匯安嘉鑫純債債券基金凈值查詢

1. 110011基金凈值怎麼查詢

可以通過登陸各大基金公司、銀行和證券公司的網站查詢。輸入基金代碼110011，可以看到基金前一天的凈值，當日凈值一般在22:00左右公布。

一般情況下，基金按運作方式的不同，可以分為開放式基金和封閉式基金；按管理方式的不同，可以分為主動管理型基金和被動管理型基金；按投資標的性質的不同，分為股票型基金、債券型基金和混合型基金；按投資區域的不同，分為境內基金和境外基金；按照投資標的大類資產的不同，可以分為普通投資基金和另類投資基金。

2. 377016基金凈值是多少在哪裡可以查詢到

亞太優勢(377016)，截止2019年12月31日，單位凈值0.8620，累計凈值0.8620，日增長率-0.12%。在上投摩根基金管理公司官網或中國證監會官網可以查詢基金凈值。

亞太優勢(377016)，截止2019年12月31日，近1周0.35%；近1月6.68%；近6月11.95%；近1年24.93%；今年以來：24.93%。

截止2020年1月2日，亞太優勢(377016)正常開放申購、開放贖回。

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股票及其他權益類證券包括中國證監會允許投資的普通股、優先股、存托憑證、公募股票基金等。現金、債券及中國證監會允許投資的其它金融工具包括銀行存款、可轉讓存單、回購協議、短期政府債券等貨幣市場工具。

政府債券、公司債券、可轉換債券、債券基金、貨幣基金等及經中國證監會認可的國際金融組織發行的證券；中國證監會認可的境外交易所上市交易的金融衍生產品等。

業務比較基準：摩根斯坦利綜合亞太指數（不含日本）（MSCI AC Asia Pacific Index ex Japan）。

風險收益特徵：本基金為區域性混合型證券投資基金，基金投資風險收益水平低於股票型基金，高於債券型基金和貨幣型基金。由於投資國家與地區市場的分散，風險低於投資單一市場的混合型基金。

3. 001009基金凈值查詢今天

2020年1月7日，001009算是：1.2365，2020年1月6日，001009基金單位凈值是1.2310，累計凈值是：1.2310。該基金的基本信息如下：

1、基金全稱：上投摩根安全戰略股票型證券投資基金，

2、基金簡稱：上投摩根安全戰略股票，

3、基金代碼：001009（前端），

4、基金類型：股票型，

5、資產規模：7.69億元（截止至：2019年09月30日）。

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股票投資策略：

國家安全戰略的目的在於應對國家各領域各方面的安全需求，包括但不限於維護國家主權和領土完整的國防需求；維護社會秩序和人民生命財產安全的公共安全需求；維護社會生產生活要素的環境安全、食品安全和信息安全需求等。

可以將國家安全大致歸納為國土及公共安全、環境安全、食品安全以及信息安全等四個方面。本基金所指安全戰略相關行業，是指其經營生產內容與上述四方面國家安全需求具有一定相關性的上市公司所屬行業。

根據本基金投資理念及投資目標，本基金在中信證券一級行業分類中選取了以下與安全戰略主題相關的行業，包括：國防軍工、機械、電子元器件、有色金屬、基礎化工、電力及公用事業、電力設備、食品飲料、農林牧漁、通信、計算機、石油石化、煤炭、醫葯等。

4. 003095基金凈值查詢今天最新凈值

中歐醫療健康混合A(003095)，截止2020年01月07日，基金單位凈值1.7330元，累計凈值1.808元，日漲跌1.94%。

截止2020年01月07日，基金收益情況：近1月-1.25%；近1年78.66%；近3月5.86%；近3年95.99%；近6月19.77%；成立來82.66%。

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業績評價標准：65%×中證醫葯衛生指數收益率+35%×中證綜合債券指數收益率。

投資目標：本基金主要投資於醫療健康相關行業股票，在有效控制投資組合風險的前提下，通過積極主動的資產配置，力爭獲得超越業績比較基準的收益。

風險收益特徵：本基金為混合型基金，其預期收益及預期風險水平高於債券型基金和貨幣市場基金，但低於股票型基金，屬於中等預期收益和預期風險水平的投資品種。

投資組合：范圍本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板以及其他經中國證監會批准發行上市的股票）、固定收益類資產、衍生工具（權證、股指期貨、股票期權等）以及經中國證監會批准允許基金投資的其它金融工具（但需符合中國證監會的相關規定）。

5. 001037基金凈值查詢今天最新凈值

2020年1月7日，001037基金的凈值估算是0.9472。2020年1月6日，001037基金的單位凈值是0.9440，累計凈值是：0.9440。該基金的基本信息如下：

1、基金全稱：國投瑞銀銳意改革靈活配置混合型證券投資基金。

2、基金簡稱：國投瑞銀銳意改革混合。

3、基金代碼：001037（前端）。

4、基金類型：混合型 。

5、資產規模：8.65億元（截止至：2019年09月30日）。

6、基金託管人：中國銀行。

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基金資產總額包括基金投資資產組合的所有內容：

（1）基金擁有的上市股票、認股權證，以計算日集中交易市場的收盤價格為准；未上市的股票、認股權證則由有資格指定的會計師事務所或資產評估機構測算。

（2）基金擁有的公債、公司債、金融債券等債券，已上市者，以計算日的收盤價格為准；未上市者，一般以其面值加上至計算日時應收利息為准。

（3）基金所擁有的短期票據，以買進成本加上自買進日起至計算日止應收的利息為准。

（4）若第（1）條、第（2）條中規定的計算日沒有收盤價格或參考價格，則以最近的收盤價格或參考價格代替。

（5）現金與相當於現金的資產，包括存放在其他金融機構的存款。

6. 嘉實300基金凈值查詢

截止2020年3月18日嘉實300基金單位凈值是1.0566元，日增長率-1.89%。

嘉實300基金（嘉實滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金）是中國銀行基金管理人嘉實基金管理有限公司的基金理財產品。

以下是最近半個月嘉實300基金歷史凈值（供參考）：

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嘉實300基金基本情況介紹

一、投資目標

本基金進行被動式指數化投資，通過嚴格的投資紀律約束和數量化的風險管理手段，力爭控制本基金的凈值增長率與業績衡量基準之間的日平均跟蹤誤差小於0.3%，以實現對滬深300指數的有效跟蹤，謀求通過中國證券市場來分享中國經濟持續、穩定、快速發展的成果。

二、投資范圍

本基金以目標ETF基金份額、標的指數成份股及備選成份股為主要投資對象。本基金投資於目標ETF的資產比例不低於基金資產凈值的90%（已申購但尚未確認的目標ETF份額可計入在內），持有現金或到期日在一年以內的政府債券的比例不低於基金資產凈值的5%。

三、投資策略

被動投資工具型產品，短期波段投資、長期配置兩相宜。嘉實滬深300ETF聯接基金（LOF）基金是執行被動投資策略的指數基金，其目標基金為嘉實滬深300ETF基金，該基金跟蹤的標的指數滬深300具有較強的市場代表性和投資價值，適宜中長期投資者納入資產配置，分享A股市場中長期發展所帶來的收益；其次，投資者可利用該基金及時跟蹤指數的特點，波段操作，把握市場階段性機會。該基金的基金經理有著豐富的指數運作管理經驗。

7. 001416基金凈值查詢今天

2020年1月10日，001416基金凈值估算是0.8420，單位凈值是0.8410，累計凈值是0.8410。001416基金的基本信息：

1、基金全稱：嘉實事件驅動股票型證券投資基金。

2、基金簡稱：嘉實事件驅動股票。

3、基金代碼：001416（前端）。

4、基金類型：股票型。

5、基金管理人：嘉實基金。

6、基金託管人：工商銀行。

(7)匯安嘉鑫純債債券基金凈值查詢擴展閱讀：

基金資產總額包括基金投資資產組合的所有內容：

（1）基金擁有的上市股票、認股權證，以計算日集中交易市場的收盤價格為准；未上市的股票、認股權證則由有資格指定的會計師事務所或資產評估機構測算。

（2）基金擁有的公債、公司債、金融債券等債券，已上市者，以計算日的收盤價格為准；未上市者，一般以其面值加上至計算日時應收利息為准。

（3）基金所擁有的短期票據，以買進成本加上自買進日起至計算日止應收的利息為准。

（4）若第（1）條、第（2）條中規定的計算日沒有收盤價格或參考價格，則以最近的收盤價格或參考價格代替。

（5）現金與相當於現金的資產，包括存放在其他金融機構的存款。

8. 每日基金凈值查詢001002

華夏債券基金（001002）成立於2002-10-23，今年漲幅僅3.76% ，2015-07-01基金凈值1.0700元。

9. 001166基金凈值查詢今天

建信環保產業股票(001166)，截止2020年01月06日，單位凈值0.7250元，累計凈值0.7250元，日漲跌幅1.12%。

截止2020年01月06日，基金收益情況：最近一周-0.14%；最近一月3.45%；最近一季0.73%；今年以來21.69%；最近一年21.91%；最近兩年-16.36%；最近三年-10.74%；成立以來-31%。

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建信環保產業股票投資范圍：

本基金的投資范圍為具有較好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包含中小板、創業板及其他經中國證監會批准上市的股票）。

債券（包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、中期票據、短期融資券）、資產支持證券。

債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的，基金管理人在履行適當程序後，可以做出相應調整。