10月9日國債將納入期貨保證金

㈠ 國債期貨交易不牽涉到國債券所有權的轉移，只是轉移與這種所有權有關的價格變化的風險。怎麼理解

你明白什麼叫期貨就明白了為什麼不是轉移國債所有權。期貨（Futures）與現貨相對。期貨是現在進行買賣，但是在將來進行交收或交割的標的物，這個標的物可以是某種商品例如黃金、原油、農產品，也可以是金融工具，還可以是金融指標。交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。
縱橫法律網 紀蕾律師

㈡ 有關國債期貨盈虧的選擇題

見期貨培訓教材

㈢ 某投資者買入100手中金所5年期國債期貨合約,若當天收盤結算後他的保證金賬戶有350萬元,該合約結算價。。

選C，1手中金所5年期國債期貨合約的國債面值為100萬元，而國債期貨合約報價則是按每100元面值進行報價，且債券交易一般是按第100元面值算作1張，即1手期貨合約相當於1萬張。

由於次日結算價比買入時當天結算價下跌，所以保證金帳戶需要被劃出因結算虧損的保證金，虧損金額=(92.82-92.52)元/張*1萬張/手*100手=30萬元，此時保證金帳戶結余為350-30=320萬元。
由於320萬元大於所需要保證金比例所需要的資金(92.52元/張*1萬張/手*100手=277.56萬元)，故此不需要追繳保證金。

㈣ 國債期貨交易保證金多少

國債期貨合約最低交易保證金為合約價值的2%

㈤ 國債10年期期貨利率是累積結算還是每年結算

這個是每年來結算的啊，所以不用擔心的啊

㈥ 我想投資國內期貨，想問一下投資期貨需要繳納的保證金是否可以用國債充抵．

可以的，《期貨交易所管理辦法》有如下規定
第七十一條 期貨交易所可以接受以下有價證券充抵保證金：

(一) 經期貨交易所認定的標准倉單；

(二) 可流通的國債；

(三) 中國證監會認定的其他有價證券。

以前款規定的有價證券充抵保證金的，充抵的期限不得超過該有價證券的有效期限。

第七十二條 標准倉單充抵保證金的，期貨交易所以充抵日前一交易日該標准倉單對應品種最近交割月份期貨合約的結算價為基準計算價值。

國債充抵保證金的，期貨交易所以充抵日前一交易日該國債在上海證券交易所、深圳證券交易所較低的收盤價為基準計算價值。

期貨交易所可以根據市場情況對用於充抵保證金的有價證券的基準計算價值進行調整。

第七十三條 有價證券充抵保證金的金額不得高於以下標准中的較低值：

(一) 有價證券基準計算價值的80%；

(二) 會員在期貨交易所專用結算賬戶中的實有貨幣資金的4倍。

第七十四條 期貨交易的相關虧損、費用、貨款和稅金等款項，應當以貨幣資金支付，不得以有價證券充抵的金額支付。

第七十五條 客戶以有價證券充抵保證金的，會員應當將收到的有價證券提交期貨交易所。

非結算會員的客戶以有價證券充抵保證金的，非結算會員應將收到的有價證券提交結算會員，由結算會員提交期貨交易所。

第七十六條 客戶以有價證券充抵保證金的，期貨交易所應當將用於充抵的有價證券的種類和數量如實反映在該客戶的交易編碼下。

㈦ 國債期貨交割的交券日，賣方應於國債登記終結算前將可交割國債存入帳戶，交易所劃轉後視為賣方完成交券嗎

肯定是這個結算價格來計算的啊，所以這個都是不難去理解的啊

㈧ 五年國債期貨保證金是多少

5年期國債期貨交易所保證金比例是1.2%，相當於83倍杠桿，交易所保證金約11700元/手。
 
5年期國債期貨是中國金融期貨交易所上市的品種，代碼TF，合約乘數10000，最小變動價位0.005元，因此合約價位每波動一個最小單位，對應的盈虧就是50元/手。
 
5年期國債期貨的交易時間，9：15-11：30,13：00-15：15；無夜盤交易。
 
目前5年期國債期貨一手手續費3.03元，日內交易可免收平倉費。

㈨ 中金所上市的國債期貨合約標的是什麼

中國金融期貨交易所周五發布10年期國債期貨合約及相關細則，明確標的和可交割期限。公告顯示，合約標的為面值為100萬元人民幣，票面利率3%的名義長期國債；到期月份首日剩餘期限為6.5-10.25年的記賬式付息國債。每日價格最大波動限制為上一交易日結算價的 2%。最低交易保證金為合約價值的2%。
國債期貨（Treasury future）是指通過有組織的交易場所預先確定買賣價格並於未來特定時間內進行錢券交割的國債派生交易方式。國債期貨屬於金融期貨的一種，是一種高級的金融衍生工具。它是在20世紀70年代美國金融市場不穩定的背景下，為滿足投資者規避利率風險的需求而產生的。美國國債期貨是全球成交最活躍的金融期貨品種之一。2013年9月6日，國債期貨正式在中國金融期貨交易所上市交易。

㈩ 國債期貨的判斷題，求答案！

TFTTFFTTFTFTTFFTTTFFTTFFFF 正確率90%以上是沒問題的。我也參加這個比賽