富國金融地產基金凈值查詢

㈠ 天弘精選420001基金凈值今天是多少

目前市場上最頂尖的股票基金經理有3個供選！股票基金可以獲得較高的收益，中國股市散戶居多，專業的優秀的基金經理比較容易就能獲得超出市場平均水平的收益。債券基金的收益率和銀行理財差別不大，這里主要說一下股票基金的選擇。

1）年收益>12%，基金經理在2008年之前從業，且還留在公募基金

巴菲特幾十年的年收益15%左右，所以長期能做到12%以上的都是頂尖高手
選擇在2008年金融危機之前從業，是為了保證基金經理有積累兩輪（2008和2015年）大的牛熊市經驗
還留在公募，是因為好的基金經理很多已經離開公募自己做私募基金。私募投資至少百萬起，收費非常貴！要珍惜這些還留在公募，淡薄金錢，服務散戶的基金經理們！
有興趣也可以自己在晨星網(cn.morningstar.com)搜索，晨星網是美國專業的基金評級機構。輸入以上條件可找到對應的基金
2）符合條件的只有3個閃閃發光的公募基金經理！

朱少醒的富國天惠：全中國單個基金經理管理時間最長的公募。長情陪伴最美好，市場上很多朱粉。朱帥強調淡化時機的選擇，精選個股更重要
董承非的興全趨勢：興全基金公司是培養基金經理的黃埔軍校，董承非是校董之一。自我評價是逆向選手，喜歡從跌停板上選股票
周蔚文的中歐新藍籌：從富國基金跳到中歐基金，不變的是投資品質。和20幾個基金從業者一起在世紀公園練習太極拳，最後堅持的只剩他。強調投資自己能力范圍的錢，不跟風
市場上好的股票基金經理不少，頂尖的很少，以上是從資歷以及實際成績兩方面選擇出來的頂尖基金經理！投資是一輩子的事情，不是一兩年的，希望我們都可以跟著這些長跑健將們一起收益一起成長。:-)

㈡ 富國天瑞5 6月份的基金凈值

凈值日期單位凈值累計凈值日增長率申購狀態贖回狀態

2015-06-30 1.2581 4.7486 4.55% 開放申購 開放贖回
2015-06-29 1.2033 4.6186 -5.96% 開放申購 開放贖回

2015-06-26 1.2795 4.7994 -6.69% 開放申購 開放贖回
2015-06-25 1.3712 5.0170 -3.27% 開放申購 開放贖回
2015-06-24 1.4176 5.1271 1.40% 開放申購 開放贖回
2015-06-23 1.3980 5.0806 1.12% 開放申購 開放贖回
2015-06-19 1.3825 5.0438 -4.78% 開放申購 開放贖回
2015-06-18 1.4519 5.2085 -3.35% 開放申購 開放贖回
2015-06-17 1.5023 5.3281 1.60% 開放申購 開放贖回
2015-06-16 1.4787 5.2721 -3.06% 開放申購 開放贖回
2015-06-15 1.5254 5.3829 -2.66% 開放申購 開放贖回
2015-06-12 1.5671 5.4819 1.26% 開放申購 開放贖回
2015-06-11 1.5476 5.4356 1.48% 開放申購 開放贖回
2015-06-10 1.5251 5.3822 2.36% 開放申購 開放贖回
2015-06-09 1.4900 5.2989 -0.19% 開放申購 開放贖回
2015-06-08 1.4928 5.3056 -2.48% 開放申購 開放贖回
2015-06-05 1.5307 5.3955 -0.14% 開放申購 開放贖回
2015-06-04 1.5329 5.4007 -0.12% 開放申購 開放贖回
2015-06-03 1.5347 5.4050 0.03% 開放申購 開放贖回
2015-06-02 1.5343 5.4040 3.03% 開放申購 開放贖回
2015-06-01 1.4892 5.2970 4.26% 開放申購 開放贖回
2015-05-29 1.4283 5.1525 1.73% 開放申購 開放贖回

2015-05-28 1.4040 5.0948 -4.81% 開放申購 開放贖回
2015-05-27 1.4749 5.2631 0.74% 開放申購 開放贖回
2015-05-26 1.4641 5.2375 2.83% 開放申購 開放贖回
2015-05-25 1.4238 5.1418 1.21% 開放申購 開放贖回
2015-05-22 1.4068 5.1015 -0.05% 開放申購 開放贖回
2015-05-21 1.4075 5.1031 3.50% 開放申購 開放贖回
2015-05-20 1.3599 4.9902 2.05% 開放申購 開放贖回
2015-05-19 1.3326 4.9254 1.32% 開放申購 開放贖回
2015-05-18 1.3152 4.8841 1.81% 開放申購 開放贖回
2015-05-15 1.2918 4.8286 -0.49% 開放申購 開放贖回
2015-05-14 1.2981 4.8435 -0.55% 開放申購 開放贖回
2015-05-13 1.3053 4.8606 0.62% 開放申購 開放贖回
2015-05-12 1.2973 4.8416 1.97% 開放申購 開放贖回
2015-05-11 1.2722 4.7821 3.68% 開放申購 開放贖回
2015-05-08 1.2271 4.6751 3.24% 開放申購 開放贖回
2015-05-07 1.1886 4.5837 -0.44% 開放申購 開放贖回
2015-05-06 1.1938 4.5961 0.02% 開放申購 開放贖回
2015-05-05 1.1936 4.5956 -3.24% 開放申購 開放贖回
2015-05-04 1.2336 4.6905 0.11% 開放申購 開放贖回

㈢ 富國創業板指數基金凈值怎麼突然為1了

分級基金設定不定期折算的原因是當基金凈值大幅上漲或大幅下跌後，分級基金B份額（以下簡稱「B份額」）的杠桿也隨之減小或增加。當基礎份額（通常稱「母基金」）的凈值達到1.5元時，B份額的凈值杠桿大約為1.5倍。為了避免B份額的杠桿水平因基礎份額凈值上漲而進一步下降，分級基金的合同條款中通常都明確約定了不定期向上折算的條件。

分級基金不定期折算的原理是對分級基金基礎份額、子份額的凈值和份額進行再平衡。以鵬華非銀行金融分級為例，當觸發向上折算時，鵬華非銀行B份額的凈值要遠大於鵬華非銀行A份額的凈值。再平衡的具體做法是將鵬華非銀行A份額和鵬華非銀行B份額凈值大於1.000元的部分全部折算為基礎份額。接下來，通過份額再平衡將基礎份額凈值調整為1.000元，從而實現基礎份額和子份額凈值都為1.000元。

㈣ 富國中證軍工的凈值是怎麼計算的

基金凈值=總資產/基金份額
開放式基金的單位總數每天都不同,必須在當日交易截止後進行統計,並與當日基金資產凈值相除得出當日的單位資產凈值,以此作為投資者申購贖回的依據。基金的申購和贖回每天都會發生,所以作為交易依據的基金單位資產凈值必須在每天的收市後進行計算,並於次日公布。
演算法：
已知價計算
已知價又叫歷史價，是指上一個交易日的收盤價。已知價計演算法就是基金管理人根據上一個交易日的收盤價來計算基金所擁有的金融資產，包括股票、債券、期貨合約、認股權證等的總值，加上現金資產，然後除以已售出的基金單位總額，得出每個基金單位的資產凈值。採用已知價計演算法，投資者當天就可以知道單位基金的買賣價格，可以及時辦理交割手續。

未知價計算
未知價又稱期貨價，是指當日證券市場上各種金融資產的收盤價，即基金管理人根據當日收盤價來計算基金
單位資產凈值。在實行這種計算方法時，投資者當天並不知道其買賣的基金價格是多少，要在第二天才知道單位基金的價格。

基本公式
基金單位凈值=（總資產－總負債）/基金單位總數
其中，總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。

估值計算
基金單位凈值的計算包括基金資產凈值總額的計算和基金單位資產凈值的計算。
按一般公認的會計原則，基金資產凈值總額=基金資產總額－基金負債總額。
基金資產總額包括基金投資資產組合的所有內容：
（1）基金擁有的上市股票、認股權證，以計算日集中交易市場的收盤價格為准；未上市的股票、認股權證則由有資格指定的會計師事務所或資產評估機構測算。
（2）基金擁有的公債、公司債、金融債券等債券，已上市者，以計算日的收盤價格為准；未上市者，一般以其面值加上至計算日時應收利息為准。
（3）基金所擁有的短期票據，以買進成本加上自買進日起至計算日止應收的利息為准。
（4）若第（1）條、第（2）條中規定的計算日沒有收盤價格或參考價格，則以最近的收盤價格或參考價格代替。
（5）現金與相當於現金的資產，包括存放在其他金融機構的存款。
（6）有可能無法全部收回的資產及或有負債所提留的准備金。
（7）已訂立契約但尚未履行的資產，應視同已履行資產，計入資產總額。
基金負債總額包括的內容有：
（1）依基金契約規定至計算日止對託管人或管理人應付未付的報酬。
（2）其他應付款，包括應付稅金等。
基金債務應以逐日提列方式計算。
需要說明的是，如果遇到特殊情況而無法或不宜按上述要求計算資產凈值總額時，管理人應依照主管機關的規定辦理。

㈤ 001186基金凈值

截止2020年1月2日，001186基金凈值為1.2390元。

共同基金所擁有的資產。每個營業日根據市場收盤價所計算出之總資產價值，扣除基金當日之各類成本及費用後，所得到的就是該基金當日之凈資產價值。除以基金當日所發行在外的單位總數，就是每單位凈值。

凈值計算：凈值計算按公認的會計原則，基金資產凈值總額=基金資產總額－基金負債總額。基金債務應以逐日提列方式計算。需要說明的是，如果遇到特殊情況而無法或不宜按上述要求計算資產凈值總額時，管理人應依照主管機關的規定辦理。

(5)富國金融地產基金凈值查詢擴展閱讀：

投資目標：

本基金主要投資於與文化、體育和健康主題相關的股票，通過精選個股和風險控制，力求為基金份額持有人獲取超過業績比較基準的收益。

投資范圍：

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板以及其他經中國證監會批准上市的股票）、固定收益類資產（國債、金融債、企業債、公司債、次級債、中小企業私募債券、可轉換債券。

分離交易可轉債、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券（含超短期融資券）、證券公司發行的短期公司債券、並購重組私募債券、資產支持證券、債券回購、銀行存款等）、衍生工具以及經中國證監會批准允許基金投資的其他金融工具（但需符合中國證監會的相關規定）。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序後，可以將其納入投資范圍。

參考資料來源：富國基金官網-基金超市-股票型-富國文體健康

㈥ 161005基金凈值是多少

2020年3月17日，161005基金凈值是：2.2932 ( 0.37% )

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法公開發行上市的股票、債券以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具，其中債券部分包括國債、金融債、企業（公司）債（包括可轉債）以及中國證監會允許基金投資的其他債券。基金股票部分主要投資於具有良好成長性且合理定價的上市公司股票。該類股票應具體滿足以下特徵：

1、預期當年凈利潤增長率（預期當年主營業務收入增長率）在全部上市公司中由高到低排名，位於前1/3 部分的股票；

2、基於「富國成長性股票價值評估體系」，在全部上市公司中成長性和投資價值排名前10%的股票。

㈦ 基金增長率排行榜

下面是最新的基金增長率排行榜前10名

㈧ 富國基金管理有限公司的旗下基金

基金代碼 基金簡稱 類型 投資風格 基金經理 基金份額（萬份）
100016 富國動態平衡 開放式 平衡型 徐大成 28,807.41
100018 富國天利增長 開放式 穩健成長型 饒剛 29,569.07
100020 富國天益價值 開放式 價值投資型 陳戈 391,398.25
100022 富國天瑞強勢 開放式 價值投資型 徐大成 71,436.78
100025 富國天時A 開放式 收益型 鍾智倫 36,735.06
100026 富國天合穩健 開放式 增值型 周蔚文 507,207.28
100028 富國天時B 開放式 收益型 鍾智倫 34,536.10
161005 富國天惠 開放式 積極成長型 朱少醒 27,988.89
500005 基金漢盛 封閉式 成長型 李文忠 200,000.00
500015 基金漢興 封閉式 平衡型 許達 300,000.00
500025 基金漢鼎 封閉式 成長型 宋小龍 50,000.00
500035 基金漢博 封閉式 成長型 畢天宇 50,000.00 投資目標本基金為平衡型證券投資基金，將基金資產按比例投資於股票和債券，在股票投資中主要投資於成長型股票和價值型股票，並對基金的投資組合進行主動的管理，從而使投資者在承受相對較小風險的情況下，盡可能獲得穩定的投資收益。
投資理念
在堅實研究的基礎上通過主動管理追求風險和收益的平衡。
投資范圍
本基金只投資於具有良好流動性的金融工具，包括國內依法公開募集、上市的股票和債券及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
業績比較基準
本基金採用「證券市場平均收益率」來作為衡量本基金操作水平的比較基準。
證券市場平均收益率=中信標普300指數收益率×65%+中信國債指數收益率×30%+同業存款利率×5%
風險收益特徵
本基金為平衡型證券投資基金，屬於證券投資基金中的中低風險品種。 投資目標本基金為主要投資於高信用等級固定收益證券的投資基金，投資目標是在充分重視本金長期安全的前提下，力爭為基金持有人創造較高的當期收益。
投資風格
本基金的投資風格是：在積極運作中追求基金資產的穩定增長。總體為綱、局部為目，綱舉目張；穩健為體、積極為用，在積極運作中追求總體資產的穩健增長。這種投資風格不但與本基金對中國債券市場所處的特定歷史階段及其發展規律的認識相統一，而且與本基金採用的投資策略是一致的。
投資策略
本基金的投資策略將隨市場效率的提高而調整。在中國債券市場處於制度與規則快速調整的階段，管理人將採用久期控制下的主動性投資策略，主要包括：久期控制、期限結構配置、市場轉換和相對價值判斷等管理手段。在有效控制整體資產風險的基礎上，根據對宏觀經濟發展狀況、金融市場運行特點等因素的分析確定組合整體框架；對債券市場、收益率曲線以及各種債券品種價格的變化進行預測，相機而動、積極調整。
投資范圍
本基金主要投資於固定收益類金融工具，包括國內依法公開發行、上市的國債、金融債、企業（公司）債、可轉債，以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金可以通過參與新股首發等低風險的投資方式來提高基金收益水平。
投資組合
⒈本基金投資於國家債券的比例不低於基金資產凈值的20%。
⒉本基金持有各類證券資產的比例不低於基金資產總值的80%。
⒊本基金所持有單一股票不超過基金凈值的10%。
⒋本基金與由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司發行的證券，不超過該證券的10%。
⒌因通過發行市場申購以及可轉債轉股所形成的股票資產合計不超過基金凈值的20%。
⒍本基金不通過二級市場直接買入股票。因第5條所述原因持有的股票自允許交易日起，在60個交易日內賣出。
業績評價基準
中央國債登記結算有限責任公司編制並發布的中國債券總指數
風險收益特徵
本基金為主要投資於高信用等級固定收益證券的投資基金，屬於低風險的基金品種。 投資目標本基金屬價值型股票基金，主要投資於內在價值被低估的上市公司的股票，或與同類型上市公司相比具有更高相對價值的上市公司的股票。本基金通過對投資組合的動態調整來分散和控制風險，在注重基金資產安全的前提下，追求基金資產的長期穩定增值。
投資理念
價格終將回歸價值，研究創造價值。
價值型投資的關鍵在於堅持價值型選股標准，不能為追隨某一市場熱點而動搖理念、改變原則。本基金將明確股票投資組合的價值型風格特徵，確保為市場提供風格穩定、個性鮮明的價值型基金產品。
投資風格
堅持價值投資、分散風險、穩健運作、尋求中長期回報的投資風格。
投資策略
本基金在大類資產配置和行業配置層面，遵循自上而下的積極策略，個股選擇層面，遵循自下而上的積極策略。根據基金經理對股票市場變動的趨勢的判斷，決定基金資產在股票、債券、現金等金融資產上的分布，並進行動態配比以規避系統性風險的影響，最大限度地確保基金資產的安全。本基金的股票選擇，主要採取價值型選股策略。以公司行業研究員的基本分析為基礎，同時結合數量化的系統選股方法，精選價值被低估的投資品種，並確保基金的股票組合滿足以下條件：⑴市凈率P/B低於市場平均水平；⑵組合中70%以上的個股的動態市盈率低於市場平均水平。
投資范圍
本基金投資范圍僅限於具有良好流動性的金融工具，包括投資於國內依法公開發行、上市的股票和債券以及中國證監會允許基金投資的其它金融工具。
投資組合
本基金原則上的資產配置比例為：股票40%-95%，債券和短期金融工具5%-60%。 投資目標本基金主要投資於強勢地區（區域經濟發展較快、已經形成一定產群規模且居民購買力較強）具有較強競爭力、經營管理穩健、誠信、業績優良的上市公司的股票。本基金遵循「風險調整後收益最大化」原則，通過「自上而下」的積極投資策略，在合理運用金融工程技術的基礎上，動態調整投資組合比例，注重基金資產安全，謀求基金資產的長期穩定增值。
投資理念
以強勢地區產業經濟發展為契機，積極把握精選個股的投資機會，挖掘證券內在的投資價值。
強勢地區的選擇
本基金定義的強勢地區為區域經濟發展相對較快、已經形成了一定的產群規模且居民購買力相對較強的區域（省、市、自治區）。本基金將通過富國基金管理公司的「地區評估體系（RRS-RegionRatingSystem）」具體確定強勢地區。
投資風格
「堅持穩健運作，注重風險控制，尋求中長期回報」體現了本基金的投資風格。
投資范圍
本基金投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法公開發行、上市的股票、債券以及中國證監會允許基金投資的其它金融工具。其中債券包括國債、金融債、企業（公司）債（包括可轉債）等。
投資組合
在正常市場狀況下，本基金投資組合中的股票投資比例浮動范圍為：45%-95%；債券和短期金融工具的投資比例浮動范圍為：5%-55%，其中現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例不低於5%。投資於強勢地區的股票比例不低於基金股票投資的80%。
業績比較基準
上證A股指數收益率×70%+上證國債指數收益率×25%+同業存款利率×5%
風險收益特徵
本基金是一隻主動投資的混合型基金，主要投資於強勢地區中定價合理且具有成長潛力的優質股票，屬於中度風險的證券投資基金品種。本基金力爭在嚴格控制風險的前提下謀求實現基金資產長期穩定增長，實現較高的超額收益。 投資目標本基金主要投資於具有良好成長性且合理定價的股票，在利用金融工程技術控制組合風險的前提下，謀求基金資產的長期最大化增值。
投資風格
「積極投資、均衡配置、適度集中、組合管理，在堅持以基本面研究驅動投資的基礎上進行適度的波段操作，獲取最大收益」體現了本基金的投資風格。
投資理念
伴隨中國GDP的高速增長，以「充分研究、控制風險」為基礎，堅持挖掘股票的未來價值，積極投資成長企業，追求超額收益。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法公開發行上市的股票、債券以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具，其中債券部分包括國債、金融債、企業（公司）債（包括可轉債）以及中國證監會允許基金投資的其他債券。基金股票部分主要投資於具有良好成長性且合理定價的上市公司股票。
投資組合
本基金投資組合中的股票投資比例浮動范圍為：50%-95%；債券和短期金融工具的投資比例浮動范圍為：5%-50%，其中現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例不低於5%.投資於具有良好成長性且合理定價的上市公司股票的比例不低於基金股票投資的80%。
業績評價基準
中信標普300指數×70%+中信國債指數×25%+同業存款利率×5% 投資目標在充分重視本金安全的前提下，確保基金資產的高流動性，追求超越業績比較基準的穩定收益。
投資理念
精細化管理提升資金的使用效率，在安全性、流動性和收益性間尋求最佳平衡。
投資范圍
本基金主要投資於流動性高、信用風險低、價格波動小的短期金融工具，包括：
⒈現金；
⒉通知存款；
⒊1年以內（含1年）的銀行定期存款、大額存單；
⒋剩餘期限在397天以內（含397天）的債券；
⒌期限在1年以內（含1年）的債券回購；
⒍期限在1年以內（含1年）的中央銀行票據；
⒎中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
業績評價基準
本基金的業績比較基準為當期銀行個人活期存款利率（稅前）。
風險收益特徵
本基金屬於風險較低、收益穩定、流動性較高的證券投資基金品種，但並不意味著投資本基金不承擔任何風險。

㈨ 想近期定投指數基金，富國量化滬深300與國投瑞銀滬深300金融地產指數基金哪個綜合來說更好點

指數基金最重要的是看跟蹤的指數。
富國：滬深300 國投：300金融地產
300金融地產是滬深300中金融地產類股票單獨組成的，而滬深300涵蓋的板塊更多，還有消費、能源……共10個
問題現在很簡單了，就是你看不看好中國的金融地產業發展強於整體經濟發展，如果是，買國投，不是，買富國300.

㈩ 001186基金前景今天凈值

2020年1月9日，001186基金的凈值估算是1.2728，2020年1月8日該基金的單位凈值是1.2590，累計凈值是1.2590。該基金的基本信息如下：

1、基金全稱：富國文體健康股票型證券投資基金。

2、基金簡稱：富國文體健康股票。

3、基金代碼：001186（前端）。

4、基金類型：股票型。

5、基金管理人：富國基金。

6、基金託管人：工商銀行。

(10)富國金融地產基金凈值查詢擴展閱讀：

投資策略：

大類資產配置策略 本基金採取「自上而下」的方式進行大類資產配置,根據對宏觀經濟、市場面、政策面等因素進行定量與定性相結合的分析研究,確定組合中股票、債券、貨幣市場工具及其他金融工具的比例。

本基金主要考慮的因素為：

1、宏觀經濟指標,包括GDP 增長率、工業增加值、PPI、CPI、市場利率變化、貨幣供應量、固定資產投資、進出口貿易數據等，以判斷當前所處的經濟周期階段;

2、市場方面指標,包括股票及債券市場的漲跌及預期收益率、市場整體估值水平及與國外市場的比較、市場資金供求關系及其變化；

3、政策因素,包括貨幣政策、財政政策、資本市場相關政策等；

4、行業因素:包括相關行業所處的周期階段、行業政策扶持情況等。通過對以上各種因素的分析,結合全球宏觀經濟形勢，研判國內經濟的發展趨勢,並在嚴格控制投資組合風險的前提下,確定或調整投資組合中大類資產的比例。