美國債券收益率飆升

⑴ 為什麼放慢債權國購買美國國債，國債的收益率反而上升股市會下跌債券市場和股市有什麼關系

因為買入力量的降低會使資產價格降低。資產價格越低，收益率越高。

比如資產收益為每份$5，價格$150，收益率3%，如果價格跌至$100，收益率5%。
美國國債是華爾街的通行抵押資產，國債收益率的提高會直接提高華爾街的融資利率，進而影響股市。

⑵ 美債收益率上升，對時間的經濟有什麼影響嗎

對於在債券市場自由交易的美國國債，如果被市場拋售，其市場交易價格必然會下跌。因此，現貨收益率=到期利息/現貨價格會上漲，如果大部分投資涉及到債券市場交易，大家都預期美國國債的市場交易價格在未來一段時間（幾個月或幾年）會下跌，這對市場是利空的，這其實也是一個預期的趨勢，直接反映在債券市場上美國國債的交易價格繼續下跌。

因此，美國國債的預期收益率=到期利息/預期價格，上升！ 長期國債的預期收益率主要受市場控制，長期國債預期收益率下降表明投資者對長期投資的信心減弱，對沖可能還有其他考慮因素，但主要原因是（風險市場）投資回報率相對於債券收益率較弱，此時，投資者買入和持有債券是相對有利的]，對於市場流動性趨緊的情況，中短期國債預期收益率將上升。以上的問題，是我個人的想法，如果各位還有其他的想法，都可以在下方評論或者討論。

⑶ 美國十年期國債收益率持續上升意味著什麼

美國十年期國債收益率持續上升這意味著交易員們正在定價十年期美債收益率將從當前水平漲至1.6%，或者從目前水平大幅回落至1%。此外，期權市場還表明利率升高的風險也有所增加。

經濟樂觀向好，這對於債券是利空的。債券是固定收益產品，收益率可以理解為機會成本，當經濟趨好的時候，拋債券買股票，債券價格下跌，收益率攀升。

而在經濟向好大背景下，通脹預期也來了。衡量通脹預期的美國10年期盈虧平衡通脹率升至2.223%。同時，大宗商品市場非常繁榮，春節假期間，國際鋁、銅為首的大宗商品持續大幅上漲，多數品種飆升至六年以來最高水平。

尤其是銅，花旗很樂觀，將未來0-3個月上調至9000美元/噸，6-12個月上調至10000美元/噸。另外，美油收復60美元關口，ICE布油拿下64美元高位。

債券價格和通脹是負相關關系。預期通脹上升，債券票面利率一致，債券變得不那麼值錢了，價格下跌，表現為收益率提升。

⑷ 美國QE4實行為什麼使美國長期國債的收益率反而上升了,短期國債的收益率反而下降了

QE4的政策已出，但是年底以後才會執行，也就是從1月份開始增加450億的長期國債購買行為，現在收益率沒有下降很正常，當前 長期國債收益率上升和短期國債收益率下降自有市場供求關系的影響，短期國債比長期國債銷量好！至於為什麼，拿結果與已公開的信息來硬套邏輯關系是毫無意義的。如果要我解釋為什麼現在長短期國債收益率出現如此走勢，我可以就你給的結果找一大堆理由：財政懸崖問題惡化，歐債危機陰雲密布！？中東局勢！？韓國大選！？某個鳥人的講話！？中國開會沒有擺鮮花透露出強烈的改革信號！？這些或許是真正的理由，或許是為了沖字數發稿裝高深習慣性擦的粉底，或許只是為了嘩眾取寵。說這么多，只是想告訴你，這個問題不該這么問，太多人以自我主觀邏輯來質疑市場客觀事實了！

⑸ 美債利率飆升對金融界有什麼不好的影響嗎

金融市場最受關注的莫過於美債收益率持續上升的消息，在1.9萬億刺激計劃下，美債拋壓明顯，美債收益率突破1.6%，而後宣布維持聯邦基金指標利率在0-2.5%不變，市場通脹預期上升，美國10年期國債收益率突破1.75%，而30年期國債收益率上升到2.5%。

美國30年期的債券現在是什麼情況？

在2020年9月3日的時候，美國30年債券的收益率是在1.364%，到了今年的2月25號，利率就已經上漲到2.3%，在短短的5個多月裡面，這個利率的上升幅度已經達到了68%，而美國10年期的債券利率在前兩天也達到了歷史的高峰達到了1.59這一次的美國長期債券的利率上漲是自然的上漲，並不是美聯儲通過金融手段把它拉高的，那麼這種情況下利率上漲啊，它是市場上大家對經濟復甦的一個信心，還有就是加大了對通貨膨脹的預期，美聯儲本來是想把通貨膨脹率今年提高到2%就可以了，大家可能覺得2%不是很低嗎？美國這幾十年來他的物價一直都處於一個很低的位置，所以2%的通貨膨脹率對於美國來講已經是一個目標了。

⑹ 美債收益率暴漲，這可能是哪些原因引起的

首先，當然，通貨膨脹預期上升。隨著新冠疫苗的推進，美國經濟復甦加速。同時，有數萬億美元的財政刺激措施和美聯儲的寬松貨幣政策。自2008年金融危機以來，這些預期將帶來前所未有的結果。通貨膨脹。從指標來看，債券市場對居民消費價格的預測表明，通貨膨脹可能會長期超過美聯儲設定的目標。一些投資者甚至預期今年的通貨膨脹率至少為3％。

第三，技術因素。除了基本面因素外，一些市場參與者還暗示美國國債收益率已超過基本面因素，對通脹的擔憂不足以解釋為什麼收益率以如此之快的速度飆升。一些分析師認為，這很大程度上是技術性的，美國國債收益率飆升可能是由於拋售引發了更多拋售。關鍵是，由於房主停止為房屋再融資，抵押支持證券持有人看到其債券的平均到期日隨著債券收益率的上升而上升。為了抵消持有長期投資的風險，這些抵押貸款支持證券的持有者將出售長期美國債務作為對沖工具。通常，僅與凸套期保值有關的拋售不足以單獨推動債券市場的劇烈波動，但當收益率迅速波動時，可能會加劇這種波動。