，當經濟趨好的時候，拋債券買股票，債券價格下跌，收益率攀升。

而在經濟向好大背景下，通脹預期也來了。衡量通脹預期的美國10年期盈虧平衡通脹率升至2.223%。同時，大宗商品市場非常繁榮，春節假期間，國際鋁、銅為首的大宗商品持續大幅上漲，多數品種飆升至六年以來最高水平。

尤其是銅，花旗很樂觀，將未來0-3個月上調至9000美元/噸，6-12個月上調至10000美元/噸。另外，美油收復60美元關口，ICE布油拿下64美元高位。

債券價格和通脹是負相關關系。預期通脹上升，債券票面利率一致，債券變得不那麼值錢了，價格下跌，表現為收益率提升。

Ⅷ 美國10年期的國債收益率

對於債券來說因為價格與收益率一一對應,
一般就以到期收益率來報價,這樣更為直觀
你看到的2.657%不是票面利率,是到期收益率為,
這是年化的收益率.

國債收益率的數據美聯儲的官方網站就會報
http://federalreserve.gov/releases/h15/data.htm
裡面Treasury Constant maturities下10 year就是十年期的國債
日,周,月和年的頻率都能查到

美國財政部的官網也有
http://www.ustreas.gov/offices/domestic-finance/debt-management/interest-rate/yield_historical_main.shtml

但是他這兩個要是直接往EXCEL里導好像不太方便
你得研究一下怎麼粘

另外國內一些資訊軟體比如萬德,很方便就能查到 不知道你能不能用

Ⅸ 美國10年期國債收益率的漲跌受到哪些因素影響為何近期上漲

油價

油價是影響通脹的重要因素，油價升得太快，對通脹的擔憂加劇，導致十年期美債飆升。

貿易戰因素

這是次要的，但不可小視，貿易戰會影響到美國相關產品的價格，推動通脹。
影響美債收益率的因素很多，一般可以分為三大類，即經濟基本面，通貨膨脹水平和期限溢價。經濟基本面向好，整個經濟的回報水平升高，帶動國債收益率上升；通脹水平上升，提升市場加息預期，投資國債也會要求較高的收益率水平；期限溢價是對投資者持有長期證券所承擔額外風險的補償，投資者風險偏好低時，期限溢價上升推高長期國債收益率。
1.1 經濟基本面
國債收益率決定於國債發行國的經濟基本面。國家主權債從本質上來講是以該國的經濟發展預期為背書發行的債務，美國作為世界最大的經濟體，經濟基本面的好壞決定著全球經濟的走勢。自1980 年以來，美國十年期國債月均收益率與名義GDP 同比增速展現了很強的關聯性，拐點出現時間呈現高度的一致性。名義GDP 增速由兩部分組成，實際GDP 增速與通貨膨脹水平。實際GDP 增速代表了經濟的基本面，即扣除物價因素之後的產出變化，自八十年代以來，與美國國債收益率基本同步下行。除GDP 增速外，製造業采購經理指數（PMI）是反映經濟基本面變化的另外一個重要指標。
1.2 通貨膨脹
通貨膨脹預期，代表了市場對央行利率政策變化的預期，通脹預期上行，加息預期升高，對投資美國國債所要求的收益率也會升高，反之亦然。根據費雪效應，當實際通貨膨脹上升時，投資者必然需要更高的名義收益率來維持實際收益率不變。持續偏低的通脹或通脹預期，壓低了美債收益率水平。
1.3 風險偏好
一般認為，投資者對十年期美債的需求反映了其對低風險或安全資產的配置需求，因此，其收益率的波動也在一定程度上取決於全球投資者對於投資風險的判斷。用以描述美國市場投資者風險偏好最常見的指標，是芝加哥期權交易所波動率指數（VIX指數）。基於標普500 指數計算得來的VIX 指數在處於高位時，對應市場參與者預期更激烈的市場波動程度以及隨之而來的不安心理。因此，VIX 指數和收益率之間的邏輯傳導關系大致為：VIX 上升 → 不安情緒上升 → 避險（美債）需求增加 → 美債價格上升 → 美債收益率下降。
更為准確地，期限溢價（Term Premium）能夠很好地量化投資者由於鎖定較長的投資期限所要求的額外回報。紐約美聯儲經濟學家提供了期限溢價的估算（詳見紐約聯儲網站）。從理論上推斷，其他條件相同的情況下，期限溢價越高，美國十年期國債收益率就越高。然而，從簡單的相關性來看，期限溢價與美國十年期國債收益率相關關系並不明顯。

Ⅹ 2018美國十年國債收益率是多少

2018年美國十年國債收益率大概是1%。