基金投資收益統計表

㈠ 如何使用EXCEL自動完成歷史各個基金的增長率對比表

神奇的Excel：基金理財分析表
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2008年2月27日更新到最新版

Excel是個神奇的工具，運用一些函數可以實現意想不到的效果，這份來自贏政天下論壇的表格就是個很好的例子。與其說它是表格，不如說是工具，用來管理基金的工具。今年是投資紅火年，先是股票大紅大紫，現在輪到基金投資直線上升，相關的一些工具當然會應運而生，那麼這個管理工具有什麼不一樣的地方呢？

作者微雨獨行說：

本工具不適用於那些粗放型性格者。

1.我這個表格考慮到了新基金認購發行期間所產生的利息轉為基金份額，而別人（包括幾乎所有網站）都不予考慮，造成與實際持有的份額不符。

2.「未贖回」和「已贖回」分開兩個表，分析統計更順手，也留下了歷史成交記錄。

3.充分考慮了基金分紅（現金分紅、紅利轉投）這一因素，表格中所反映的實際收益與保本凈值不會因基金分紅而產生誤差（你試試別人的表當基金分紅時保本凈值是不是會產生錯誤）。

4.增加了「資金運用表」，可用資金一目瞭然，凈資產總值也心中有數，資金進出也有記錄，簡直就是一個銀行賬戶。

這個工具對我用處不大，但對於那些投資基金的朋友來說可能會幫上大忙，而且即使不玩基金，研究一下表格的函數，把它當成一個例子來學習也是個不錯的想法。

㈡ 基金定投收益排名

不存在這樣的排名，基金本身根據市場環境凈值都是浮動的，沒有誰能保證哪個基金一直好，所以無法做出這樣的排名。目前基金有規模排名，增長率排名，沒有你說的定投收益排名。你覺得會有誰會把市場上所有基金都做定投然後搞這種排名，先不說這種排名的科學性和實用性，光是可行性就很低，不斷有基金發行和不斷有基金清盤，而且很多基金公司有獨立的專戶產品，也是不公開只對特定人群披露，除去公募基金公司還有很多私募基金。變數太多了，根本沒有可比性。

㈢ 基金都是按復利計算麽

只有基金定投才是按照復利計算的。

基金定投本身不存在復利，只有當定投基金分配收益，並且選擇了紅利再投資的方式，才會有復利效果，就像銀行存款，每個月存入1千元，利息始終是按照單利計算的，只有把利息拿出來，再存入銀行，才能利上計利，產生復利的效果。同時，在選擇紅利再投資後，基金獲利，那麼會得到更多的收益，而基金虧損，也同樣會發生更大的虧損，這是跟銀行存款復利計算的不同之處。

復利是指在每經過一個計息期後，都要將所生利息加入本金，以計算下期的利息。這樣，在每一個計息期，上一個計息期的利息都將成為生息的本金，即以利生利，也就是俗稱的「利滾利」。

復利主要來自以下幾個方面：

1、低買高賣低買高賣是最容易理解的復利。低估值的時候買入指數基金，估值漲上來後賣出。

2、紅利再投入如果我們不打算經常買賣

(3)基金投資收益統計表擴展閱讀：

基金定投（automatic investment plan （AIP））有懶人理財之稱，價值緣於華爾街流傳的一句話：「要在市場中准確地踩點入市，比在空中接住一把飛刀更難。」 如果採取分批買入法，就克服了只選擇一個時點進行買進和沽出的缺陷，可以均衡成本，使自己在投資中立於不敗之地，即定投法。

一般而言，基金的投資方式有兩種，即單筆投資和定期定額。由於基金「定額定投」起點低、方式簡單，所以它也被稱為「小額投資計劃」或「懶人理財」。

參考資料：基金定投_網路

㈣ 《社會保險基金監督統計報表 》的分析和說明要怎麼寫

作為衡量基金持有證券平均時間的長短和投資交易頻率的參數，換手率是考察基金投資運作風格的重要指標。而市場上熱衷於頻繁交易、短線操作來追逐高額收益的基金經理越來越多，導致國內基金換手率長期以來普遍大幅度高於國外成熟市場。
對於基金經理來說，到底是「勤快」好還是「懶惰」好？今年上半年，勤快人是不是有著好收成？這將是一種長期趨勢，還是一個短暫使然？我們如何正確看待投資經理的「勤快」與「懶惰」？帶著這些問題，我們細細品讀吧！
專家表示，換手率的高低代表了積極調整和長期持有兩種不同風格的操作策略，而業績最終體現在管理人的管理能力上
《證券日報》基金周刊根據歷年股基換手率與其業績進行對比，發現高換手率與基金業績之間的關系並不明顯。去年換手率前十名的股票方向基金，在今年上半年中，回報率無一躋身前十。不過，去年換手率在500%以上的44隻股基平均回報率為5.6%，跑贏同業平均水平；去年換手率在100%以下的80隻基金同期回報率為2.48%，跑輸同業平均水平。足見，上半場基金經理「勤倒騰」完勝「不倒騰」。
專家認為，換手率的高低代表了積極調整和長期持有兩種不同風格的操作策略，而業績最終體現在管理人的管理能力上。
近5年股基 平均換手率逐年下降
我國股票型基金的高換手率是行業飽受爭議的問題之一。來自上海證券基金研究中心數據顯示，2007年至2011年之間，市場經歷了牛、熊、震盪的完整周期考驗，而無論當年市場如何，股基的平均換手率卻始終處於較高水平。
整理數據顯示，近5個完整年度中，股票型基金平均換手率分別為486.8%、342.7%、301.57%、289.26%和249.43%，雖逐年穩步下降，但相較於國外開放式基金平均65%—85%的換手率，我國基金換手率仍明顯偏高，甚至有的基金達到了驚人的2000%，這也意味著基金平均每18天就將股票轉換一次。
上海證券基金研究中心首席分析師代宏坤認為，從一個較長時期來看，我國基金換手率非常高，盡顯頻繁操作的特徵。在整體高換手率的狀況下，不同基金的操作風格非常鮮明，如果管理人有特別的能力，那麼高換手率的基金應該能夠持續地取得良好的收益，相反，則會因高換手率引起過高的交易成本，導致持續的低收益。而從我國近年來數據顯示，高換手率與基金業績之間的關系並不明顯。
不妨用最直觀的數據說話。《證券日報》基金周刊根據上海證券基金研究中心提供數據整理顯示，最近一個完整年度中，可比412隻主動管理股票方向基金中，因高換手深受重傷的不在少數。具體看來，年內換手率排名前1/3，而業績排名後1/3的基金共有68隻，而換手率與業績同樣排名整體後1/3的股基僅有22隻。即，股基高換手的風險偏大，而回報率卻未必有所成效。
國金證券(600109,股吧)分析師王耽耽分析表示，影響基金換手率高低的因素有多種，包括巨額申購贖回、大比例分紅、基金經理調整、市場環境的改變都有可能帶來換手率的變化，因此，換手率的高低與業績高低並沒有關聯。換手率的高低代表了積極調整和長期持有兩種不同風格的操作策略，而業績最終體現在管理人的管理能力上。

「勤倒騰」完勝「不倒騰」 上半程業績相差2.3倍
將鏡頭拉回到今年上半程，由於最新換手率仍無法計算，因此《證券日報》基金周刊選取去年換手率較高和較低的股基，觀察其在今年上半程中的表現發現，去年高換手股基回報率在今年上半程表現普遍較好。
上半年中，納入統計的412隻股票型基金平均回報率為4.59%。其中，去年換手率在500%以上的44隻股基平均回報率為5.6%，去年換手率在100%以下的80隻基金同期回報率為2.48%。
而其中並不乏個例，數據顯示，去年換手率前十名的股票方向基金，在今年上半年中，回報率無一躋身前十，卻有華富成長趨勢(410003,基金吧)和寶盈核心趨勢等2隻股基去年換手率分別高達931%和910%，然而在今年上半年高換手基金業績優勢凸顯之時，上述2隻股基回報率卻僅有-2.32%和-4.25%，均列同期回報排行榜後十名。
從基金公司角度觀察，華富基金不得不稱之為最喜歡「倒騰」的基金公司。在去年換手率前十名中，華富基金獨攬4席，且4隻基金換手率均在900%以上。遠觀近年亦是如此，旗下華富策略精選(410006,基金吧)和華富競爭力優選(410001,基金吧)2隻基金在近3年中，均有2次躋身年度換手率前十強榜單。
華富基金田滿文在接受《證券日報》基金周刊采訪時表示，換手率的高低，首先跟基金經理的投資操作風格相關，如果市場上板塊輪動快速，有的基金經理就願意去捕捉市場的熱點，賺取投資收益。其次，當基金經理變更時，新任基金經理可能會進行適度的調倉，造成換手率的上升。第三，基金的規模大小也與換手率有關，一般來說，資產規模偏低的基金產品，換手率會偏高。
並強調，公司已經意識到了旗下產品換手率偏高的問題，並做出了相應的措施，初步預計今年的換手率會有較大幅度的降低，這在即將公布的半年報中可以查到相關數

㈤ 基金年收益是多少

基金是有風險的，虧本也是有可能的。所以無法談年收益多少。一般情況，看整體證券市場如何。

㈥ 有懂行的請幫我看下基金收益為何與實際不一樣

你好，你的提供的數據龐雜混亂，也不易對比，

這里大致告訴你下，正確數據應該在廣發基金官網登陸後查詢，看看賬戶裡面持有基金的浮動總市值，和投入本金一比較就知道浮動盈虧.基金公司數據絕對不會有錯

而你看到的網銀浮動盈虧計算由各家網銀系統自行開發計算，幾乎每一家銀行統計界面都不一樣
只有浮動盈虧是全程投資收益才有意義，但很多網銀系統浮動盈虧是計算分段收益，統計時間前的就忽略不計了。

其實設計計算全程投資收益並不難，大概是銀行為了忽悠基金菜鳥和馬大哈之類，盡可能粉飾業績，忽悠一個是一個，不想讓你贖回的小伎倆.

持有基金的浮動總市值，和投入本金一比較就知道浮動盈虧.當然這只是大致盈虧，不是最終盈虧。

碼字不易哦，如有幫助還請採納為滿意答案，謝謝。
網路知道基金分類總排名第三csdx7504

㈦ 基金定投新手，怎麼用excel表格記錄並計算收益率

在我個人看來，如果你參與定投，其實並不需要特別細致的表格來計算你的收益率，因為基金定投本身就是一件長期的事情，你可以分批對自己的持倉記錄。

對於很多參與基金投資的新手來講，新手特別看重短期的投資回報，甚至會特別隆重的進行記錄。這種想法非常好，但其實並不利於個人操作，也很容易造成一個人在投資的過程中做出虎頭蛇尾的決定。關於你問的這個問題，我會嘗試從以下幾個角度做具體解答。

首先你要明確，並不需要對基金定投做詳細的Excel表格。

有些人可能過度看重基金定投的儀式感，所以想用詳細的Excel表格來記錄自己的每筆定投金額，並且計算出詳細的收益率。但事實上，基金定投本身就是一件不耗費一個人過多精力的事情，是一種懶人投資的方法。如果你在基金定投的過程中耗費了大量的精力，其實已經喪失了定投的基本意義。

㈧ 基金走勢圖收益和持有實際收入區別

㈨ 請問支付寶： 假設在支付寶里買個基金，那麼有這樣的圖，昨日收益，持有收益，累計收益， 這3項主要看

這三項都不重要。

昨日收益是昨天的漲跌幅度，看他幾乎沒有任何意義。因為基金的波動性是很大的，短期內上漲或者下跌都很正常。

持有收益和累計收益是差不多的。

持有收益是你目前買這個基金的錢，現在賺了多少錢，或者賠了多少錢？

但是呢，你之前可能賣出或者買入這個基金，那麼所有的收益加起來是累計收益。

所以這三項指標都是反映你個人行為的對基金，沒有什麼指向。

如果你買主動型基金的話，主要還是看它的基金經理。

如果說基金經理你不了解的話，那麼你可以看他的歷史業績。

雖然說歷史數據僅供參考。但是，如果歷史數據是非常不錯的，同時呢，它的投研團隊又沒有什麼太大變化，那麼未來的表現也不會有多大的波動。

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