國債到期收益率含義

㈠ 買記賬式國債，購買收益率和到期收益率是什麼意思

到期收益率是指將債券持有到償還期所獲得的收益，包括到期的全部利息。到期收益率又稱最終收益率，是投資購買國債的內部收益率，即可以使投資購買國債獲得的未來現金流量的現值等於債券當前市價的貼現率。 到期收益率(Yield to Maturity，YTM)是使得一個債務工具未來支付的現值等於當前價值的利率。 一項長期附息投資如債券，被投資者一直持有到到期日，投資者將獲得的收益率。到期收益率考慮到了如下因素：購買價格、贖回價格、持有期限、票面利率以及利息支付間隔期的長短等。 內部到期收益率是指把未來的投資收益折算成現值使之成為價格或初始投資投資額的貼現收益率。它是假設每期的利息收益都可以按照內部收益率進行再投資。 美國國債到期收益率到期收益率計算標準是債券市場定價的基礎，建立統一、合理的計算標準是市場基礎設施建設的重要組成部分。計算到期收益率首先需要確定債券持有期應計利息天數和付息周期天數，從國際金融市場來看，計算應計利息天數和付息周期天數一般採用「實際天數/實際天數」法、「實際天數/365」法、「30/360」法等三種標准，其中應計利息天數按債券持有期的實際天數計算、付息周期按實際天數計算的「實際天數/實際天數」法的精確度最高。近年來，許多採用「實際天數/365」法的國家開始轉為採用「實際天數/實際天數」法計算債券到期收益率。我國的銀行間債券市場從2001年統一採用到期收益率計算債券收益後，一直使用的是「實際天數/365」的計算方法。近來，隨著銀行間債券市場債券產品不斷豐富，交易量不斷增加，市場成員對到期收益率計算精確性的要求越來越高。為此，中國人民銀行決定將銀行間債券市場到期收益率計算標准調整為「實際天數/實際天數」。調整後的到期收益率計算標准適用於全國銀行間債券市場的發行、託管、交易、結算、兌付等業務。 是指債券持有到全部付息結束後的復利回報率。購買收益率是指債券直接收益率又稱本期收益率、當前收益率，指債券的年利息收入與買入債券的實際價格之比率。 債是指按照合同的約定或者依照法律的規定，在當事人之間產生的特定的權利和義務關系。

㈡ 什麼是國債收益率

「國債收益率是指投資於國債債券這一有價證券所得收益占投資總金額每一年的比率。按一年計算的比率是年收益率。一般國債年收益率為4%-5%。

㈢ 國債 客戶賣出價到期收益率是什麼意思

用客戶賣出價來計算持有該國債到期的每年的平均收益率。

參考資料：玉米地的老伯伯作品，復制粘貼請註明出處。

㈣ 國債裡面客戶買入價和客戶買入價到期收益率和客戶賣出價和客戶賣出價到期收益率是什麼意思

客戶買入全價：就是指你買入該國債需要支付的價格。

客戶賣出全價：是指你把持有的該國債賣給銀行能得到價格。

到期收益率：是指持有該國債一直到該國債到期，你每年能得到的收益與投入的本金的比率。例如該國債到期收益率是3%，買了10000元，那麼一直到期，你每年的平均收益是10000*3%=300元。

買入價和賣出價到期收益率是根據兩者因為價格不同而進行計算！用於區別，無需過於計較！

參考資料：玉米地老伯伯作品，復制粘貼請註明出處！

㈤ 債券中到期收益率（YTM）是什麼意思

到期收益率是指將債券持有到償還期所獲得的收益，包括到期的全部利息。

到期收益反映了投資者如果以既定的價格投資某個債券，那麼按照復利的方式，得到未來各個時期的貨幣收入的收益率是多少。

如果投資者准備以目前市價買入某種債券，並且計劃持有至該債券期滿，則到期收益率可作為預期收益率，並可將它與其他投資對象的收益率加以比較；如果投資者已經按某一價格買入了某一債券並已持有至期滿，則到期收益率就是該債券的實際收益率。

(5)國債到期收益率含義擴展閱讀：

到期收益率的計算公式如下：

到期收益率=(收回金額-購買價格+總利息)/（購買價格×到期時間）×100%。

與持有期收益率一樣，到期收益率也同時考慮到了利息收入和資本損益，而且，由於收回金額就是票面金額，是確定不變的，因此，在事前進行決策時就能准確地確定，從而能夠作為決策的參考。但到期收益率適用於持有到期的債券。

例：某種債券面值100元，10年還本，年息8元，名義收益率為8%，如該債券某日的市價為95元，則當期收益率為8/95，若某人在第一年年初以95元市價買進面值100元的10年期債券，持有到期，則9年間除每年獲得利息8元外，還獲得本金盈利5元，到期收益率為(8×9+5)/（95×10）