國債收益率上升意味著國家主權信用下滑，即國家的償債風險提高，或者說一些高風險的股票、商品期貨等投資品的風險降低，收益超過固定收益類的債券，導致投資者拋售該國家的債券；拋售越多價格越低，其收益率就會上升！
債券價格與債券的收益率是負相關，例如一張100元的債券，年利息收益是2元，那麼它的收益率就是2%；如果投資者擔心風險或者為了獲取更多收益，那麼持有這種債券的所有人，就會賣出手裡的這種債券，賣的人多了，而買的人少了，價格就會下跌，變成90元，如果你現在用90元買入面值100元的債券，到期後的收益除了2元的利息，還有100-90=10元的差價，那麼收益率就是（10+2）/90*100%=13.33%，即交易價格下降而收益率上升了。
⑵ 為什麼債券指數一直是向上的幾乎沒什麼回調，債券應該是經濟越不好，價格就越上漲吧，難道中國經濟08
債券指數和總體經濟表現沒有必然的聯系。反應的只是債券市場的表現狀態。
債券指數13年的時候跌過，不是一直上漲的。
中國經濟快速發展已經十幾年了。是到今年才放慢下來。
⑶ 宏觀經濟學中 為什麼債券價格增加 其收益率反而降低
對於債券而言，你到期拿到的本金與利息是固定的，因此當債券還未到期之前，在二級市場 上，債券價格上升，意味著你要以更高的價格買入債券，也就是說你的買入成本增加了，這樣你的收益率也就下降了。
例如，票面價值為1000元，利息為5%，每年付息一次，如果你最初在1000買入，最終拿到的本息和為1000+5*1000*5%=1250,這樣的年收益率為5%，但如果由於二級市場的波動，現在價格變成了1100，你現在以這個價買入，假設期限還剩4年，你的年收益率為（1000+4*1000*5%－1100）/1100*4=2.27%
⑷ 從網上看的——為什麼經濟衰退時最好的資產是債券 我看今年的基金，好多債券基金的凈值都沒有貨幣基
如果從傳統的觀念來說，股票是反應了企業盈利的基本情況，而且由於杠桿的原因，所以如果經濟衰退，股票市場會有較大反應，而且加倍下跌。
而債券和企業盈利狀況關系不是那麼大，因為債券關注的是還本付息能力，只要現金流足以支持企業還本付息，債券就是安全的。
所以從這個意義來說，經濟差的時候債券比股票要保險。
但是回到你說的債券基金凈值和貨幣基金凈值，那是兩個概念。債券基金投資債券既可以高買低賣，也可以持有到期，你說的基金收益和經濟情況是否好轉不能想當然的劃上等號。
⑸ 為什麼經濟越發展，股票上漲，債券下跌
這個的原因很難以解釋,從中國人的心理講吧
首先 經濟增長 公司的利好 大家都認為投資股票是一個很好的投資機會,所以很多人就參與了證券 有的人當然也包括投資債券的人,一旦股票的收益大於債券 自然而然就去股票假如你是投資者 你也會的
其次 股市不好更多的人就會選擇在適當的時機撤資,投向債券,畢竟債券的收益穩定 風險小於股票.
最後,更多的人都離開股市,市場的預期降低,市場更加缺乏活力,更多的人離開,股市就低迷不振,債券的前景就更好
這個原因不光適用散戶也適用於機構
一個老股民說過 散戶就是給國企擦屁股 我覺得很有道理
機構要比散戶明智的多,形式不好最先逃走去債券,債券更好 股票更差!這就要求國家老出面干預了否則是個惡性循環!!
⑹ 為什麼經濟越發展，股票上漲，債券下跌
經濟越發展，經濟活動中需要錢的地方越多、需要錢的量越多，融資的成本越高，投資方向越多，投資的風險越小。這樣低風險的投資品種，如債券利率就會上行（即買入價格會下降）。望採納
⑺ 為什麼債券的收益率越低越好
對於已經持有國債的人來說，國債收益率升高，意味著國債的價格下降，也意味著國債違約可能性的上升（一般講中國的國債不會違約），還意味著通貨膨脹的加劇。
所以，簡單地說，對於國債持有者，收益率升高不是好事！對於想買國債的人，收益率升高或許是好事。話說回來，出現國債收益率升高的情況，也就是因為沒人買造成的。比如，現在的義大利。
國債收益率是指投資一定期限的國債所得到的收益占投資本金額的年平均比率。國債收益率與市場價格成反比例關系，收益率越高價格越低，收益率越低價格越高。
⑻ 為什麼經濟蕭條時要增加國債同時購進政府債券
經濟蕭條政府會實施積極的財政政策，擴大財政支出，帶動消費，拉動經濟。
⑼ 為什麼債券的收益率越低越好
久期在數值上和債券的剩餘期限近似，但又有別於債券的剩餘期限。在債券投資里，久期被用來衡量債券或者債券組合的利率風險，它對投資者有效把握投資節奏有很大的幫助。一般來說，久期和債券的到期收益率成反比，和債券的剩餘年限及票面利率成正比。但對於一個普通的附息債券，如果債券的票面利率和其當前的收益率相當的話，該債券的久期就等於其剩餘年限。還有一個特殊的情況是，當一個債券是貼現發行的無票面利率債券，那麼該債券的剩餘年限就是其久期。另外，債券的久期越大，利率的變化對該債券價格的影響也越大，因此風險也越大。在降息時，久期大的債券上升幅度較大；在升息時，久期大的債券下跌的幅度也較大。因此，投資者在預期未來升息時，可選擇久期小的債券。在債券分析中久期已經超越了時間的概念，投資者更多地把它用來衡量債券價格變動對利率變化的敏感度，並且經過一定的修正，以使其能精確地量化利率變動給債券價格造成的影響。修正久期越大，債券價格對收益率的變動就越敏感，收益率上升所引起的債券價格下降幅度就越大，而收益率下降所引起的債券價格上升幅度也越大。可見，同等要素條件下，修正久期小的債券比修正久期大的債券抗利率上升風險能力強，但抗利率下降風險能力較弱。
⑽ 為什麼利率越高，債券價格越低
利率高，債券的利息優勢小其實都是國家採取的緊縮性財政政策。
國家的債券是國家為了發展經濟而發行國債使社會的閑散資金匯聚到政府，政府用這些錢來投資推動經濟發展，高的債券利息自然會吸收更多的資金，資金多政府的投資也就越多，反之，亦然。
所以一個國家的經濟過熱了，政府就會進行宏觀調控，使經濟的發展速度降下來，那政府就會使社會上的流動資金減少，進而使經濟過熱的情況緩解。使社會上的資金減少，政府就會讓銀行的利率升高，吸收社會的閑散資金就會變多，而政府此時的債券利息也會降低，因為政府沒有這么多的投資了所以不用籌集那麼的資金了！！！