基金不定期投資份額折算

❶ 鵬華基金發生不定期份額折算什麼意思

分級基金設定不定期折算的原因是當基金凈值大幅上漲或大幅下跌後，分級基金B份額（以下簡稱「B份額」）的杠桿也隨之減小或增加。當基礎份額（通常稱「母基金」）的凈值達到1.5元時，B份額的凈值杠桿大約為1.5倍。為了避免B份額的杠桿水平因基礎份額凈值上漲而進一步下降，分級基金的合同條款中通常都明確約定了不定期向上折算的條件。
分級基金不定期折算的原理是對分級基金基礎份額、子份額的凈值和份額進行再平衡。以鵬華非銀行金融分級為例，當觸發向上折算時，鵬華非銀行B份額的凈值要遠大於鵬華非銀行A份額的凈值。再平衡的具體做法是將鵬華非銀行A份額和鵬華非銀行B份額凈值大於1.000元的部分全部折算為基礎份額。接下來，通過份額再平衡將基礎份額凈值調整為1.000元，從而實現基礎份額和子份額凈值都為1.000元。
可以看出，不定期向上折算不影響子份額的數量，但會增加場內基礎份額數量。折算前持有場內和場外基礎份額的投資者在不定期向上折算後由於凈值調整會增加份額數量。在折算時點前後，所有份額投資者所持有的基金凈值都是相等的。
不定期向上折算對A份額的投資者並無實質影響。由於不定期向上折算會將A份額凈值大於1.000元的部分折算為基礎份額，因此對A份額的影響可以理解為提前對其做了一次定期折算。需要注意的是，類似於定期折算，A份額的投資者在不定期向上折算後會繼續持有相同份額數量的A份額和小部分基礎份額。由於基礎份額的跟蹤標的是中證800非銀行金融指數，因此該部分基礎份額會存在指數波動的市場風險。

❷ 不定期份額折算是什麼意思

不定期份額折算是一種保證分級基金A份額持有人利益的手段，如果是向上折算（一般設定母基金凈值達到2元），對B份額沒有影響，如果是發生向下折算（一般設定是凈值跌到0.2-0.4元），則會損害B份額的利益。

❸ b級基金發生不定期份額折算風險提示怎麼辦

基金強制調減，就是基金公司強制減少你的基金份額，而不是因為你贖回減少份額

為什麼會強制調減份額，因為分級基金發生了下折，
為保護A份額持有人的利益,同時並且避免B份額凈值杠桿太大(證監會規定不得超過6倍);大部分分級基金設計了向下不定期折算機制。其處理方式是,當進取凈值跌至一個閾值(不同產品該閥值設定在0.2~0.3元之間,大部分為0.25元),觸發向下不定期折算(簡稱為「下折」)。A份額、B份額和母基金份額的基金份額凈值將均被調整為1元。調整後的穩健份額和進取份額按初始配比保留,A份額與B份額配對後的剩餘部分將會轉換為母基金場內份額,分配給A份額投資者。

❹ 分級基金不定期份額折算風險大嗎

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❺ 基金不定期份額折算業務 是什麼意思

基金不定期份額折算業務是指在基金資產凈值不變的前提下，按照一定比例調整基金份額總額，使得基金單位凈值相應降低。

基金不定期份額折算後，基金份額總額與持有人持有的基金份額數額將發生調整，但調整後的持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發生變化。份額折算對持有人的權益無實質性影響，具體內容詳見各基金份額折算有關公告。

(5)基金不定期投資份額折算擴展閱讀

基金不定期折算包括上拆折算和下拆折算兩種情形。

（1）上拆折算是指當母份額凈值漲到一定閥值時，將各類基金份額凈值調整為1元，份額進行相應調整的折算方式；

（2）下拆折算是為了防範市場下跌時，分級基金B類份額杠桿過高，凈值大幅下跌，甚至為0的風險。具體做法為：當B類份額凈值跌到一定閥值時，將各類基金凈值均調整為1元，在保證基金資產不變的前提下對各類份額進行相應調整。

❻ 基金不定期份額折算 已經虧損的會算進去嗎

基金下折，如果是持有的母基金則沒有實質的影響
不會因為B類基金溢價高下折產生大幅虧損。
但是持有的母基金因為要恢復杠桿，導致份額大幅縮水
比如下折當時母基金價值是十萬，下折後還是十萬（不考慮當日漲跌）
注意是下折當時。至於你的整體盈虧，要看你的買入成本
母基金本身就是一個普通的開放式基金，不會有什麼溢價折價問題

❼ 基金不定期投資份額折算對收益有影響嗎

分級基金設定不定期折算的原因是當基金凈值大幅上漲或大幅下跌後，分級基金B份額（以下簡稱「B份額」）的杠桿也隨之減小或增加。當基礎份額（通常稱「母基金」）的凈值達到1.5元時，B份額的凈值杠桿大約為1.5倍。為了避免B份額的杠桿水平因基礎份額凈值上漲而進一步下降，分級基金的合同條款中通常都明確約定了不定期向上折算的條件。

分級基金不定期折算的原理是對分級基金基礎份額、子份額的凈值和份額進行再平衡。以鵬華非銀行金融分級為例，當觸發向上折算時，鵬華非銀行B份額的凈值要遠大於鵬華非銀行A份額的凈值。再平衡的具體做法是將鵬華非銀行A份額和鵬華非銀行B份額凈值大於1.000元的部分全部折算為基礎份額。接下來，通過份額再平衡將基礎份額凈值調整為1.000元，從而實現基礎份額和子份額凈值都為1.000元。

可以看出，不定期向上折算不影響子份額的數量，但會增加場內基礎份額數量。折算前持有場內和場外基礎份額的投資者在不定期向上折算後由於凈值調整會增加份額數量。在折算時點前後，所有份額投資者所持有的基金凈值都是相等的。

不定期向上折算對A份額的投資者並無實質影響。由於不定期向上折算會將A份額凈值大於1.000元的部分折算為基礎份額，因此對A份額的影響可以理解為提前對其做了一次定期折算。需要注意的是，類似於定期折算，A份額的投資者在不定期向上折算後會繼續持有相同份額數量的A份額和小部分基礎份額。由於基礎份額的跟蹤標的是中證800非銀行金融指數，因此該部分基礎份額會存在指數波動的市場風險。

❽ 投資基金可能發生 不定期份額折算的風險什麼意思

打比方，分級基金有兩個子基金，分為A與B，B由於某些運作緣由，價格飈的很高，乃至有多是A的1倍，基金管理公司就有可能做不定期份額折算，把B的價格降至與A1樣，中間的差價，基金會補償給你母基金的份額，其實你是賺到的。 查看原帖>>