㈠ 中國債券指數的中國債券指數主要目的
中央結算公司編制債券指數旨在反映和揭示中國債券市場總體情況，並提供有可比性的、穩定的並易於復制的市場參照基準，其目的主要有：
1、反映和揭示中國債券市場運行和發展的總體特徵，具體指標有：指數水平，當日平均到期收益率、平均派息率、平均待償期、平均修正久期及總回報等；
2、為基金投資者及各類投資人管理與業績評估提供准確基準，以間接導向投資行為的理性化及規范化；
3、為資金監護人，如全國社保基金理事會，准確地選擇基金管理人和評估其投資業績提供科學依據；
4、為未來推出指數衍生產品，如期貨和期權等創造條件，以完善債券市場的風險控制工具；
5、為不同債券市場的比較提供基礎，同時也是為外國投資者了解中國債券市場提供一個窗口；
6、推動債券二級市場流動性的提高，促進債券報價和定價的合理化。
㈡ 中債綜合指數代碼是多少 或者怎麼看點數
300148。中債綜合指數可以作為一個最具一般性的業績比較基準。
從債券待償期來看，除了美元債。其次特別是全價和凈價指數序列及其漲跌幅和平均市值法到期收益率等一系列指標均從2002年1月4日開始，含權債和不含權債均納入樣本債券范圍，中債綜合指數中一年以下待償期分段子指數可視為短債總指數，進一步豐富成員債券投資業績考評的基準。
(2)投資級債券指數擴展閱讀：
注意事項：
1、SKY取自中債國債收益率曲線，包含3個月、1、3、5、7、10年期6個期限，由中債估值中心在每個銀行間債券市場交易日下午5點30分通過中國債券信息網予以發布。
2、中債信用債收益率曲線基於中債市場隱含評級編制。
3、中債市場隱含評級變動見中債綜合業務平台及下載通道估值曲線&中債市場隱含評級。
4、中債-信用債總指數的樣本是所有信用類債券，但不包含集合票據、集合企業債等聯合發行的信用債，和中債公司信用類債券指數也很容易混淆。
㈢ 中國國債期貨和股票指數有什麼關系，中國國債和人民幣匯率有關系嗎
國債期貨與股市的關系：理論分析與國際經驗均表明，上市國債期貨不會改變股市與債市的清晰界限，不會引起股市資金向債券市場的嚴重分流，不會對股市走勢和波動情況產生明顯影響，不會影響到股市的正常運行。
從長期來看，國債期貨上市是金融市場整體機制完善和創新發展的重要內容，對股市的健康發展有著積極的促進作用。不會改變兩個市場的內在差別國債和股票是金融市場兩大基礎品種，這兩個市場有關聯但相對獨立，在風險屬性、運行方式和投資者群體等方面存在固有差異。
第一，國債市場波動性較小，風險較低，而股票市場波動性較大，風險較高。比較上證指數與銀行間債券市場5年期國債在2006年1月至2012年6月的數據，可以發現，上證指數日均波動率為1.35，5年期國債日均波動率為0.11，股票市場日均波動為國債的12.3倍。可見，股票市場日波動率遠超債券市場日波動率，風險較高。
第二，國債市場以機構投資者為主，而股票市場散戶比例相對較高。價格波動較小的國債市場，主要吸引低風險偏好投資者，參與主體為商業銀行、保險公司等機構投資者，以進行資產配置為主要目的。以交易所債券市場為例，個人投資者持債市值佔比為3%，機構投資者持債佔比為97%；個人投資者現券交易佔比為11%，機構投資者現券交易佔比為89%。價格波動較大的股票市場，主要吸引高風險偏好投資者，投資者類型更多樣，散戶比例較高。以滬市為例，個人投資者持股市值佔比23%，機構投資者持股佔比為77%；個人投資者股票交易佔比85%，機構投資者股票交易佔比為15%。
第三，國債市場受宏觀經濟因素影響，直接反映對利率走勢的預期，而股票市場除了受觀因素影響外，也受到個股因素的顯著影響。兩個市場的價格決定基礎、走勢趨動因素、運行規律乃至操作技巧都有著明顯差異，有各自不同的圈子和特色。
國債期貨直接服務於國債現貨市場。國債期貨的上市，屬於債券市場體系完善的重要內容，不會改變債市與股市之間內在的顯著差別，國債期貨與股市的關系不會對股市產生直接沖擊。
中國國債和人民幣匯率的 關系。
在人民幣重新估值後，中國人民銀行就會要面對不同的美元需求。這可以通過賣出美元，買入人民幣來達到。而這些人民幣則可以用來購買那些被交易員們拋售的國債。
如此，如果在人民幣重新估值後，央行可以准確地滿足美元需求，那麼人民幣國債被大量拋售這一現象也不會持久。那些售出的債券很快又會被央行給買回了。如此一來，利率在有了一個飛躍之後就又會跌落至原來的水平。結論從另一個角度來說，如果在人民幣升值後，中國人民銀行僅僅是滿足一部分的美元需求，那麼就會產生一個對美元的凈需求，隨之也就會有個債券的凈賣（netsale）現象相應產生。
這也就意味著如果人民幣被重新估值後，利率可能會稍有上漲，而同時，人民幣可能也會放棄一些利潤。
㈣ 中證全債指數的編制方式
1、選樣
1）債券種類：在上海證券交易所、深圳證券交易所及銀行間市場上市的國債、金融債及企業債。債券的信用級別為投資級以上。債券幣種為人民幣。
2）發行量：暫不考慮發行量限制。
3）債券剩餘期限：一年以上。
4）附息方式：固定利率付息和一次還本付息。
中證全債指數
2、指數計算
1）基日：基日為2002年12月31日，基點為100點。
2）計算公式：以樣本債券的發行量為權數，採用派許加權綜合價格指數公式計算。公式為：
報告期指數=[（報告期樣本債券的總市值 + 報告期債券利息及再投資收益）/基期]×基期指數
其中，總市值 = ∑（全價×發行量）；全價=凈價+應計利息。
報告期債券利息及再投資收益表示將當月付息樣本債券利息收入再投資於債券指數本身所得收益。
3）取價規則
選取債券交易價格為凈價。
交易所債券（是指僅在交易所交易的債券）：首先取做市商最優報價（最優報價=（最高買價+最低賣價）/2，下同），若無，取日收盤價，再無，採用模型定價。
銀行間債券（是指僅在銀行間交易的債券）：首先取做市商最優報價，若無，取日內加權收盤價，再無，採用模型定價。
跨市場債券（是指同時在兩個及以上市場交易的同一債券品種）：若存在銀行間做市商報價，首先取最優銀行間報價，若無，取其在交易所的收盤價（交易所如有做市商報價，則先取最優報價），再無，取其在銀行間的日內加權收盤價，再無，考慮模型定價。
3、指數修正
1）修正公式
當樣本券的市值出現非交易因素的變動時，採用「除數修正法」修正原除數，以保證指數的連續性。修正公式為：
修正前的市值/原除數 = 修正後的市值/新除數
中證全債指數
其中，修正後的市值 = 修正前的市值 + 新增（減）市值。
由此公式得出新除數（即修正後的除數，又稱新基期），並據此計算以後的指數。
2）需要修正的幾種情況
發生指數樣本券調整時，在調整實施前一個交易日修正指數。
凡有樣本債券發生發行量變動，在變動日前修正指數。
月末最後一個交易日，將當月樣本債券利息及再投資收益從指數中去除。
4、指數調整
新券計入：符合基本條件的債券自下個月第一個交易日起計入指數。
不合格券剔除：每月最後一個交易日，將不合格債券（剩餘期限不到一年或信用級別投資級以下）剔除。
㈤ 中證國債指數到底是什麼
中證全債指數（中證國債指數）是中證指數公司編制的綜合反映銀行間債券市場和滬深交易所債券市場的跨市場債券指數，也是中證指數公司編制並發布的首隻債券類指數。
該指數的樣本由銀行間市場和滬深交易所市場的國債、金融債券及企業債券組成，中證指數公司每日計算並發布中證全債的收盤指數及相應的債券屬性指標；
為債券投資者提供投資分析工具和業績評價基準。該指數的一個重要特點在於對異常價格和物價情況下使用了模型價，能更為真實地反映債券的實際價值和收益率特徵。
中證全債指數體系還包括4隻分年期指數和3隻分類別指數，分年期指數是在全債指數樣本集合中挑選剩餘期限1-3年、3-7年、7-10年及10年以上的樣本構成相應的指數，分類別指數是在全債指數樣本集合中挑選信用類別為國債、金融債和企業債的樣本構成相應的指數。
(5)投資級債券指數擴展閱讀
中證全債指數的成分券包括：銀行間國債、金融債、企業債及公司債，滬市國債、企業債及公司債，深市國債、企業債和公司債，並滿足固定利率、剩餘期限一年以上，信用級別投資級及以上等條件。
中證全債指數的中國債、金融債、企業債的樣本數量分別為71、99、189，市值佔比分別為61.2%、30.9%、7.9%。
各分年期指數中證3債、中證7債、中證10債及中證10+債的樣本券數量分別為58、101、116、84，市值佔比分別為27.64%、30.41%、25.82%、 16.13%。
㈥ 請問行家,目前國債指數與股市呈負相關性,而企債指數與股市呈正相關性,同是債券為何出現如此分歧,道理何在
看來你是研究了一番！
國債和部分企業債都與股市呈負相關性，企業可分離債和可轉債與股市呈正相關性。前者主要是與銀行的利率政策有關，因為升息階段對於前者是不利的，特別是期限較長的。而通脹加息是密切聯系的，俗話說通脹無牛市。在表現形式上就呈負相關性。後者是上市公司為了融資而發行的債券，與股票的關系就比較密切，所以通常呈正相關性。
㈦ 為什麼基金會分為，股票型，債券型，指數型，混合型，貨幣型。
那是因為基金根據不同的形式、不同的對象、不同的組織形式等，就會有不同的分類。
1、根據基金單位是否可增加或贖回，可分為開放式基金和封閉式基金。開放式基金不上市交易（這要看情況），通過銀行、券商、基金公司申購和贖回，基金規模不固定；封閉式基金有固定的存續期，一般在證券交易場所上市交易，投資者通過二級市場買賣基金單位。
2、根據組織形態的不同，可分為公司型基金和契約型基金。基金通過發行基金股份成立投資基金公司的形式設立，通常稱為公司型基金；由基金管理人、基金託管人和投資人三方通過基金契約設立，通常稱為契約型基金。我國的證券投資基金均為契約型基金。
3、根據投資風險與收益的不同，可分為成長型、收入型和平衡型基金。
4、根據投資對象的不同，可分為股票基金、債券基金、貨幣市場基金、期貨基金等。
(7)投資級債券指數擴展閱讀：
操作技巧
1、先觀後市再操作
基金投資的收益來自未來，比如要贖回股票型基金，就可先看一下股票市場未來發展是牛市還是熊市。再決定是否贖回，在時機上做一個選擇。如果是牛市，那就可以再持用一段時間，使收益最大化。如果是熊市就是提前贖回，落袋為安。
2、轉換成其他產品
把高風險的基金產品轉換成低風險的基金產品，也是一種贖回，比如：把股票型基金轉換成貨幣基金。這樣做可以降低成本，轉換費一般低於贖回費，而貨幣基金風險低，相當於現金，收益又比活期利息高。因此，轉換也是一種贖回的思路。
3、定期定額贖回
與定期投資一樣，定期定額贖回，可以做了日常的現金管理，又可以平抑市場的波動。定期定額贖回是配合定期定額投資的一種贖回方法。
㈧ 投資債券基金需注意什麼
債券基金之所以在股市的震盪中抗風險，主要在於債券基金與股市有相當程度的「脫離」關系，即債券基金絕大部分資金不投資於股票市場，而主要通過投資債券市場獲利。
其次，應關注債券基金的交易成本。
最後，不要對債券基金預期年化收益期望過高。
㈨ 用上證國債日指數怎麼計算國債的年平均收益率
債券指數和上證指數一樣是市值加權平均的指數。
國債收益率阿，在知道價格，票面利率，付息期數這3項後（還有一般票面價格是默認的，其實是4項）可以通過計算得出
2003-2008的收益率是把，看那東西有毛用，債券都是企業或者金融機構投資的東西，個人投資用處不大。
收益率每天都在變。。。怎麼給你看？你想詳細了解請PM我
給你看看今天的收益率把
1年國債交易所交易時1.75%銀行交易時1.67%，總之每天都在變化的，企業債收益高，但是風險評級就差了些。企業債券的評級從AAA到C收益差距十分巨大。AAA級別的企業債近似等於國債了，國債收益基本等於無風險收益了。
基金的話有這么多家基金，你指哪家。。。怎麼可能一兩句話說完。基金從投資方向分有股票基金，債券基金，混合基金，貨幣基金。有穩健的投資有激進的投資。。。
股票同理。。。
㈩ 衡量美國債券市場的指數是什麼
美債指數代碼是 CME Globex 兄長 你還研究美債，美債安全，收益一般，我認為不如投資股票收益大。 30年期美國國債 (30 Yr U.S. Treasury Bonds)
合約規模
三十年期美國國債 30-Year U.S. Treasury Note Futures
交割等級
符合交易所核準的級別和標准 - 見交易所規則有關規格摘要
定價單位
100,000 美元
最小的價格波動值
1/32=31.25美元
合約月份/代碼
3月、6月、9月、12月
交易時間 （北京時間）
CME Globex (電子盤)
周日-周五17:30- 04:00
公開喊價(交易所)
周一至周五19:20 - 02:00
交割方式
實物交割
最後交易日
合約月份最後一個交易日往前推7個交易日，下午12.01
最後交割日
交割月的最後一個交易日
商品代碼
CME Globex (電子盤)
ZB
公開喊價(交易所)
US
交易規則
該等合約CBOT上市，受制於CBOT規范和規則。
10年期美國國債 (10 Yr U.S. Treasury Notes)
合約規模
10-Year U.S. Treasury Note Futures10年期美國國債
定價單位
100,000 美元
最小的價格波動值
0.5/32=15.625美元
合約月份/代碼
3月、6月、9月、12月
交易時間
CME Globex (電子盤)
周日-周五17:30- 04:00
公開喊價(交易所)
周一至周五19:20 - 02:00
交割方式
實物交割
最後交易日
合約月份最後一個交易日往前推7個交易日，下午12.01
最後交割日
交割月的最後一個交易日
商品代碼
CME Globex (電子盤)
ZN
公開喊價(交易所)
TY
交易規則
該等合約CBOT上市，受制於CBOT規范和規則。
5年期美國國債 (5 Yr U.S. Treasury Notes)
合約規模
5年期美國國債（5-Year U.S. Treasury Note Futures）
定價單位
100,000 美元
最小的價格波動值
0.25/32=7.8125美元
合約月份/代碼
3月、6月、9月、12月
交易時間
CME Globex (電子盤)
周日-周五17:30- 04:00
公開喊價(交易所)
周一至周五19:20 - 02:00
交割方式
實物交割
最後交易日
合約月份最後一個交易日，下午12.01
最後交割日
交割月的第三個交易日
商品代碼
CME Globex (電子盤)
ZF
公開喊價(交易所)
FV
2年期美國國債 (2 Yr U.S. Treasury Notes)
合約規模
兩年期美國國債（2-Year U.S. Treasury Note Futures）
交割等級
符合交易所核準的級別和標准 - 見交易所規則有關規格摘要
定價單位
200,000 美元
刻度值
（最小的價格波動值）
0.25/32=15.625美元
合約月份/代碼
3月、6月、9月、12月
交易時間
CME Globex (電子盤)
周日-周五17:30- 04:00
公開喊價(交易所)
周一至周五19:20 - 02:00
交割方式
實物交割
最後交易日
合約月份最後一個交易日，下午12.01
最後交割日
交割月的第三個交易日
商品代碼
CME Globex (電子盤)
ZT
公開喊價(交易所)
TU
交易規則
該等合約CBOT上市，受制於CBOT規范和規則
