證券投資基金分紅公告

『壹』 什麼叫基金分紅基金的分紅方式有哪些

基金分紅是指基金將收益的一部分以現金方式派發給基金投資人。基金分紅主要有兩種方式：一種是現金分紅，一種是紅利再投資。

例如，持有一基金10萬份，現每基金份額分紅0.05元：假設選擇現金分紅方式，那麼基民可以得到0.5萬元的現金紅利；

假設選擇紅利再投資，分紅基準日基金份額凈值為1.25元，那麼，基民就可以分到5000元÷1.25元/份=4000份基金份額，基金份額就變為10.4萬份。由於基金總資產因分紅減少，所以在分紅後基金凈值降低。

(1)證券投資基金分紅公告擴展閱讀：

基金管理人進行紅利分配時，需要定出某一天，這一天登記在冊的持有人可以參加分紅，這一天就是權益登記日。除息日就是在預先確定的某日從基金資產中減去所分的紅利總金額。在除息日，基金份額凈值按照分紅比例進行除權。

一般來說，權益登記日登記在冊的基金份額持有人享受基金當次分紅權益。如果權益登記日、除息日是同一天，當天的凈值中會份額凈值中會扣除紅利部分金額。

分紅前投資者申購基金的份額凈值較高，但可以享受分紅的權益，而分紅後申購則基金份額凈值較低。

『貳』 即將分紅的基金公告通知

代碼 名稱 單位分紅 股權登記日 除息日 派息日 累計分紅次數 累計單位分紅 申購狀態
166903 民生加銀平穩增利定開債券C 0.0200 2015-04-15 2015-04-15 2015-04-17 5 0.1186 暫停
166902 民生加銀平穩增利定開債券A 0.0220 2015-04-15 2015-04-15 2015-04-17 5 0.127 暫停
166905 民生平穩添利定開債券C 0.0190 2015-04-15 2015-04-15 2015-04-17 3 0.0695 暫停
166904 民生平穩添利定開債券A 0.0210 2015-04-15 2015-04-15 2015-04-17 3 0.074 開放
161117 易方達永旭添利定開債券 0.0290 2015-04-14 2015-04-14 2015-04-16 6 0.147 暫停
165509 信誠增強收益 0.1250 2015-04-14 2015-04-14 2015-04-16 20 0.245 暫停
519683 交銀雙利債券A/B 0.1000 2015-04-14 2015-04-14 2015-04-16 6 0.338 開放
519685 交銀雙利債券C 0.1000 2015-04-14 2015-04-14 2015-04-16 6 0.335 開放
002001 華夏回報 0.0250 2015-04-14 2015-04-14 2015-04-15 63 2.6572 開放
000205 易方達投資級信用債A 0.0250 2015-04-14 2015-04-14 2015-04-15 3 0.05 開放
000206 易方達投資級信用債C 0.0230 2015-04-14 2015-04-14 2015-04-15 2 0.0262 開放
000351 國富歲歲恆豐定開債券A 0.0280 2015-04-14 2015-04-14 2015-04-15 4 0.072 開放
000352 國富歲歲恆豐定開債券C 0.0270 2015-04-14 2015-04-14 2015-04-15 4 0.068 開放
166008 中歐增強回報 0.0450 2015-04-13 2015-04-13 2015-04-15 10 0.162 開放
720002 財通多策略穩健增長 0.0282 2015-04-13 2015-04-13 2015-04-15 8 0.1072 開放
161019 富國新天鋒定開債券 0.0090 2015-04-10 2015-04-10 2015-04-14 28 0.225 暫停
000827 廣發百發100指數E 0.3600 2015-04-10 2015-04-10 2015-04-14 1 0.36 開放
000826 廣發百發100指數A 0.3600 2015-04-10 2015-04-10 2015-04-14 1 0.36 開放
161010 富國天豐強化收益 0.0230 2015-04-10 2015-04-10 2015-04-14 48 0.4055 開放
000241 寶盈核心優勢C 0.0100 2015-04-10 2015-04-10 2015-04-13 21 0.43 開放

『叄』 關於基金分紅證監會有哪些明確規定

關於基金分紅證監會有哪些明確規定？《分紅指引》有四項規定！幾年前，證監會向基金公司下發了《證券投資基金收益分配條款的審核指引》。《分紅指引》對基金分紅條件作出了更為明確、細致的規定。《分紅指引》有四項規定：
（1）明確基金收益分配比例，即應以基金期末可分配利潤為基準計算，而期末可分配利潤指基金期末資產負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現收益的孰低數。
（2）明確分紅時間。《指引》要求基金合同及基金招募說明書須約定基金紅利發放日距離收益分配基準日(即期末可供分配利潤計算截至日)的時間不得超過15個工作日。
（3）確定分紅條件為「基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值」。此前，基金合同一般將分紅條件籠統規定為「基金收益分配後基金份額凈值不能低於面值」之類的條款。按《指引》，以後基金只要滿足會計期末凈值減去分紅金額不低於1元的條件，即使分紅日凈值低於1元也需分紅。
（4）規定基金合同不能約定「基金投資當期出現凈虧損，則不進行收益分配」等易生歧義的條款。引入「收益分配基準日」概念後，上述條款中關於「投資當期」的表述顯得不夠規范。2007年基金年度收益分配的爭議正是因此而生。

『肆』 所有基金是不是每年至少分紅一次

投資的公募基金是否分紅，主要看基金合同約定。但是一般來說，當基金收益達到一個標准時基金管理人可以進行分紅。
基金分紅是指基金將收益的一部分以現金方式派發給基金投資人。基金分紅本身不會創造收益，可以理解為把投資人賬面上的錢，變現一部分成為口袋裡的錢。當基金分紅時，會在除權日當天將每份基金份額分紅的金額在當天的基金凈值中扣除，由於這部分用來分紅的收益已經派發了，所以看上去當天的基金凈值可能會有所下跌，但實際並不是下跌，而是由分紅引起的。

『伍』 基金分紅公告是怎樣通知投資者

1、基金分紅公告是通知投資者知道分紅的主要方式，基金公司和代購機構不會單獨通知。
2、基金分紅是指基金將收益的一部分以現金方式派發給基金投資人，這部分收益原來就是基金單位凈值的一部分。人們平常所說的基金主要是指證券投資基金。證券投資的分析方法主要有如下三種：基本分析、技術分析、演化分析，其中基本分析主要應用於投資標的物的選擇上，技術分析和演化分析則主要應用於具體投資操作的時間和空間判斷上，作為提高投資分析有效性和可靠性的重要補充。

『陸』 博時價值增長貳號證券投資基金的公告

關於博時價值增長貳號證券投資基金調整分紅金額的公告
關於分紅金額的調整
博時價值增長貳號證券投資基金（以下簡稱「本基金」）定於2007年1月15日實施本基金的第一次收益分配。截止2007年1月12日本基金可分配收益為877,041,039.64元，基金份額凈值為1.437元，基金管理人博時基金管理有限公司決定將該次收益分配方案調整為每10份基金份額派發紅利4.2元。
本次收益分配的權益登記日、除息日為2007年1月15日，紅利發放日為2007年1月17日。 1、本次分紅的權益登記日、除息日（2007年1月15日）當日，代銷機構網點和各大媒體披露的是本基金上一交易日（2007年1月12日）的份額凈值。投資者如在分紅日當日申購本基金，申購價格以除息日的凈值為計算基準。
申購價格的計算公式為：
除息日申購凈值=前一交易日份額凈值-份額分紅金額+除息日份額凈值變動額
基金份額申購價格=除息日基金份額凈值×（1+申購費率）
2、有關本次收益分配的事項請參見2007年1月6日刊登在《證券時報》，2007年1月8日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》上的《博時價值增長貳號證券投資基金第一次分紅預告》。
3、投資者欲了解有關分紅的情況，可到當地中國建設銀行、交通銀行、深圳發展銀行、中信銀行、長江證券、東吳證券、國泰君安證券、廣發證券、光大證券、國信證券、華泰證券、海通證券、華西證券、聯合證券、平安證券、申銀萬國證券、世紀證券、興業證券、湘財證券、中信建投證券、銀河證券、招商證券等機構的代銷網點查詢，或通過博時基金管理有限公司客戶服務中心查詢，亦可到公司網站查詢。
特此公告。
博時基金管理有限公司
2007年1月15日

『柒』 如何查看基金分紅信息：

一、分紅信息查詢的方法：
1、到基金公司網站，一般在「旗下基金產品」一欄下，找到該基金，查看歷史分紅信息。
2、登錄自己在基金公司網站的賬戶（或打基金公司客服電話詢問），看自己的賬戶在分紅日是否持有該基金產品。
二、概念簡介：
基金分紅是指基金將收益的一部分以現金方式派發給基金投資人，這部分收益原來就是基金單位凈值的一部分。人們平常所說的基金主要是指證券投資基金。證券投資的分析方法主要有如下三種：基本分析、技術分析、演化分析，其中基本分析主要應用於投資標的物的選擇上，技術分析和演化分析則主要應用於具體投資操作的時間和空間判斷上，作為提高投資分析有效性和可靠性的重要補充。

『捌』 基金分紅權益登記日、除息日

上市公司的股份每日在交易市場上流通，上市公司在送股、派息或配股的時候，需要定出某一天，界定哪些股東可以參加分紅或參與配股，定出的這一天就是股權登記日。也就是說，在股權登記日這一天仍持有或買進該公司的股票的投資者是可以享有此次分紅或參與此次配股的股東，這部分股東名冊由證券登記公司統計在案，屆時將所應送的紅股、現金紅利或者配股權劃到這部分股東的賬上。這里請投資者注意，上交所規定，所獲紅股及配股需在股權登記日後第二個交易日上市流通。 同樣基金公司分紅也需定出權益登記日, 在登記日這一天仍持有或買進該公司的基金的投資者是可以享有此次分紅的，這部分投資者名冊由基金公司統計在案，屆時將所應送的紅利劃到這部分投資者的賬上。 所以，如果投資者想得到一家上市公司的分紅、配股權或基金公司分紅，就必須弄清這家公司的權益登記日在哪一天，否則就會失去分紅、配股的機會。 權益登記日後的第一個交易日就是除權日或除息日，此時,股票的價格或基金公司基金凈值會除去分紅部分,而產生變化.這一天購入該公司股票的股東或基金公司基金是不同於可以享有本次分紅的「新股東」新基民，不再享有公司此次分紅或配股。也有登記日和除息日在同一天或相隔幾天的. 紅利發放日是指上市公司或基金公司將應分配的紅利按公告規定劃到享受權益的投資者的賬上的日期.投資者在自己的帳戶中會發現自己的額度有所變化. 正式分紅公告日.通常上市公司或基金公司在分紅前會提出分配預案,再在股東大會或基金公司開會討論決定最後的決議案,再正式向外公告分紅事宜.正式向外公告分紅事宜的這一天稱為正式分紅公告日. 對於基金而言,無所謂損失,都是一回事,分紅只是把你的市值降下來,增加你的現金或基金份額(選紅利再投資的).