若是通過我行購買，登錄招行主頁後，點擊右側「個人銀行大眾版」輸入卡號、查詢密碼、附加碼登錄，點擊橫排菜單「投資管理」-「基金」-「購買基金」，在產品列表中點開對應的基金名稱查看歷史凈值。
2. 怎樣計算投資基金的凈值
作為一個基金投資者，你無法計算基金的凈值的，只有基金公司、託管銀行有當天的基金交易數據，才能算出來。基本原理也不難，把基金的所有資產相加（股票、債券、現金等），減去當天所有負債（管理費、託管費、手續費等），得到基金凈值，除以基金份額，就是單位凈值。
3. 基金凈值查詢~怎麼查尋個人凈值
基金凈值與個人凈值查詢方法：
以建行基金凈值查詢方法為例進行說明。
1、建設銀行網點開設賬戶。
（1）開立儲蓄賬戶，辦一張儲蓄卡或理財卡，存入投資款項。
（2）申請辦理一張證券卡，並與儲蓄賬戶建立簽約關系（用於投資資金的轉賬）。
2、開通個人網上銀行
（1）首先，客戶通過建設銀行網站申請開通網上銀行（選擇個人網上銀行服務的開通功能，參照提示步驟完成），成為普通客戶。然後攜帶身份證件，憑儲蓄賬戶到建設銀行網點簽約，成為建行個人網上銀行高級客戶。
（2）客戶登錄個人網上銀行在[投資理財]-[證券業務]-[證券卡管理]-[證券卡簽約]頁面，輸入證券卡卡號、證券卡密碼，將證券卡加入網上銀行。
3、開設基金賬戶
（1）客戶可憑證券卡，到建設銀行網點辦理增加要購買的基金市場代碼或登錄建設銀行個人網上銀行（步驟同上）,網上增開證券賬戶，開通基金市場。
（2）在[投資理財]-[證券卡管理]-[增開證券賬戶]，選擇證件類型及需開戶的市場代碼，輸入證券卡密碼，點擊「提交」,系統提示開戶受理成功。
（3）如需查詢非實時證券產品開戶情況，請登錄建設銀行個人網上銀行進行「證券開戶確認查詢」。在[投資理財] - [證券卡管理] - [證券開戶確認查詢]頁面，選擇證券市場，並輸入證券卡密碼，點擊「確定」，系統提示開戶結果。
4、網上交易
（1）客戶登錄建設銀行個人網上銀行（步驟同上），在[投資理財]-[證券業務]-[基金交易]頁面，選擇基金的認購、申購、贖回、證券資金轉賬等服務，進行相應交易。
（2）以查詢為例：選擇「基金查詢」、選擇基金公司、基金名稱，輸入證券卡密碼即可完成申購。
4. 對投資者而言，基金凈值是否越高越有投資價值
1、這個只是相對來說，凈值高的基金管理水平相對較高；但這個也不是絕對的，還要看基金規模，投資標的，運作風格是否穩健等等來綜合考量。
2、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。
5. 2011年基金賬戶總數是多少，有效賬戶是多少，個人投資者基金份額佔比，個人投資者基金凈值佔比各是多少
截至 2010年12月 31日，我國開放式基金投資者賬戶總數為 19533.39萬戶，有效賬戶數7494.94萬戶，較 2009、2010年呈下降趨勢。
2010年的資料，是2011年12月06日發布的。
2011年的基金賬戶總數的資料，應該要到2012年底才會發布。
6. 基金凈值與投資收益的關系
基金的凈值和股票的股價一樣，其漲跌決定了投資基金是盈利還是虧損。
用基金凈值計算某天每份基金收益的公式為:
每份基金收益=當天基金凈值-申購時基金凈值-申購手續費 -贖回手續費
例如:張三申購a基金，申購凈值為1元；李四也申購了a基金，申購凈值為1.5元；申購和贖回費率均為1%，一段時間後，a基金的凈值為1.2元，在這一天他們每份基金的收益為:
張三每份基金收益=1.2-1-1x1%-1.2x1%=0.178元
李四每份基金收益=1.2-1.5-1.5x1%-1.2x1%=-0.327元
7. 基金凈值超過多少就要謹慎投資
各只基金情況不一樣的，有的基金凈值3點幾了依舊值得投資，是優質基金，有的垃圾基金跌破本金了，只有零點幾，投進去就是賠錢