興銀鑫日享短債債券a基金凈值

① 嘉實超短債券基金的年化收益率如何計算，期間有分紅運行天數 ÷ 365

算年華收益率應該是（累計凈值-初始凈值）/初始凈值/運行天數×365，算收益率應該用累計凈值來算，嘉實這個短債分紅次數挺多的，今年都已經分紅超10次了，近一年收益率有6點多呢，確實挺不錯的。

② 民生加銀鑫享債券a有風險嗎能不能買，會虧本金嗎求教

理財產品，股票，基金，債券都有虧損本金的可能。請《採納》。

③ 買了中歐短債債券c12000不想買了，贖回金額只有11500怎麼回事

為什麼不想要了？是要用錢嗎？如果是可以賣出，不過一定要持有7天才可以賣出，否則要收取懲罰性贖回費，從中歐短債C基金的短期，長期走勢來看，並沒有虧損的記錄，你買入12000元是C類基金又不收申購費，贖回時只有11500，那不是錢，而是份額，你應當份額乘以每份基金的凈值就是你的贖回資金數，所以我估計你並沒有虧損，而是應當有所盈利，這都是個人猜測，目前股市萎靡，債市還行，如果不急用錢的話可以保留，個人意見僅供參考，投資有風險需謹慎

④ 什麼是中歐短債

中歐短債債券A的風險值高於貨幣基金，而長期來看是中低風險、收益與安全兼顧的平衡型基金，因此產品的安全性還是比較好的。中歐短債債券主要投資短期債券，屬於短債基金。短債基金是純債基金的一種，不投資股市，受到股市投資風險影響小。

從凈值曲線來看，中歐短債債券a的基金凈值一直平穩上漲，很少有回撤。從歷史凈值來看，中歐短債債券a基金每天的凈值波動不超過0.1%，波動性比較低，該基金風險相對較小。同類排名排名704/1579，在支付寶申購費率只有一折0.04%，比較優惠。

中歐短債債券自成立600多天來僅19天產生虧損，實現了月月正收益。小編建議持有30天以上，投資體驗會更好一些，而且還能免收贖回費。值得一提的是，中歐短債債券a的持倉情況為93.93%，銀行存款1.01%，可以看出該基金還有望沖擊更高的收益率。

⑤ 基金賣出當日是按照哪個凈值算的

基金賣出當日以哪一天的凈值成交有三種情況：

1、工作日15點之前賣出基金，按當天凈值成交。

2、工作日15點之後賣出基金，按下一個工作日凈值成交。

3、休息日任何時間賣出基金，按下一個工作日凈值成交。

購買基金時，看到的凈值是前一個交易日的凈值，所購買的基金按什麼凈值，需要等待收盤後，基金的凈值更新之後才知道。

交易日3點前購買，按當天的凈值；交易日3點之後購買，按下個交易日（T+1）當天的凈值。具體以基金購買後被確認的信息為准。

所以，交易日的3點前購買或贖回基金，算當天的交易，下個交易日（T+1）確認，下下個交易日（T+2）查看盈虧。

交易日的3點之後購買或贖回基金，算下個交易日（T+1）的交易，要到下下個交易日（T+2）確認，再下一個交易日（T+3）才能查看盈虧。

(5)興銀鑫日享短債債券a基金凈值擴展閱讀：

基金贖回時間計算

在交易日15點前贖回，按當天收盤後基金公司公布的基金凈值計算，否則按下一交易日收盤後的基金凈值計算。貨幣基金和短債基金贖回時一般兩個工作日內到賬，其它基金一般五個工作日內到賬。

當投資者遇到較大規模的基金申購和贖回時，最好是在當天下午2點到3點的時間內決定是否申購和贖回，這樣可以估算出基金的單位凈值，例如在3月7日，當天下午兩點多，上證指數已經下跌了2%以上，以70%的股票倉位計算，基金單位凈值應該下降1.4%左右。

⑥ 市場上所有的短期債券基金都是什麼

這是兩種完全不一樣的金融商品。
一、債券是債務型有價證券。持有債券的人代表擁有對該發行人的債權。
債券基金是權益型有價證券。持有基金的人代表擁有該基金的財產持分所有權。
這是二者在基本權利屬性上的不一樣。
二、債券是由國家、企業或公司發行，是用來集資的。
而債券基金則是由基金公司將投資人的資金募集到一起，投資各種債券，為投資人賺取收益的一種專家理財產品。
這是二者在發行面上的不一樣。
三、購買債券持有到期，基本上是以賺取利息為主。這一部分的所得是要扣稅的。中途賣出則可能會另有資本損益(capital gain or loss)。一般這部分的資本利得是免稅的。
而購買基金，持有基金，通常是為了享受基金的收益分配。一旦中途賣出才可能實現資本損益(capital gain or loss)。但是一般的債券基金通常設計成不分配收益，一切所得都滾入本金，所以持有債券基金一般也沒有收益分配。但也因此於賣出債券基金時所有資本利得也不扣稅；有資本損失也不得於報稅時扣抵。易言之，這是一種免稅商品。所以購買債券基金有很大層次被視為租稅規劃上的理財行為，不是風險投資行為
這是二者在交易面或投資理財角度上的不一樣。
你好

⑦ 投10000元廣發純債債券a每天收益怎麼算

廣發基金的基金凈值查詢方式：進入廣發基金官網www.gffunds.com.cn後，輸入基金代碼查詢即可。