國債期貨交易的十二個誤區

Ⅰ 國債期貨漲跌會帶來什麼影響

是根據對市場的預期來的，國債期貨漲跌會帶來的影響有限，因為國債期貨的成交量相對較小，其門檻較高，需要50萬以上資金才能開通賬戶。

Ⅱ 國債期貨交易規則是怎樣的

一、上市交易時間

5年期國債期貨合約自2013年9月6日（星期五）起上市交易。

二、上市交易合約和掛盤基準價

5年期國債期貨首批上市合約為2013年12月（TF1312）、2014年3月（TF1403）和2014年6月（TF1406）。各合約掛盤基準價由交易所在合約上市交易前一交易日公布。

三、可交割國債和轉換因子

5年期國債期貨各合約的可交割國債和轉換因子由交易所在合約上市交易前公布。

四、交易保證金和漲跌停板幅度

為從嚴控制上市初期市場風險，5年期國債期貨各合約的交易保證金暫定為合約價值的3%，交割月份前一個月中旬的前一交易日結算時起，交易保證金暫定為合約價值的4%，交割月份前一個月下旬的前一交易日結算時起，交易保證金暫定為合約價值的5%。上市首日各合約的漲跌停板幅度為掛盤基準價的±4%。

五、相關費用

5年期國債期貨合約的手續費標准暫定為每手3元，交割手續費標准為每手5元。交易所有權根據市場運行情況對手續費標准進行調整。

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一、國債期貨市場和股票市場在基礎參與者、運行方式等方面存在明顯差異

國債期貨市場參與主體與現貨市場的參與主體密切相關，主要是商業銀行、保險公司、證券公司、基金公司等金融機構以及其他專業機構投資者、法人投資者等類型投資者，與股票市場的參與主體有較大區別。另外，國債期貨專業性強、技術門檻較高，我國實施嚴格的投資者適當性制度，中小散戶參與有限。

二、國債期貨更適合機構投資者參與

從國債期貨的價格變動特點和產品風險屬性看，國債期貨價格波動率小，例如，近期市場5年期國債和7年期國債價格最大日波動幅度均遠低於2%。因此，更適合機構投資者參與。

三、國債期貨以國債現貨為基礎，其價格最終由現貨市場決定

影響股市因素較為復雜，既是經濟運行狀況的反映，同時也受到資金供求、投資者心理預期等多重因素的綜合影響。國債期貨上市不會改變這些因素，因此也不會影響股市的政策預期和基本走勢。國際市場實證也表明，上市國債期貨對股市的正常運行和走勢影響不大。

四、國債期貨專業性強，波動小，上市初期參與者規模有限

從滬深300股指期貨市場實踐看，市場運行3年多時間，成交較為活躍，但市場存量保證金規模僅200億元左右；與股指期貨相比，國債期貨專業性強，波動小，上市初期參與者規模有限，機構投資者參與需要一個過程，保證金規模可能比股指期貨更低，不會明顯分流股市資金，更不會加劇貨幣市場資金緊張。

參考資料來源：網路-國債期貨

Ⅲ 期貨有什麼劣勢最好是關於國債期貨的

劣勢？還是優劣，劣勢主要就是風險大，監管比較困難，國債期貨原來90年代就在我國上市過，著名的327國債事件之後國家認識到一些期貨品種開放還為時過早就關閉了。現在隨著一些期貨品種的逐漸成熟，國家監管上經驗也越來越豐富，所以國家又開始推行一些新的期貨品種，就包括正在籌劃的國債期貨。

Ⅳ 國債期貨的問題

銀行在中金所有自己的交易席位，不需要通過期貨公司可以直接交易
並且具備全面結算資格

Ⅳ 國債期貨交割需要注意什麼

1、交割期貨商品的質量嚴格執行規定的標准。

2、在期貨市場降價交割的貨物必須符合國家有關標准。

3、期貨交割成本核算低於期現貨價格差。

4、期貨交割收益水平。

在期貨市場中，商品期貨通常都採用實物交割方式，金融期貨中有的品種採用實物交割方式，有的品種則採用現金交割方式。現金交割由於不進行實物交收，只是以交割時的現貨價格作為交易盈虧和資金劃撥的依據。

因此，實行現金交割的品種，其現貨標的價格應具有可確定性特點，而且是標準的，唯一的。農產品的地域差價十分明顯，不具有現金交割的條件，而股指期貨的交易標的是股票指數，具有虛擬性和唯一確定性，更適合採用現金交割方式。目前國內黃金期貨是不 能進行實物交割的。

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盡管實物交割在期貨合約總量中占的比例很小，然而正是實物交割和這種潛在可能性，使得期貨價格變動與相關現貨價格變動具有同步性，並隨著合約到期日的臨近而逐步趨近。實物交割就其性質來說是一種現貨交易行為。

但在期貨交易中發生的實物交割則是期貨交易的延續，它處於期貨市場與現貨市場的交接點，是期貨市場和現貨市場的橋梁和紐帶，所以，期貨交易中的實物交割是期貨市場存在的基礎，是期貨市場兩大經濟功能發揮的根本前提。一些企業特別是生產企業通過期貨實物交割也可以有效規避原材料漲價的風險。

Ⅵ 如何玩轉國債期貨

不同的期貨品種波動規律是不一樣的，專心研究把握走勢規律，做好幾個品種就夠了！想做好期貨：要學會等待機會，不能頻繁操作，手勤的人肯定虧錢！ 不需要看太多復雜的指標，大繁至簡，順勢而為；只需看日線定趨勢，利用分時線區間突破，再結合一分鍾K線里的布林帶進行短線操作，等待機會再出手，止損點要嚴格設置在支撐和阻力位，止盈可以先不設：這樣就可以鎖定風險，讓利潤奔跑！止損點一定一定要設好：他可以克服人性的弱點，你捨不得止損，讓系統來幫你！我們是個團隊，指導操作，利潤分成！ 做久了才知道，期貨大起大落，我們不求大賺，只求每天穩定賺錢！

要知道：在想到利潤之前首先要想到的是風險！期貨里爆賺爆虧的人太多，比爆賺爆虧更重要的是長久而穩定的盈利

順便提醒一下：我知道一家公司他們的手續費是所有期貨公司裡面最最低的：所有品種都是最低的，交易所的基礎上最低加2分

Ⅶ 期貨配資交易的七大誤區，你有幾個

期貨配資交易的七大誤區：
1、杠桿越高越好。

很多客戶在咨詢期貨配資時候，往往第一個問題就是你們最高能夠配多少倍。很多投資人希望配資公司能夠提供30倍甚至更高的杠桿，但從客戶的交易收益統計的情況來看，往往盈利的客戶是使用杠杠較低的客戶，比如1比2或者1比3的配資的客戶往往更容易盈利。這就折射出杠桿交易的雙重效益，在你使用高杠桿的同時，你的回撤也變小了，這樣就會不利於保持技戰術的發揮，處於很急躁的獲利狀態，往往會產生嚴重虧損。
2、配資必滿倉。
多客戶在配資後立即會開滿倉位，美其名曰如果我不開滿倉位，那我配資做什麼，殊不知期貨行業有滿倉必死或者死在黎明前最後一殺的說法，在期貨交易中大資金的手法往往兇狠，讓小散戶猝不及防，如果交易必滿倉，那就無疑是自己時刻處於風險最大的狀態，對於交易而言是非常不利的。正確的做法是忘記配資，把自己當成一個專業的交易員，合理地控制倉位。
3、止損沒必要。
「期貨交易中很多情況下是能扛回來的，所以我根本沒有必要止損。如果我止損就會頻繁被止損，影響我的交易心態。」很多交易員的都有這種只贏不輸的心態，但導致的結果往往是相反的。止損在期貨交易中幾乎是鐵律，不設置止損的交易員我認為是完全沒有風險意識的，全部都是不及格的交易員，更談不上優秀。不止損可能能夠提升交易的勝率，但是對於配資而言，由於強平線的存在，一次失誤就可能導致前功盡棄。我曾經有一位交易股指的客戶，連續35天獲利，但一天跌停不僅虧光了他的盈利，而且導致他爆倉。
4、交易機會到處都是。
這的確是事實，但是適合你的交易機會並不是無處不在，期貨交易尤其配資，忌諱頻繁出手，如果你認為交易機會隨時都有，那就必然會導致你出手頻繁，最後你會發現交易的成本巨高。正確的交易方式是只交易那些符合你的進場邏輯的機會，不符合的一律不出手，確定性的交易機會在一天之內是很有限的，要向狙擊手那樣心靜如水，耐心等待屬於自己的機會。
5、跟著感覺交易。
「我的盤感非常好。」這是我忌諱聽到的交易員的聲音，專業的交易員不是靠運氣的，而是靠豐富的交易經驗、嚴謹的交易邏輯、果斷的執行力和極其嚴苛的紀律，跟著感覺走往往的結果是被感覺忽悠。我們強烈建議不具備交易經驗、交易紀律和交易邏輯的資金方把資金交給專業的盤手交易。
6、逆勢摸頂抄底。
大多數散戶喜歡摸頂抄底，不喜歡順勢而為，殊不知道法自然，逆勢下單是期貨操盤的大忌，許多客戶死於摸頂抄底。我們建議客戶在實際操盤是只操作順應大勢的一個方向，不要貪心，多空雙向來來回回地做，多周期共振的行情勝算最高。
7、死不認輸，虧光為止。
期貨交易是不能跟市場較勁的，如果一天錯誤3次，那麼說明今天的交易邏輯是完全錯誤的，就不宜再操作了，再操作心態就容易亂了，切不可賭徒心態，不虧光不走。留得青山在，不怕沒柴燒。交易的目的是盈利，投資之前先衡量風險，這是所有投資項目必須遵守的玉律。

Ⅷ 國債期貨交易是什麼

國債期貨是指通過有組織的交易場所預先確定買賣價格並於未來特定時間內進行錢券交割的國債派生交易方式。國債期貨屬於金融期貨的一種，是一種高級的金融衍生工具。它是在20世紀70年代美國金融市場不穩定的背景下，為滿足投資者規避利率風險的需求而產生的。
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Ⅸ 國債期貨的基本知識有哪些要點

國債期貨的概念：

國債期貨作為利率期貨的一個主要品種，是指買賣雙方通過有組織的交易場所，約定在未來特定時間，按預先確定的價格和數量進行券款交收的國債交易方式。

在國際市場上，國債期貨是歷史悠久、運作成熟的基礎類金融衍生產品之一。從成熟國家國債期貨市場的運行經驗來看，國債期貨在推進利率市朝改革、活躍債券現貨市場交易、促進國債發行、完善基準利率體系等方面發揮著一定作用。

國債期貨的特點：

國債期貨具有可以主動規避利率風險、交易成本低、流動性高和信用風險低等特點：

第一，可以主動規避利率風險。由於國債期貨交易引入了做空機制，交易者可以利用國債期貨主動規避利率風險。運用國債期貨可以在不大幅變動資產負債結構的前提下，快速完成對利率風險頭寸的調整，從而降低操作成本，有效控制利率風險。

第二，交易成本低。國債期貨採用保證金交易，這可以有效降低交易者的套期保值成本。同時，國債期貨採用集中撮合競價方式，交易透明度高，降低了尋找交易對手的信息成本。

第三，流動性高。國債期貨交易採用標准化合約形式，並在交易所集中撮合交易，因此流動性較高。

第四，信用風險低。國債期貨交易中，買賣雙方均需交納保證金，並且為了防止違約事件的發生，交易所實行當日無負債結算制度，這有效地降低了交易中的信用風險。

國債期貨的基本功能：

作為基礎的利率衍生產品，國債期貨具有如下功能：

第一，規避利率風險功能。由於國債期貨價格與其標的物的價格變動趨勢基本一致，通過國債期貨套期保值交易可以避免因利率波動造成的資產損失。

第二，價格發現功能。國債期貨價格發現功能主要表現在增加價格信息含量，為收益率曲線的構造、宏觀調控提供預期信號。

第三，促進國債發行功能。國債期貨為國債發行市場的承銷商提供規避風險工具，促進承銷商積極參與國債一級和二級市常

第四，優化資產配置功能。通過交易的杠桿效應，國債期貨具有較低的交易成本，能夠方便投資者調整組合久期、進行資產合理分配、提高投資收益率、方便現金流管理。

國債期貨市場的產生和發展歷程：

國債期貨最初是發達國家規避利率風險、維持金融體系穩定的產物。20世紀70年代，受布雷頓森林體系解體以及石油危機爆發的影響，西方主要發達國家的經濟陷入了滯漲，為了推動經濟發展，各國政府紛紛推行利率自由化政策，導致利率波動日益頻繁而且幅度劇烈。頻繁而劇烈的利率波動使得金融市場中的借貸雙方特別是持有國債的投資者面臨著越來越高的利率風險，市場避險需求日趨強烈，迫切需要一種便利有效的利率風險管理工具。在這種背景下，國債期貨等利率期貨首先在美國應運而生。

1976年1月，美國芝加哥商業交易所(CME)推出了90天期的國庫券期貨合約，這標志著國債期貨的正式誕生。隨著美國經濟的不斷發展，尤其是到1980年代以後，美國的利率變動幅度加大，這使得國債期貨交易更加活躍，越來越多的機構投資者開始利用國債期貨市場來規避風險。因此，國債期貨的成交量逐漸攀升。

世界上主要的國債期貨有哪些：

在美國成功推出國債期貨後，為了滿足投資者管理利率風險的需求，其他國家與地區也紛紛推出各種國債期貨品種，全球國債期貨交易得到快速發展。截至2012年末，全球共23個國家和地區的23個期貨交易所已推出國債期貨產品。

Ⅹ 國債期貨投資有什麼風險如何規避國債期貨

國債和國債期貨不一樣的，國債收益率低，風險低，國債期貨是金融衍生品，標的物是記賬式附息國債，目前有五年、十年期兩種國債期貨，期貨都是杠桿交易，具有一定風險，但是做對行情收益也是很可觀的！需要期貨開戶，可以私聊