債券裡面的份額與金額

⑴ 債券賣出為什麼比實際金額少

買入賣出都是以份額形式顯示的，所以賣出的是份額，不是金額，要知道金額就用，賣出的份額乘以當天交易時間的凈值就等於金額。

⑵ 請問下短債基金持有份額是很金額持正比嗎，謝謝。

是的，短債基金持有份額與金額持正比。
份額＝確認金額/成交凈值，比如買入10000元（金額）的基金A，確認金額10000元，成交凈值是2.5，那麼份額大約等於4000，以上是不考慮申購費或認購費的情況，如果考慮到認/申購費一般正確的公式是：份額＝凈申購金額/成交凈值，凈申購金額＝確認金額（申購金額）/（1+認/申購費）
所謂份額余額，指的的買賣基金後，你到底持有多少份基金。而份額持有成本則指的是你買入的這些基金平均成本，即這些基金的買入平均價格。

⑶ 買的債券基金，最近一直跌，不知道明年情況怎麼樣就贖回了，可持有份額和可用份額不一樣

為啥持有份額和可用份額不一樣呢，是不是新認購了，還是分配的份額呢？我覺得買債券基金不如直接投資債券，畢竟債券收益率本來就不高，還要被基金收走一筆管理費，申購贖回也有費用。現在有些交易所上市的債券收益率超過15%，比如華銳債（122115），今年12月可以回售，現在才86元，到期可得100元和6元的利息（利息扣稅後4.8），合計104.8元，年化收益率有20%多。

⑷ 基金持有份額跟持有金額有什麼區別

1、意義不同：

基金持有份額是指某人對某種基金總數佔比多少，是指佔有率。

持有金額是指某人的基金持有份額通過計算的價格。

2、表現不同：

基金購買是用金額買入，轉換成基金持有份額。贖回時在把基金持有份額轉變成金額。

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一、基金估值的主要方法：

1、上市流通的有價證券，以估值日在證券交易所掛牌的市價（平均價或收盤價）估值；估值日無交易的，交易日的市價估值。

2、未上市的股票分兩種情況：本上市流通的屬於增發新股或配股的股票，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的市價計算，該日無交易的，以一日的市價計算；未上市流通的屬於首次公開發行的股票以其成本價計算。

3、未上市國債及銀行存款，以本金加計至估值日止應計利息額計算。

4、配股權證，從配股除權日起到配股確認日止，按市價高於配股價的差額計算；如果市價低於配股價，按配股價計算。

5、未上市的其它證券以其成本價計算。

6、派發的股息紅利、債券利息，以至估值日為止的實際獲得額計算。

7、基金合同規定的其他方法。可以從基金資產總值中減去的負債和費用主要包括：應付贖回款、應付管理費、應付託管費、應付傭金、應付利息、應付收益、應交稅金、其他應付款等。

二、價格的計算：

基金份額的申購、贖回價格，依據申購、贖回日基金份額凈值加、減有關費用計算。

所謂申購、贖回日，指的是基金份額持有人申購基金份額或者要求基金管理人贖回其所持基金份額的當天。

這里所說的費用，指的是基金份額申購費、贖回費。基金份額申購、贖回費等於基金份額凈值乘以申購、贖回費率。

從如今的實際操作來看，基金管理人對大額申購和持有時間較長的基金份額贖回，通常有一定的申購、贖回費的優惠，申購費率隨申購量的增加而減少，贖回費率隨贖回的基金份額持有年份的增加而減少。

⑸ 基金份額和收益是怎麼計算的

基金份額是指基金發起人向投資者公開發行的，表示持有人按其所持份額對基金財產享有收益分配權、清算後剩餘財產取得權和其他相關權利，並承擔相應義務的憑證。
凈值的計算
計算基金份額申購、贖回價格，應當先計算基金份額凈值。基金份額凈值等於基金資產凈值除以基金份額總額。基金資產凈值，是指基金資產總值減去按照法律、行政法規、國務院證券監督管理機構規定和基金合同約定可以在基金資產中扣除的基金負債後的價值。基金資產總值包括基金所擁有的各類有價證券、銀行存款本息、應收基金申購款及其他投資所形成的價值總和。為了客觀、准確地反映基金資產價值，需要依據國家有關規定和基金合同的約定，進行基金資產估值。開放式基金通常應當每個工作日對基金資產進行估值。估值的對象是基金所持有的股票、債券、股息紅利、債券利息和銀行存款本息等資產。
本條內容來源於：中國法律出版社《中華人民共和國金融法典:應用版》

⑹ 為什麼債券只能贖回份額,還有的錢怎麼拿出來

選擇把全部份額1萬5千份贖回就可以了，每份基金價格交易日當晚公布，基金份額和基金金額是兩碼事。

發起贖回時您手裡是基金份額，而交易價格（也就是基金凈值）待定,交易日當晚基金公司公布基金凈值，當時不確定這些份額賣出後的金額，所以只能份額贖回。基金發起申購時您手裡的是錢，而交易價格（凈值）待定（交易日當晚基金公司公布），不確定最終能獲得多少份額，故而只能用金額申購；
當然基金的收益是以金額來算的，基金份額乘以每份交易價格（也就是基金凈值，每天隨市場漲跌波動），減去贖回費就是實際到手金額

⑺ 我有一個債券現在持有份額是20000份，現在客戶賣出價99.86，我買的時候是100塊錢一份，現在

0.14乘於20000等於2800 你虧了2800！！！！！！！！

⑻ 債券的發行規模與實際發行金額有何區別

債券發行條件是指債券發行者在以債券形式籌集資金時所必須考慮的有關因素,包括發行金額、票面金額、期限、償還方式、票面利率、付息方式、發行價格、發行費用、稅收效應以及有無擔保等項內容

⑼ 債券總額與債券票面金額的區別

債券發行價不一定按票面價格一樣
和股票一樣，有平價、折價、溢價之分，這主要看債券的信用等級等因素。
而且額債券實際上都在銀行之間流動，又有貼現與轉貼現，都和票面價格是不一樣的。
所以總額就是實際金額唄，而票面價格就是上面寫的價格和。

⑽ 存在債基里的錢，總金額比持有份額多，取出來卻只能取持有份額的錢，平白無故少了五百多…

這個很簡單因為您持有的總金額是11005.23元，但是您提到的可取出來的時候只能取10477，這個10477並不是指金額，而是指基金份額，基金份額凈值並不是1，而是變動的，現在來看應該凈值大於1，您直接選份額全部取出，到賬資金就是11005.23元了。