❶ 債券價格與利率變化有什麼樣的關系
你所說的利率是市場利率對嗎 當你購買一種債券 實際上就獲得了一定比率的利率支付承諾 實際上這就是指債券自身的利率 而市場利率通俗地說就是指銀行發布的一個比較權威的一般存款利率
當銀行存款利率下降 存款自然會貶值 自然會吸引部分貨幣去參與投資市場 比如購買債券、股票等 這就導致債券價格上漲；反之 如果銀行存款利率上漲 會吸引資金再度迴流到銀行 債券久失去了原有的吸引力 價格會回調
❷ 市場利率與債券價格之間關系的三大規則
不知你這三大規則是什麼，但是有些一般性的規律
一是市場利率與債券價格呈相反方向變化，即，市場利率上升，債券價格通常下跌，市場利率下降，債券價格通常上漲；
二是債券價格與市場利率變化的比率近似為債券的久期（Duration），設久期為D，則有：
價格變化 = - D ×利率變化
三是，以上公式是約等於，還需要通過凸度（convexity）進行修正。
❸ 利率與債券價格
首先，有兩個利率，不只你說的是什麼，一個是市場利率，一個是債券的付息率。如果你說的是後者那很好理解了，它確實可以影響價格，它越高（等於每年回錢越多呀）、那初始售價越高咯。那如果是前者：
1、市場利率決定債券價格
2、這里的利率是整體利率水平。關於這個問題，首先要知道，為什麼是市場利率決定債券價格。這是因為利率高了，投資別的東西的收益率就高了，那麼債券價格就下降了，這主要是個機會成本的問題，而不是直接影響。那麼就可以說這個利率只是泛指了一個利率水平，並不是哪個明確的數字。
3、樓上說的那個是不對的，債券的價格並不是通過利率直接影響的，不像存款，按利息算到期收益，而是通過機會成本算出來的，所以那一串利率等式在這不對題，那是債券發行人給的債券付息率，也就是開始說的那種。
❹ 請問債券價格和利率的關系
債券和利率的關系有三種情況。第一種情況是長期債券，其債券隨利率的高低按相反方向漲落。第二種情況是國庫券價格，其債券受利率變化影響較小。因為這種債券的償還期短，在這一短時期內國庫券可以較快地得到清償，或在短期內即以新債券可代替舊債券。第三種情況是短期利率，其利率越是反復無常的變動，對債券價格的影響越小。
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❺ 利率與債券價格的問題
利率是貨幣的價格，把貨幣看做某種商品，把利率看做這種商品的價格，商品多了，價格自然要將，這個是前半句話的理論基礎
利率是抑制通貨膨脹的一個工具，通貨膨脹是由於流通中的貨幣太多了，導致市場上的商品價格不斷上漲，也就是錢多了，商品漲價，提高利率後，可以讓市場中的錢減少，達到降低通貨膨脹的目的
也就是由於擔心通貨膨脹不斷升高的預期，就是說大家都擔心商品會漲價，而去不斷購買商品，這個就是預期了，那麼就必須提高利率來抑制
❻ 為什麼債券價格和債券收益率成反比
舉個例子，你有一張面值100元的債券，息票利率10%，價格100，一年後還本付息後，你有110元，那麼收益率為10%。同樣的債券，當價格為101元時，一年後還本付息後，你還是有110，但收益率為9%。可以看出債券價格與收益率成反比。
❼ 利率為什麼與債券價格成反比
債券發行時，除了有票面值，年期外，一般都有標明年利率的。
(零息債券除外)
債券發行後，可以在市場上轉讓。
隨著時間的過去，市場上的即期利率會產生變動。
如果即期利率上升了，已發行了的債券的收益相對吸引力就會降低，債券持有人傾向於賣出債券，令到債券市場的賣家多於買家，債券的市場價格趨向於下降。
假設當時市場息率為3%，有一債券以下列條款發行：10年期，票面值10,000.00元，以息率5%發行。
若干時間之後，即期市場利率趨升，變為5%，此債券市場價格將下跌，例如下跌至7,500元，這買入這債券的預期年收益率將為
10,000.00 x 5% / 7,500.00 = 6.66%
債券的預期收益率上升為6.66%, 相比市場即期利率收益，仍然保持吸引的投資價值。當然債券的市場價格除了和即期利率有關外，還和債券的距離到期日的時間長短有關的。
❽ 市場利率與債券價格有何關系
你的假設是一種靜止的狀態，而問題是動態的變化，前後不對應。
市場利率上漲，債券價格下降，
市場利率下降，債券價格上漲。
與債券本身的票面利率沒有關系，不過債券價格對市場利率的敏感度與票面利率有關。
票面利率越高，債券價格對市場利率越不敏感。
具體的關系你可以查找債券久期的計算公式