⑴ 中國債券市場現狀怎麼樣
這方面的論文在一方網很多的哦，之前我就找上面的老師幫忙指導的。相對於網上很多個人和小機構要好很多，我之前找的一方網王老師咨詢的，非常專業的說
這里還有些資料，你看看
資產證券化可以豐富債券市場品種,提供新的融資和投資渠道,提高資本周轉率,創造新的利潤增長點；商業銀行還可以解決資產負債不匹配、資本不足等問題,同時轉移部分系統性風險。大力發展資產證券化業務具有必要性和可行性,不僅可以在現有資產證券化產品基礎上豐富產品內容,滿足各方面融資需求和投資需求,而且可以根據控制風險需要推出表內雙擔保債券,減少投機行為。但是,目前資產證券化業務尚處於起步階段,存在以下問題：一是缺少權威的評級機構,進入門檻較低,信用評級缺乏公信力；二是資產證券化領域法律不健全,資產證券化的稅收、會計與信息披露等相關法律還有待完善；三是投資者數量有限、市場規模太小；四是監管過嚴、審批程序復雜、且期限較長,導致產品數量太少,沒有發揮資產證券化的優勢。關於如何促進資產證券化業務發展,筆者建議,一要創新資產證券化產品,擴大市場規模；二要完善相關法律制度；三要完善資產證券化會計制度；四要完善信用評級體系,提高評級機構質量,創造信用評級需求,加強評級機構道德風險管理；五要拓寬市場參與者范圍；六要實施適當的貨幣政策,支持證券化業務發展。
還有不懂的地方，你上一方網自己看吧~
摘要
引言
研究背景和意義
國內外研究動態
本文的研究方法
本文的基本思路
資產證券化產品的理論分析
資產證券化的定義與分類
建立利率模型與確定利率波動率
專項分析:MBS分析
MPS分析
CMO分析
商業房產按揭抵押債券
美國次貸危機的理論分析
美國住房貸款證券化
次級貸款概述
資產證券化業務流程
美國房地產市場繁榮帶動了經濟增長
次貸危機發生過程
次級危機產生的原因
美國的過度的透支消費
金融衍生產品監管存在漏洞
投資銀行過度競爭
金融杠桿化程度過高和金融機構短期行為
信用評級領域存在問題
美國次貸危機的經驗借鑒
借鑒場內金融工具經驗
金融法案改革控制商業銀行和影子銀行系統性風險
國際清算銀行改革推出巴塞爾協議Ⅲ
房屋按揭貸款資產證券化現狀與問題
房地產市場與資產證券化發展現狀
中國房地產市場的發展
中國資產證券化現狀
債券市場在中國資本市場中的位置
中國債券市場現狀
證券化業務發展過程中的問題
相關法律制度有待完善
信用評級體系存在問題
資產證券化市場規模與參與者數量不夠
SPV的監管
資產證券化業務發展與創新建議
推進資產證券化產品創新
推出MBS的可行性
完善證券化品種推動金融創新機制
相關法律與制度創新
法律建設方面創新
資產證券化制度創新
適用的會計准則
會計准則的調整
會計准則一致性
完善信用評級體系
提高信用評級機構質量
創造評級需求
加強監管防範道德風險
拓寬市場參與者范圍
引入機構投資者
引入個人投資者
引入外部投資者
貨幣政策與資產證券化
貨幣政策對資產價格的影響
宏觀調控引導資產證券化健康發展
結論與展望
後記
最好先擬提綱，再寫論文，你參考下這個吧，當時一方的王老師給我，直接就通過了，呵呵，老師拿我的當別人的範文了
你好
⑵ 有關某上市公司股票投資分析報告有哪些
一般會從以下幾個方面展開分析：；一.公司所屬行業特徵分析：1.產業結構，2.政府影響力分析3.產業增長趨勢，4.產業競爭分析。5.相關產業分析。6.勞動力需求分析。。二、公司的治理結構分析。
⑶ 可轉債投資價值分析與風險分析細說
可轉換債券的價值分析包括兩個主要環節：
一是對債權價值的評估，二是對期權價值的評估。
而公司基本面的研究則是這兩個環節的基礎，它對評估可轉換債券價值和確定可轉換債券投資策略至關重要。公司所屬行業、公司財務結構的穩健性、公司經營業績、經營效率等基本面因素不僅決定了可轉換債券的償付風險、可轉換債券基準股價的成長性，而且對研判可轉債條款設計中某些增加期權價值條款的"虛實"也非常關鍵。
可轉債投資的風險分析：
一是當基準股票市價高於轉股價格時，可轉債價格隨股價的上漲而上漲，但也會隨股價的下跌而下跌，持有者要承擔股價波動的風險。
二是當基準股票市價下跌到轉股價格以下時，持有者被迫轉為債券投資者，因為轉股會帶來更大的損失;而可轉債利率一般低於同等級的普通債券，故會給投資者帶來利息損失風險。
三是提前贖回風險，可轉債都規定發行者可以在發行一段時間之後以某一價格贖回債券;這不僅限定了投資者的最高收益率，也給投資者帶來再投資風險。
四是轉換風險，債券存續期內的有條件強制轉換，也限定了投資者的最高收益率，但一般會高於提前贖回的收益率;而到期的無條件強制轉換，將使投資者無權收回本金，只能承擔股票下跌的風險。
⑷ 用基本分析法,對未來一年上證綜合指數預測分析,說出你看好的行業及公司,寫出你看好公司的投資分析報告
我看好新能源行業
參考前瞻產業研究院發布的
2015-2020年 中國新能源行業發展前景與投資戰略規劃分析報告
⑸ 關於投資債券的書
<<債券市場分析與策略>> 法博齊的 權威著作
提供債券定價分析技術和利率變化時債券風險的量化分析方法，並為實現客戶目標提供投資組合策略。
第1章 導論 第2章 債券定價 第3章 債券收益率的衡量 第4章 債券價格的波動性 第5章 影響債券收益率和利率期限結構的因素 第6章 國債與政府機構證券 第7章 公司債務工具 第8章 市政債券 第9章 非美國債券 第10章 住房抵押貸款 第11章 政府機構抵押轉手證券 第12章 政府機構抵押擔保證券和剝離式抵押貸款支持證券 第13章 非政府機構住房抵押貸款支持證券 第14章 商業不動產抵押貸款和商業不動產抵押貸款支持證券 第15章 資產支持證券 第16章 債務抵押債券 第17章 利率模型 第18章附有嵌入式期權債券分析 第19章 住房抵押貸款支持證券分析 第20章 可轉換債券分析 第21章 公司債券信用分析 第22章 信用風險模型 第23章 積極的債券組合管理策略 第24章 指數化策略 第25章 負債融資策略 第26章 債券投資業績的衡量和評估 第27章 利率期貨合約 第28章 利率期權 第29章 利率互換、利率上限和下限 第30章 信用衍生工具
⑹ 如何做好債券投資的宏觀，利率方面的研究，建立研究體系
1. 固定收益證券概述:固定收益證券是承諾未來還本付息的債務工具以及相關衍生品的總稱。根據中國市場的具體情況，固定收益證券可以分為三類:基礎性債務工具、固定收益證券衍生品、結構型債務工具。
基礎性債務工具包括資本市場工具，如國債、公司債等，貨幣市場工具如國庫券、商業票據、回購等。
固定收益證券衍生品可分為利率衍生品和信用衍生品，利率衍生品如利率遠期、利率期貨、利率互換、歐洲美元期貨、利率期權等，信用衍生產品如CDS。
結構性債務工具如含權債、資產支持證券(ABS)等。
國泰君安的研究報告《中國債市機構投資者行為手冊》對中國的債券市場做了一個比較詳細的介紹，雖然是2015年所寫，個人認為還是很有意義的一份研究報告。
2. 債券價格與收益率:這是比較基礎的內容，在很多固定收益證券的教科書中都有涉及。主要包括對利率的正確認識，如即期利率、遠期利率、瞬時遠期利率等的區別，計復利頻率，固定利率債券的即期利率定價法和到期收益率定價法，浮息債的定價，怎麼衡量債券的收益率。其中，即期利率與到期收益率的區別，到期收益率的缺陷，以及在中國市場上浮息債如何定價等需要特別加以注意。
3. 利率遠期、利率期貨與利率互換:可以從以下方面來把握，首先是利率衍生品的概覽，如合約條款等，其次就是利率衍生品的定價，在中國，由於利率互換浮動端利率和折現率可能不一致，因此不能簡單將浮息債設為100(雖然大多數情況下大家還是這么做)，那麼浮動端的價值如何確定? 國債期貨定價中轉換因子如何計算、CTD券如何選擇，應計利息天數如何確定?(個人認為國債期貨的定價是非常檢驗一個人耐心程度的，稍不留神就會弄錯。)最後就是利率衍生品的應用了。