⑴ 今年上半年大批量的債券違約，影響到了債券基金了嗎
肯定是影響了
⑵ 債券違約會不會全部損失
債券屬於有價證券的一種，發行債券的與持有債券的形成一種合同關系（格式合同），雙方關於債券的兌現等相關問題在合同中已經約定，如發生違約情況，按照合同約定的罰則執行，一般按照違約金與實際損失相當原則，所以如果只是時間方面的違約，違約金應該不至於高於本金。
⑶ 債券違約有什麼規律嗎
違約有什麼規律嗎？當然有規律了，你只要違反他的規定就是違約了。
⑷ 債券違約是因為年初國家出台什麼政策
年初的債券違約潮並非國家出台政策導致的，畢竟這其中也有國企的身影，如果因政策而導致違約，這就相當於國家鼓勵違約，這明顯對於維護市場正常運行是不利的。從違約的情況來看，主要集中在周期性行業，在當時周期性行業的行業景氣度很低，且相當一部分公司都出現財務困難，債券到期加劇其現金流惡化，導致違約的發生，之後情況發生了變化，周期性行業由於相關產品價格止跌，相關公司的財務困難也得到緩解，所以債券違約開始減少。
⑸ 為什麼一張債券的批文要分成很多期來發行
圈的批文要分成很多期了發行，因為它這個不分開，他是發行不出去的。
⑹ 央企國企債券頻現違約折射啥
央企國企債券頻現違約是對於整個中國債券投資的一場風險教育，一直以來中國債券市場存在著各種「剛兌」的債券投資思想，對於信用風險比較漠視，現在央企國企債券也出現非單一的違約事件，說明有國資背景的也不能倖免於信用風險。現在整個債券市場的違約事件的發生有宏觀經濟下行壓力加大、企業債務負擔加重等因素，從行業上看，違約企業大多屬於煤炭、鋼鐵、有色等產能過剩行業。從券種上看，今年以來1年期以內的短期債務成為違約重災區。由此不難分析，近期違約個案中，產能過剩行業企業的基本面持續惡化，經營不善成主要因素。自美國次貸危機後，全球貨幣政策寬松，導致債券市場大規模擴容，且過去一直以來中國債券市場存在所謂「剛兌」現象，使得這種擴容也讓周期性行業很容易藉此大規模舉債經營，現在所出現的違約企業行業也是屬於周期性行業為主，而周期性行業很多時候是國資背景涉足較多的，債券違約事件增多是打破過去對於債券投資對於信用風險上的忽視。
⑺ 哪個機構對債券違約統計做的比較詳細
市場上大部分的關於債券違約的統計都只是簡單的做了個數據統計，沒有深層的分析其中的規律，蒙格斯智庫他們發布的那個《中國債券違約調查報告》就做的很全面。如果對我的回答滿意請採納
⑻ 國內債券發生實質性債務違約是從2018年資管新規發布以後嗎
2018年全年新增42家違約主體，涉及債券118隻。違約金額方面，截至12月31日，2018年債券市場涉及違約金額達1154.5億元，而2017年這一數據為337.5億元。其中相當一部分是在資管新規發布之前，在5月30日之前，2018年共有近20隻債券發生違約，合計違約規模超過170億；而2017年同期僅有9隻債券發生違約，合計違約規模約70億。
⑼ 如何看待債券違約事件
債券違約是多方面共同作用的正常市場現象，本質是信用風險發生的不確定性。蒙格斯在債券違約這塊調查研究比較深入，分析透徹，有興趣想深入了解債券違約的可以去看看蒙格斯發布的調查報告。謝謝您能採納我的回答，有不明白的隨時提問
⑽ 如何看待債券違約事件增多
違約個案增加有宏觀經濟下行壓力加大、企業債務負擔加重等因素，從行業上看，違約企業大多屬於煤炭、鋼鐵、有色等產能過剩行業。從券種上看，今年以來1年期以內的短期債務成為違約重災區。由此不難分析，近期違約個案中，產能過剩行業企業的基本面持續惡化，經營不善成主要因素。自美國次貸危機後，全球貨幣政策寬松，導致債券市場大規模擴容，且過去一直以來中國債券市場存在所謂「剛兌」現象，使得這種擴容也讓周期性行業很容易藉此大規模舉債經營，現在所出現的違約企業行業也是屬於周期性行業為主，債券違約事件增多是打破過去對於債券投資對於信用風險上的忽視。